CARAT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CARAT FRANCE |
| Siren | 399093129 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23233 |
| Numéro de Gestion | 1996B04967 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92971 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 925.00 | 2 409.00 | 516.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 371 628.00 | 7 074 325.00 | 28 297 303.00 | 28 297 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 370.00 | 1 405.00 | 28 965.00 | 28 965.00 |
CU Autres participations | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 405 176.00 | 7 078 139.00 | 28 327 037.00 | 28 327 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 349 649.00 | 389 850.00 | 18 959 799.00 | 94 824 992.00 |
BZ Autres créances | 252 097 479.00 | 252 097 479.00 | 225 328 610.00 | |
CF Disponibilités | 2 974 740.00 | 2 974 740.00 | 9 679 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 274 421 868.00 | 389 850.00 | 274 032 018.00 | 330 012 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | 101.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 827 146.00 | 7 467 989.00 | 302 359 156.00 | 358 340 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 865.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 427 790.00 | 6 427 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 178 460.00 | 2 178 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 215 545.00 | 324 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 049.00 | 891 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 929 746.00 | 13 121 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 101.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 691 173.00 | 744 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 741 274.00 | 744 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 262 158.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 845.00 | 217 436 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 225 443.00 | 107 742 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971 108.00 | 14 897 524.00 | ||
EA Autres dettes | 59 163 071.00 | 3 840 186.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 511.00 | 556 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 289 688 137.00 | 344 473 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 359 156.00 | 358 340 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 036 954.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 325 010.00 | 1 112 208.00 | 36 437 218.00 | 48 254 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 325 010.00 | 1 112 208.00 | 36 437 218.00 | 48 254 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 659.00 | 216 778.00 | ||
FQ Autres produits | 350 661.00 | 31 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 147 538.00 | 48 502 384.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 896 447.00 | 4 235 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 523 847.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 098 670.00 | 31 029 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 926.00 | 351 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 576 390.00 | 4 390 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 667 139.00 | 1 790 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 870.00 | 1 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 306.00 | 337 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 827.00 | 61 138.00 | ||
GE Autres charges | 34 439.00 | 461 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 630 013.00 | 50 182 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 482 474.00 | -1 680 403.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 158.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 290 125.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 683.00 | 43 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 327 966.00 | 43 204.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 251.00 | 12 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217.00 | 4 843.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 076.00 | 70 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 544.00 | 87 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 297 422.00 | -44 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 185 052.00 | -1 725 012.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 2 629 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 2 629 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 014.00 | 11 790.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 13 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 997.00 | 2 616 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 475 522.00 | 51 175 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 667 571.00 | 50 284 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 049.00 | 891 150.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 451.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 371 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 370.00 | 1 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 405 176.00 | 1 405.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 371 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 30 370.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 405.00 | 35 405 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539.00 | 870.00 | 2 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944.00 | 870.00 | 3 814.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 101.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 691 173.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 382.00 | 101 078.00 | 104 186.00 | 741 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 074 325.00 | 7 074 325.00 | ||
6T Sur comptes clients | 610 017.00 | 35 306.00 | 255 473.00 | 389 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684 343.00 | 35 306.00 | 255 473.00 | 7 464 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428 725.00 | 136 384.00 | 359 659.00 | 8 205 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 133.00 | 359 659.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 251.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 338 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 010 784.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 708.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 397.00 | |||
VB T. V. A. | 8 187 122.00 | |||
VC Groupe et associés | 201 608 480.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 170 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 447 328.00 | 271 108 263.00 | 339 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 225 443.00 | 40 225 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 304 165.00 | 304 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 417.00 | 619 417.00 | ||
VW T.V.A. | 3 033 971.00 | 3 033 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 262 158.00 | 186 262 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 163 071.00 | 59 163 071.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 511.00 | 25 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 647 291.00 | 289 647 291.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 300.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 323.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 462 097.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 306.00 | |||
ST Autres comptes | 13 030 643.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 098 670.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 58 649.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 277.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 926.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 537 470.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 823 030.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||