ISA FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | ISA FERMETURES |
| Siren | 398586214 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 11535 |
| Numéro de Gestion | 1994B01105 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06390 CONTES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 26 877.00 | 13 587.00 | 13 291.00 | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 16 100.00 | 51.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 651.00 | 102 758.00 | 14 893.00 | 24 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | 6 840.00 | 6 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 660.00 | 132 445.00 | 35 216.00 | 46 604.00 |
BT Marchandises | 179 342.00 | 179 342.00 | 166 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 004.00 | 4 576.00 | 163 428.00 | 141 200.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | 24 086.00 | 23 333.00 | |
CF Disponibilités | 20 872.00 | 20 872.00 | 58 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | 3 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 394 271.00 | 4 576.00 | 389 695.00 | 393 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 931.00 | 137 021.00 | 424 911.00 | 440 057.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 198 944.00 | 198 944.00 | ||
DH Report à nouveau | -166 728.00 | -53 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 211.00 | -112 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 129 428.00 | 109 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 30 590.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 376.00 | 224 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 922.00 | 50 284.00 | ||
EA Autres dettes | 41 740.00 | 24 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 295 483.00 | 330 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 911.00 | 440 057.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 604.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 313 947.00 | 1 354.00 | 1 315 301.00 | 1 225 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 947.00 | 1 354.00 | 1 315 301.00 | 1 225 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 134.00 | 27 923.00 | ||
FQ Autres produits | 250.00 | 1 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 338 686.00 | 1 254 579.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 780.00 | 606 581.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 953.00 | 5 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 388 871.00 | 484 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | 5 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 525.00 | 169 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 463.00 | 75 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 388.00 | 13 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150.00 | 681.00 | ||
GE Autres charges | 10 819.00 | 11 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 242.00 | 1 373 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 444.00 | -119 015.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 579.00 | 2 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 582.00 | 2 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 645.00 | 4 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 645.00 | 4 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 063.00 | -1 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 381.00 | -120 372.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 9 962.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 12 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 4 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 4 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | 7 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 875.00 | 1 269 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 664.00 | 1 382 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 211.00 | -112 919.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 628.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 660.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 628.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 660.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 057.00 | 11 388.00 | 132 445.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 057.00 | 11 388.00 | 132 445.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 425.00 | 4 576.00 | 4 425.00 | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 425.00 | 4 576.00 | 4 425.00 | 4 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 4 576.00 | 4 425.00 | 4 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 576.00 | 4 425.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | 6 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 160 767.00 | 160 767.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | ||
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 367.00 | 14 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 897.00 | 194 057.00 | 6 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 604.00 | 9 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 376.00 | 175 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | ||
VW T.V.A. | 27 456.00 | 27 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 740.00 | 41 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 641.00 | 291 641.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 490.00 | |||