MONTEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MONTEL DISTRIBUTION |
| Siren | 398834226 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6845 |
| Numéro de Gestion | 2007B00105 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 MONDEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 72 413.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 035.00 | 76 324.00 | 3 711.00 | 8 909.00 |
AP Constructions | 1 540 062.00 | 1 313 456.00 | 226 606.00 | 188 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 905.00 | 1 323 565.00 | 150 340.00 | 182 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 626.00 | 225 214.00 | 40 412.00 | 74 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 464.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 563.00 | 1 563.00 | 1 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 901.00 | 44 901.00 | 44 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 478 504.00 | 2 938 558.00 | 539 947.00 | 628 678.00 |
BT Marchandises | 1 954 511.00 | 1 954 511.00 | 2 237 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 875.00 | 122 400.00 | 1 728 475.00 | 1 881 815.00 |
BZ Autres créances | 4 081 249.00 | 4 081 249.00 | 3 821 326.00 | |
CF Disponibilités | 1 332.00 | 1 332.00 | 4 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 993.00 | 37 993.00 | 78 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 925 959.00 | 122 400.00 | 7 803 559.00 | 8 023 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 404 463.00 | 3 060 958.00 | 8 343 505.00 | 8 652 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DG Autres réserves | 603 534.00 | 658 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 205.00 | -55 125.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 243.00 | 87 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 865 983.00 | 1 835 015.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 6 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 233 722.00 | 207 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 722.00 | 213 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 976.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 020.00 | 319 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 730.00 | 2 253 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 949 562.00 | 890 188.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | |||
EA Autres dettes | 3 091 512.00 | 3 138 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 235 801.00 | 6 604 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 505.00 | 8 652 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320 655.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 376 020.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 027 488.00 | 27 027 488.00 | 28 252 681.00 | |
FD Production vendue biens | 454.00 | 454.00 | ||
FG Production vendue services | 172 635.00 | 172 635.00 | 339 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 200 577.00 | 27 200 577.00 | 28 592 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 368.00 | 897 702.00 | ||
FQ Autres produits | 16 320.00 | 16 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 322 266.00 | 29 506 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 390 813.00 | 22 218 051.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 283 677.00 | -629 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 700 896.00 | 3 950 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 614.00 | 192 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 777 013.00 | 1 876 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 872 353.00 | 869 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 899.00 | 188 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 600.00 | 9 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 018.00 | |||
GE Autres charges | 64 527.00 | 933 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 383 410.00 | 29 609 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 143.00 | -102 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 513.00 | 2 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 513.00 | 2 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 249.00 | 4 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 249.00 | 4 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 736.00 | -1 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 880.00 | -104 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | 3 392.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 828.00 | 20 060.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 639.00 | 23 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3 346.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 590.00 | 33 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 860.00 | 37 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 779.00 | -13 571.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 473.00 | 14 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -84 779.00 | -77 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 418.00 | 29 533 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 331 213.00 | 29 588 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 205.00 | -55 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 614.00 | 132 041.00 | 4 421.00 | 2 862 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 614.00 | 132 041.00 | 4 421.00 | 2 862 234.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 93 243.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 481.00 | 23 590.00 | 17 828.00 | 93 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 241 722.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 093.00 | 56 018.00 | 27 390.00 | 241 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449.00 | 449.00 | ||
6T Sur comptes clients | 141 100.00 | 57 600.00 | 76 300.00 | 122 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 779.00 | 57 600.00 | 77 979.00 | 122 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 353.00 | 137 209.00 | 123 197.00 | 457 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 618.00 | 105 368.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 590.00 | 17 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 901.00 | 44 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 850 875.00 | 1 850 875.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 759.00 | 156 759.00 | ||
VP Divers | 3 924 490.00 | 3 651 948.00 | 272 542.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 37 993.00 | 37 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 018.00 | 5 697 575.00 | 317 443.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 976.00 | 21 976.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 020.00 | 11 862.00 | 191 824.00 | 172 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 730.00 | 1 796 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 509 692.00 | 509 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 917.00 | 280 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 953.00 | 158 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 512.00 | 3 091 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 235 800.00 | 5 871 642.00 | 191 824.00 | 172 334.00 |