ORALIS
Dépôt
| Dénomination | ORALIS |
| Siren | 399000603 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/004383 |
| Numéro de Gestion | 1994B00477 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06620 LE BAR SUR LOUP |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 81 188.00 | 81 188.00 | 81 188.00 | |
AP Constructions | 1 078 644.00 | 754 296.00 | 324 348.00 | 360 267.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 928 959.00 | 2 928 959.00 | 2 385 524.00 | |
BF Prêts | 788 746.00 | 788 746.00 | 777 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 323 640.00 | 754 296.00 | 15 569 344.00 | 15 050 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 569.00 | 178 569.00 | 105 600.00 | |
BZ Autres créances | 9 634.00 | 9 634.00 | 2 565.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 587.00 | 7 611.00 | 1 136 976.00 | 1 144 587.00 |
CF Disponibilités | 89 861.00 | 89 861.00 | 105 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 651.00 | 7 611.00 | 1 415 040.00 | 1 357 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 746 291.00 | 761 907.00 | 16 984 385.00 | 16 408 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 928 959.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 330 804.00 | 305 175.00 | ||
DG Autres réserves | 4 628 388.00 | 4 141 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 919.00 | 512 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 981 211.00 | 16 405 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 318.00 | ||
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 173.00 | 3 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 984 385.00 | 16 408 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173.00 | 3 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 105 600.00 | 105 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 600.00 | 105 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 260.00 | 3 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 789.00 | 32 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 919.00 | 35 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 968.00 | 71 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 632.00 | 33 646.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 554 708.00 | 493 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 554 708.00 | 493 384.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 611.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 611.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 547 097.00 | 493 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 580 729.00 | 527 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 14 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 308.00 | 598 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 389.00 | 86 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 919.00 | 512 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 832.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 609 100.00 | 554 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 768 932.00 | 554 708.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 163 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 323 640.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 377.00 | 35 919.00 | 754 296.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 377.00 | 35 919.00 | 754 296.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 7 611.00 | 7 611.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611.00 | 7 611.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | 7 611.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 611.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 928 959.00 | 2 928 959.00 | ||
UP Prêts | 788 746.00 | 788 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 178 569.00 | 178 569.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 9 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 908.00 | 3 117 162.00 | 788 746.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173.00 | 3 173.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | 3 079.00 | ||
ST Autres comptes | 43.00 | 169.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 260.00 | 3 248.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 156.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 631.00 | 32 631.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 789.00 | 32 787.00 | ||