WEKA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | WEKA SERVICES |
| Siren | 398474353 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11634 |
| Numéro de Gestion | 2015B01986 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 718 940.00 | 450 624.00 | 268 316.00 | 352 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 813.00 | 417 045.00 | 151 768.00 | 8 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 588.00 | 24 588.00 | 85 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 116.00 | 1 613 083.00 | 676 034.00 | 742 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 703.00 | 454 703.00 | 451 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 056 160.00 | 2 480 752.00 | 1 575 408.00 | 1 640 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 538.00 | 361 538.00 | 266 028.00 | |
BZ Autres créances | 100 265.00 | 100 265.00 | 1 132 704.00 | |
CF Disponibilités | 897 835.00 | 897 835.00 | 848 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 430 029.00 | 430 029.00 | 90 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 789 668.00 | 1 789 668.00 | 2 337 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 828.00 | 2 480 752.00 | 3 365 076.00 | 3 977 734.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DG Autres réserves | 371 483.00 | 284 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 908.00 | 87 160.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 761.00 | 7 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 564 152.00 | 500 479.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 447.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 199 790.00 | 281 936.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 790.00 | 282 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 1 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 145.00 | 1 230 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 596.00 | 1 678 793.00 | ||
EA Autres dettes | 136 938.00 | 284 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 586 134.00 | 3 194 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 076.00 | 3 977 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 134.00 | 3 194 871.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 767 681.00 | 7 611 825.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 681.00 | 7 611 825.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 396.00 | 1 031 673.00 | ||
FQ Autres produits | 146.00 | 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 846 222.00 | 8 643 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 625 655.00 | 2 543 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 787.00 | 323 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 557 462.00 | 3 377 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 663 834.00 | 1 736 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 042.00 | 308 554.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 587.00 | |||
GE Autres charges | 141 116.00 | 157 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 646 482.00 | 8 446 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 740.00 | 197 198.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 238.00 | 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 591.00 | 1 079.00 | ||
GN Différences positives de change | 166.00 | 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 995.00 | 1 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 289.00 | 6 056.00 | ||
GS Différences négatives de change | 153.00 | 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 442.00 | 6 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 447.00 | -4 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 293.00 | 192 562.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 582.00 | 20 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 582.00 | 21 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 900.00 | 1 434.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 900.00 | 2 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 318.00 | 18 986.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 314.00 | 191 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 246.00 | -67 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 800.00 | 8 666 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 891.00 | 8 579 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 908.00 | 87 160.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705 869.00 | 74 244.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 714.00 | 111 422.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 558.00 | 97 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 005.00 | 3 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 147.00 | 286 434.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 173.00 | 718 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 735.00 | 593 401.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 2 289 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 421.00 | 4 056 160.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 550.00 | 187 028.00 | 103 909.00 | 867 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 581.00 | 164 014.00 | 1 512.00 | 1 613 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 131.00 | 351 042.00 | 105 421.00 | 2 480 752.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 761.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 996.00 | 8 900.00 | 7 135.00 | 9 761.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 790.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 383.00 | 23 587.00 | 91 180.00 | 214 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 379.00 | 32 487.00 | 98 315.00 | 224 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 587.00 | 90 733.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 900.00 | 7 582.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 454 703.00 | 454 703.00 | ||
UX Autres créances clients | 361 538.00 | 361 538.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | ||
VB T. V. A. | 27 302.00 | 27 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 246.00 | 60 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 430 029.00 | 430 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 536.00 | 891 833.00 | 454 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 145.00 | 923 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 803 539.00 | 803 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 331.00 | 659 331.00 | ||
VW T.V.A. | 55 542.00 | 55 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 938.00 | 136 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 134.00 | 2 586 134.00 | ||