FONCIERE DU ROND POINT
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DU ROND POINT |
| Siren | 398477646 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114378 |
| Numéro de Gestion | 1994B15840 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 512 963.00 | 297 573.00 | 215 390.00 | 201 687.00 |
CU Autres participations | 1 341 804.00 | 8 000.00 | 1 333 804.00 | 1 340 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 308.00 | 48 308.00 | 48 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 903 074.00 | 305 573.00 | 1 597 502.00 | 1 590 397.00 |
BT Marchandises | 2 380 264.00 | 345 389.00 | 2 034 875.00 | 3 634 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 217.00 | 137 217.00 | 411 522.00 | |
BZ Autres créances | 14 083 848.00 | 14 083 848.00 | 6 866 663.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373.00 | 1 373.00 | 1 373.00 | |
CF Disponibilités | 7 648 284.00 | 7 648 284.00 | 9 992 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 250 986.00 | 345 389.00 | 23 905 597.00 | 20 906 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 154 060.00 | 650 962.00 | 25 503 098.00 | 22 496 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 250 875.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 451 466.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 419 719.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 134.00 | -3 871 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 626 415.00 | 18 580 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 990.00 | 127 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 566.00 | 2 541 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 619.00 | 92 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 462.00 | 1 149 787.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
EA Autres dettes | 8 546.00 | 5 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 546 683.00 | 3 916 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 503 098.00 | 22 496 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 595.00 | 3 916 620.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 990.00 | 127 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 706 300.00 | |||
FG Production vendue services | 42 437.00 | 114 951.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 437.00 | 29 821 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 606.00 | 1 274 748.00 | ||
FQ Autres produits | 28 893.00 | 51 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 603 936.00 | 31 147 485.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 000.00 | 1 475 880.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 650 000.00 | 28 092 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 848 330.00 | 2 460 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 860.00 | 113 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 290.00 | 94 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 829.00 | 42 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797.00 | 5 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 389.00 | 395 389.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 907.00 | 5 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 450 401.00 | 32 686 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 846 465.00 | -1 538 665.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 191 862.00 | 23 605.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 218 556.00 | 100 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 131 043.00 | 50 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 481.00 | 133 121.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 136 524.00 | 188 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 974.00 | 396 845.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 974.00 | 396 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 123 550.00 | -208 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 250 392.00 | -1 823 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 752.00 | 383 994.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 946.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 752.00 | 1 144 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 569.00 | 3 963 760.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 921.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 569.00 | 3 975 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 817.00 | -2 830 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 441.00 | -783 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 075.00 | 32 504 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 941.00 | 36 376 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 134.00 | -3 871 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 463.00 | 14 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 711.00 | 421 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 173.00 | 436 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 428 100.00 | 1 390 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 100.00 | 1 903 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 776.00 | 797.00 | 297 573.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 776.00 | 797.00 | 297 573.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 330 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 330 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 308.00 | 48 308.00 | ||
UX Autres créances clients | 137 217.00 | 137 217.00 | ||
VP Divers | 14 083 848.00 | 2 832 973.00 | 11 250 875.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 269 373.00 | 2 970 190.00 | 11 299 182.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 990.00 | 1 359 990.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 566.00 | 30 477.00 | 2 076 089.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 619.00 | 36 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 462.00 | 1 033 462.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 546.00 | 8 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 683.00 | 2 470 595.00 | 2 076 089.00 | |