SOFAMEC
Dépôt
| Dénomination | SOFAMEC |
| Siren | 398410795 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3223 |
| Numéro de Gestion | 1994B00386 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 812.00 | 63 812.00 | ||
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | 396 367.00 | |
AP Constructions | 116 114.00 | 40 253.00 | 75 861.00 | 80 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 814.00 | 845 400.00 | 292 413.00 | 330 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 493.00 | 145 645.00 | 15 848.00 | 16 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 180.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 876 431.00 | 1 095 110.00 | 781 321.00 | 836 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 871.00 | 21 656.00 | 491 215.00 | 465 630.00 |
BN En cours de production de biens | 24 781.00 | 24 781.00 | 38 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | 894.00 | 2 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 213.00 | 65 197.00 | 881 016.00 | 812 588.00 |
BZ Autres créances | 110 885.00 | 110 885.00 | 74 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 773.00 | 3 259.00 | 206 514.00 | |
CF Disponibilités | 1 136 498.00 | 1 136 498.00 | 953 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 942 459.00 | 90 113.00 | 2 852 346.00 | 2 348 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 889.00 | 1 185 223.00 | 3 633 666.00 | 3 184 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 565 905.00 | 565 905.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 591.00 | 56 591.00 | ||
DG Autres réserves | 1 556 547.00 | 1 389 356.00 | ||
DH Report à nouveau | 103.00 | 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 559.00 | 243 863.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 921.00 | 4 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 526 625.00 | 2 260 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 563.00 | 179 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 639.00 | 52 975.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 914.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 127.00 | 486 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 343.00 | 180 042.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 952.00 | 9 180.00 | ||
EA Autres dettes | 17 503.00 | 16 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 107 041.00 | 924 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 666.00 | 3 184 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 302 279.00 | 3 302 279.00 | 2 874 215.00 | |
FG Production vendue services | 5 420.00 | 5 420.00 | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 699.00 | 3 307 699.00 | 2 881 415.00 | |
FM Production stockée | -13 547.00 | 3 282.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 126.00 | 16 565.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 309 290.00 | 2 901 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 964.00 | 1 066 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 763.00 | -30 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 753 795.00 | 673 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 826.00 | 21 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 538 773.00 | 506 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 400.00 | 164 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 480.00 | 113 244.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 742.00 | 19 306.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | 27 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 823 293.00 | 2 560 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 998.00 | 340 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 236.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 401.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 265.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 236.00 | 4 666.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 259.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 637.00 | 2 229.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 265.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 896.00 | 6 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 660.00 | -1 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 337.00 | 338 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269.00 | 101 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 101 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 4 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 99 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | 2 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 929.00 | 97 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 818.00 | 3 007 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 259.00 | 2 763 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 559.00 | 243 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 395.00 | 50 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 605.00 | 50 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 179.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 180.00 | 16 536.00 | 1 416 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 180.00 | 16 536.00 | 1 876 431.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 812.00 | 63 812.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 354.00 | 93 480.00 | 16 536.00 | 1 031 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 166.00 | 93 480.00 | 16 536.00 | 1 095 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 478.00 | 6 178.00 | 21 656.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 634.00 | 24 564.00 | 65 197.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 259.00 | 3 259.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 112.00 | 34 001.00 | 90 113.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 112.00 | 34 001.00 | 90 113.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 742.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 259.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 045.00 | 93 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 853 168.00 | 853 168.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 960.00 | 23 960.00 | ||
VB T. V. A. | 63 324.00 | 63 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 673.00 | 1 057 642.00 | 31.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 410.00 | 160 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 127.00 | 598 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 771.00 | 100 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 515.00 | 58 515.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 414.00 | 38 414.00 | ||
VW T.V.A. | 17 742.00 | 17 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 639.00 | 79 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 503.00 | 17 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 127.00 | 1 098 127.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 494.00 | |||