ETABLISSEMENTS GROS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GROS |
| Siren | 398500710 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2560 |
| Numéro de Gestion | 1994B00247 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81230 LACAUNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 508.00 | 201.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 9 283.00 | 984.00 | 8 299.00 | 8 499.00 |
AP Constructions | 109 711.00 | 39 694.00 | 70 017.00 | 74 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 179.00 | 34 211.00 | 1 968.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 877.00 | 1 361 878.00 | 378 999.00 | 375 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 248.00 | 1 438 275.00 | 489 973.00 | 492 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 683.00 | 31 683.00 | 30 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 341.00 | 21 028.00 | 1 067 313.00 | 1 063 706.00 |
BZ Autres créances | 77 625.00 | 77 625.00 | 76 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 600.00 | 61 600.00 | 61 600.00 | |
CF Disponibilités | 947 768.00 | 947 768.00 | 640 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 208 004.00 | 21 028.00 | 2 186 976.00 | 1 873 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 253.00 | 1 459 303.00 | 2 676 949.00 | 2 366 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 448.00 | 85 448.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | 8 545.00 | ||
DG Autres réserves | 1 239 733.00 | 1 166 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 806.00 | 73 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 403 531.00 | 1 333 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 772.00 | 345 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 577.00 | 43 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 849.00 | 495 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 144.00 | 148 331.00 | ||
EA Autres dettes | 77.00 | 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 273 418.00 | 1 032 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 949.00 | 2 366 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 985.00 | 760 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 103 626.00 | 10 103 626.00 | 11 802 695.00 | |
FG Production vendue services | 870 939.00 | 870 939.00 | 824 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 974 564.00 | 10 974 564.00 | 12 627 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 156.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 493.00 | 1 385.00 | ||
FQ Autres produits | 52 352.00 | 55 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 028 565.00 | 12 686 027.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 344 308.00 | 11 047 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 702.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 483.00 | 82.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 874 407.00 | 788 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 113.00 | 24 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 098.00 | 432 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 767.00 | 140 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 290.00 | 135 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 554.00 | |||
GE Autres charges | 30 758.00 | 38 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 944 257.00 | 12 617 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 309.00 | 68 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 467.00 | 10 304.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 467.00 | 10 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 825.00 | 3 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 825.00 | 3 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 359.00 | 6 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 950.00 | 74 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 15 423.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 437.00 | 25 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | 25 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 26 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 469.00 | 12 721 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 970 664.00 | 12 648 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 806.00 | 73 237.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 11 344.00 | 11 974.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 525.00 | 9 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 1 709.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 856.00 | 151 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 346.00 | 153 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 600.00 | 1 896 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 600.00 | 1 928 248.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 585.00 | 154 782.00 | 35 600.00 | 1 436 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 585.00 | 156 290.00 | 35 600.00 | 1 438 275.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 028.00 | 21 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 028.00 | 21 028.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 028.00 | 21 028.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 321.00 | 37 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 051 021.00 | 1 051 021.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | ||
VB T. V. A. | 38 857.00 | 38 857.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | 16 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 953.00 | 1 166 953.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 772.00 | 128 916.00 | 234 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 849.00 | 764 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 031.00 | 45 031.00 | ||
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 577.00 | 57 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 418.00 | 980 985.00 | 292 433.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 257.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 199 912.00 | 182 009.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 090.00 | 15 442.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 383.00 | 11 539.00 | ||
ST Autres comptes | 652 021.00 | 579 685.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 407.00 | 788 675.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 433.00 | 12 975.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 680.00 | 11 247.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 113.00 | 24 222.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 933 475.00 | 1 333 339.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 270 543.00 | 1 220 799.00 | ||