GESTANIS
Dépôt
| Dénomination | GESTANIS |
| Siren | 398436758 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 899 |
| Numéro de Gestion | 1994B00559 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 METZ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
AH Fonds commercial | 220 814.00 | 220 814.00 | 220 814.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 050.00 | 31 050.00 | 31 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 4 775.00 | 6 224.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 764.00 | 220 917.00 | 102 846.00 | 121 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | 7 157.00 | 6 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 594 978.00 | 226 799.00 | 368 178.00 | 383 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 336.00 | 6 336.00 | 10 894.00 | |
BT Marchandises | 458 599.00 | 45 285.00 | 413 314.00 | 379 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 426.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | 36 604.00 | 3 320.00 | |
BZ Autres créances | 28 064.00 | 28 064.00 | 50 257.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 400 226.00 | 400 226.00 | 151 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | 6 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 982 772.00 | 45 285.00 | 937 487.00 | 613 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 751.00 | 272 084.00 | 1 305 666.00 | 997 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 278 322.00 | 278 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 427.00 | -642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 333 134.00 | 286 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 817.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 817.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 256.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 576.00 | 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 176.00 | 171 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 248.00 | 143 051.00 | ||
EA Autres dettes | 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 972 532.00 | 684 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 666.00 | 997 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 355 668.00 | 1 429 041.00 | ||
FD Production vendue biens | 12.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 668.00 | 1 429 054.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 234.00 | 2 658.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 879.00 | 36 887.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 862.00 | 1 468 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 261.00 | 709 076.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 956.00 | 46 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 960.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 558.00 | -6 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 229.00 | 340 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | 7 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 727.00 | 221 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 546.00 | 61 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 912.00 | 28 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 142.00 | 21 142.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 817.00 | |||
GE Autres charges | 4 036.00 | 1 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 634.00 | 1 460 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 228.00 | 8 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 345.00 | 199.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 555.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 901.00 | 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 125.00 | 5 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 125.00 | 5 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 776.00 | -5 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 004.00 | 3 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 10 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | -3 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 763.00 | 1 475 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 336.00 | 1 476 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 427.00 | -642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 895.00 | 18 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 489.00 | 19 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 334 765.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 7 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 592.00 | 594 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 835.00 | 34 369.00 | 2 512.00 | 225 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 942.00 | 34 369.00 | 2 512.00 | 226 799.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | 7 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 604.00 | 36 604.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 768.00 | 67 611.00 | 7 157.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 176.00 | 66 176.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 276.00 | 33 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 894.00 | 45 894.00 | ||
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 803 576.00 | -2 697.00 | 806 273.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 532.00 | 166 258.00 | 806 273.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 589.00 | |||