TEYACEM
Dépôt
| Dénomination | TEYACEM |
| Siren | 398562058 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42770 |
| Numéro de Gestion | 1999B03795 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 3 054.00 | 1 943.00 | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 407 757.00 | 2 407 757.00 | 2 407 757.00 | |
AN Terrains | 301 137.00 | 301 137.00 | 296 137.00 | |
AP Constructions | 1 275 220.00 | 464 566.00 | 810 654.00 | 853 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 999.00 | 79 353.00 | 80 646.00 | 63 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 794.00 | 395 247.00 | 86 547.00 | 122 124.00 |
CU Autres participations | 1 328 736.00 | 287 762.00 | 1 040 974.00 | 1 040 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 896.00 | 442 226.00 | 176 670.00 | 266 347.00 |
BF Prêts | 297 947.00 | 297 948.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 876 488.00 | 1 970 157.00 | 4 906 331.00 | 5 060 057.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 901.00 | 13 901.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 902 922.00 | 409 565.00 | 493 356.00 | 247 176.00 |
BZ Autres créances | 110 543.00 | 110 543.00 | 182 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411 441.00 | 1 411 441.00 | 1 542 192.00 | |
CF Disponibilités | 23 764.00 | 23 764.00 | 162 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | 2 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 476 463.00 | 409 565.00 | 2 066 898.00 | 2 146 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 952.00 | 2 379 723.00 | 6 973 229.00 | 7 206 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 034 871.00 | 5 034 871.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 198.00 | 12 198.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 503 487.00 | 503 487.00 | ||
DG Autres réserves | 1 327 538.00 | 1 523 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 452.00 | -195 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 653 643.00 | 6 878 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 561.00 | 13 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | 33 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 958.00 | 35 832.00 | ||
EA Autres dettes | 190 825.00 | 245 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 319 585.00 | 328 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 229.00 | 7 206 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 585.00 | 328 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 581 204.00 | 581 204.00 | 469 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 204.00 | 581 204.00 | 469 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 735.00 | 317 015.00 | ||
FQ Autres produits | 830.00 | 11 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 598 770.00 | 797 901.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 253.00 | 21 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 153 214.00 | 166 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 397.00 | 25 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 552.00 | 304 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 111.00 | 113 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 436.00 | 139 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 480.00 | 50 251.00 | ||
GE Autres charges | 3 124.00 | 359 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 744 570.00 | 1 170 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 800.00 | -372 511.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 689.00 | 27 519.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 85 879.00 | 119 657.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 458.00 | 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 331.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 093.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 789.00 | 319 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 373.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 373.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 584.00 | 319 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -230 574.00 | -145 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280.00 | 10 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | 10 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 60 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 122.00 | -50 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 529.00 | 1 155 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 981.00 | 1 350 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 452.00 | -195 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 755.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 033.00 | 71 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 988.00 | 510 863.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 778.00 | 581 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 2 412 756.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3.00 | 2 218 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 606 270.00 | 2 245 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 266.00 | 6 876 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 1 666.00 | 3 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 396.00 | 127 771.00 | -2.00 | 939 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 784.00 | 129 437.00 | -3.00 | 942 222.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 287 762.00 | |||
06 aucun libellé | 740 174.00 | 740 174.00 | ||
6T Sur comptes clients | 400 808.00 | 12 480.00 | 3 723.00 | 409 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 744.00 | 12 480.00 | 3 723.00 | 1 437 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 744.00 | 12 480.00 | 3 723.00 | 1 437 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 480.00 | 3 723.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 618 896.00 | 618 896.00 | ||
UP Prêts | 297 948.00 | 1.00 | 297 947.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 641.00 | 391 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 511 281.00 | 511 281.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | ||
VB T. V. A. | 77 490.00 | 77 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 694.00 | 25 694.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 700.00 | 625 216.00 | 1 308 484.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 561.00 | 13 561.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 241.00 | 44 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | ||
VW T.V.A. | 41 895.00 | 41 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 825.00 | 190 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 585.00 | 319 585.00 | ||