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F.P.I.

Dépôt

DénominationF.P.I.
Siren398393926
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8701
Numéro de dépôt1253
Numéro de Gestion1994B00393
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse87000 LIMOGES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 20 306.00 8 456.00 11 850.00 18 618.00
AV Immobilisations en cours 5 000.00
CU Autres participations 1 034 699.00 1 034 699.00 1 034 699.00
BB Créances rattachées à des participations 4 513 072.00 4 513 072.00 4 468 388.00
BJ TOTAL (I) 5 568 078.00 8 456.00 5 559 621.00 5 526 706.00
BX Clients et comptes rattachés 45 131.00 45 131.00 45 736.00
BZ Autres créances 621 751.00 621 751.00 671 201.00
CF Disponibilités 252 771.00 252 771.00 12 479.00
CH Charges constatées d’avance 701.00
CJ TOTAL (II) 919 653.00 919 653.00 730 118.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 487 731.00 8 456.00 6 479 275.00 6 256 825.00
CP Parts à moins d’un an 4 513 072.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 634 500.00 634 500.00
DD Réserve légale (1) 63 450.00 63 450.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 4 933 286.00 4 821 007.00
DF Réserves réglementées (1) 10 165.00 10 165.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53 400.00 112 279.00
DL TOTAL (I) 5 694 802.00 5 641 401.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 507 058.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 776 672.00 90 280.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 372.00 5 423.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 977.00 12 660.00
EA Autres dettes 450.00
EC TOTAL (IV) 784 473.00 615 423.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 479 275.00 6 256 825.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 784 473.00 177 360.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 366.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 153.00 153.00 150 816.00
FJ Chiffres d’affaires nets 153.00 153.00 150 816.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 772.00 3 341.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 926.00 154 158.00
FW Autres achats et charges externes 45 160.00 45 302.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 963.00 2 376.00
FY Salaires et traitements -2 576.00 64 281.00
FZ Charges sociales 3 576.00 32 756.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 768.00 4 891.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 54 891.00 149 608.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -53 965.00 4 549.00
GJ Produits financiers de participations 81 029.00 76 457.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 45 131.00 44 684.00
GP Total des produits financiers (V) 126 160.00 121 141.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 042.00 15 281.00
GU Total des charges financières (VI) 14 042.00 15 281.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 112 118.00 105 860.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 58 153.00 110 409.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 46 353.00 7.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 145.00 8 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 47 498.00 8 507.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 51 105.00 3.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 145.00 6 605.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 52 251.00 6 609.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 752.00 1 897.00
HK Impôts sur les bénéfices 28.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 174 584.00 283 806.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 121 184.00 171 527.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 53 400.00 112 279.00