SETHELEC
Dépôt
| Dénomination | SETHELEC |
| Siren | 398393199 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21654 |
| Numéro de Gestion | 1994B01891 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CANEJAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 342.00 | 39 014.00 | 40 328.00 | 55 328.00 |
AN Terrains | 780 459.00 | 780 459.00 | 780 459.00 | |
AP Constructions | 672 430.00 | 9 650.00 | 662 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 808 228.00 | 22 666 356.00 | 28 141 872.00 | 13 178 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 652.00 | 2 134 678.00 | 482 973.00 | 673 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 742 609.00 | 3 742 609.00 | 1 321 170.00 | |
CU Autres participations | 41 524.00 | 2 505.00 | 39 018.00 | 41 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 742 560.00 | 24 852 204.00 | 33 890 356.00 | 16 049 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 047.00 | 198 532.00 | 288 515.00 | 166 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 494.00 | 121 494.00 | 130 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 886 644.00 | 10 886 644.00 | 16 838 108.00 | |
BZ Autres créances | 4 819 003.00 | 4 819 003.00 | 3 331 325.00 | |
CF Disponibilités | 47 238.00 | 47 238.00 | 8 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 037.00 | 146 037.00 | 17 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 507 463.00 | 198 532.00 | 16 308 931.00 | 20 492 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 250 023.00 | 25 050 736.00 | 50 199 287.00 | 36 542 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218 929.00 | 3 001 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 258 929.00 | 3 041 509.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215 416.00 | 117 832.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 416.00 | 117 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 926 634.00 | 10 030 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 985.00 | 1 543 792.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 429.00 | |||
EA Autres dettes | 30 619 032.00 | 21 808 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 863.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 724 941.00 | 33 383 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 199 287.00 | 36 542 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 218 109.00 | 14 218 109.00 | 23 918 642.00 | |
FG Production vendue services | 9 978 117.00 | 9 978 117.00 | 1 706 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 196 226.00 | 24 196 226.00 | 25 625 132.00 | |
FN Production immobilisée | 20 621.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 601.00 | 364 068.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 804 450.00 | 25 989 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 000.00 | 268 580.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -101 237.00 | -17 759.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 109.00 | -102 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 397 115.00 | 20 433 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 498.00 | 272 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 216 157.00 | 1 829 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 898.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 584.00 | 95 067.00 | ||
GE Autres charges | 494 862.00 | 215 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 417 870.00 | 23 287 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 386 579.00 | 2 702 280.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 904 104.00 | 4 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 327.00 | 40 399.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 785.00 | 6 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 952 216.00 | 51 323.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 505.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 906.00 | 43 756.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 455.00 | 2 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 866.00 | 45 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 832 350.00 | 5 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 218 929.00 | 2 707 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 121.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 898.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 121.00 | 293 898.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 121.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 121.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 898.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 242 787.00 | 26 334 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 023 858.00 | 23 333 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218 929.00 | 3 001 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 600 660.00 | 21 638 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 721 842.00 | 21 638 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 970.00 | 1 313 112.00 | 58 621 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 304 970.00 | 1 313 112.00 | 58 742 560.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 014.00 | 15 000.00 | 39 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 665 339.00 | 2 283 543.00 | 826 991.00 | 24 121 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 689 353.00 | 2 298 543.00 | 826 991.00 | 24 160 906.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 215 416.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 88 246.00 | 88 246.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 832.00 | 185 830.00 | 88 246.00 | 215 416.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 982 496.00 | 293 703.00 | 688 793.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 505.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 198 532.00 | 198 532.00 | ||
6T Sur comptes clients | 293 898.00 | 293 898.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 926.00 | 2 505.00 | 587 601.00 | 889 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 757.00 | 188 335.00 | 675 846.00 | 1 105 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 584.00 | 587 601.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 505.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 886 644.00 | 10 886 644.00 | ||
VB T. V. A. | 3 876 720.00 | 3 876 720.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 835.00 | 33 835.00 | ||
VP Divers | 13 347.00 | 13 347.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 102.00 | 394 240.00 | 500 862.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 146 037.00 | 146 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 852 000.00 | 15 351 138.00 | 500 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 926 634.00 | 13 926 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | ||
VW T.V.A. | 272 958.00 | 272 958.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 429.00 | 889 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 235 369.00 | 30 235 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 663.00 | 383 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 863.00 | 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 724 941.00 | 45 724 941.00 | ||