TRANSPORTS CLOT
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CLOT |
| Siren | 399113216 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2050 |
| Numéro de Gestion | 1994B40101 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70210 MELINCOURT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 191.00 | 35 076.00 | 19 116.00 | 13 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 8 842.00 | 8 842.00 | |
AN Terrains | 123 044.00 | 91 732.00 | 31 312.00 | 35 556.00 |
AP Constructions | 1 120 139.00 | 746 123.00 | 374 016.00 | 425 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 316.00 | 210 569.00 | 142 747.00 | 120 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 296 075.00 | 4 102 115.00 | 1 193 960.00 | 1 580 295.00 |
CU Autres participations | 914 632.00 | 914 632.00 | 914 632.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 171 523.00 | 171 523.00 | 171 523.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 069.00 | 28 069.00 | 28 069.00 | |
BF Prêts | 4 354.00 | 4 354.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 315 366.00 | 315 366.00 | 97 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 389 552.00 | 5 185 614.00 | 3 203 938.00 | 3 395 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 042.00 | 85 042.00 | 59 545.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 201.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 389.00 | 98 405.00 | 4 873 985.00 | 4 420 427.00 |
BZ Autres créances | 1 314 876.00 | 1 314 876.00 | 693 860.00 | |
CF Disponibilités | 843 015.00 | 843 015.00 | 1 278 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 993.00 | 134 993.00 | 144 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 350 316.00 | 98 405.00 | 7 251 912.00 | 6 613 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 739 868.00 | 5 284 019.00 | 10 455 849.00 | 10 009 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 370.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 047.00 | 645 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 784 567.00 | 1 113 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 863.00 | 803 936.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 047.00 | 44 770.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 355.00 | 10 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 996 880.00 | 3 475 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 392.00 | 2 482 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 256.00 | 35 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 446.00 | 1 886 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 197.00 | 2 100 964.00 | ||
EA Autres dettes | 43 179.00 | 28 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 445 470.00 | 6 533 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 849.00 | 10 009 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 957 693.00 | 4 676 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 440 973.00 | 193 802.00 | 23 634 775.00 | 20 056 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 440 973.00 | 193 802.00 | 23 634 775.00 | 20 056 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | 61 036.00 | 85 374.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 814 233.00 | 582 509.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | 5 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 510 194.00 | 20 729 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 185 734.00 | 4 271 364.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 497.00 | 64 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 927 572.00 | 8 759 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 473 710.00 | 373 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 806 056.00 | 3 997 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 826 770.00 | 1 483 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 763 980.00 | 838 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 967.00 | 2 468.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500.00 | |||
GE Autres charges | 17 858.00 | 24 549.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 991 649.00 | 19 814 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 518 546.00 | 914 483.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 420.00 | 3 750.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 131.00 | 1 416.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 230.00 | 5 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 781.00 | 9 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 094.00 | 40 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 094.00 | 40 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 686.00 | -30 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 541 232.00 | 883 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 779.00 | 405 467.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 365.00 | 146 601.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 144.00 | 552 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 365.00 | 31 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 742.00 | 112 644.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 923.00 | 30 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 030.00 | 174 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 115.00 | 377 939.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 079.00 | 138 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 404.00 | 319 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 839 119.00 | 21 291 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 193 256.00 | 20 487 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 863.00 | 803 936.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 081.00 | 464 022.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 814 233.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 55 409.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 1 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 533.00 | 10 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 898 224.00 | 339 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 340.00 | 270 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 162 098.00 | 620 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 827.00 | 6 892 574.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 742.00 | 1 433 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 392 569.00 | 8 389 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 027.00 | 5 048.00 | 35 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736 434.00 | 758 932.00 | 1 344 827.00 | 5 150 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766 461.00 | 763 980.00 | 1 344 827.00 | 5 185 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 355.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 432.00 | 11 923.00 | 22 355.00 | |
4A Provisions pour litiges | 13 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 96 438.00 | 1 967.00 | 98 405.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 438.00 | 1 967.00 | 98 405.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 870.00 | 27 390.00 | 134 259.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 467.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 923.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 171 523.00 | 171 523.00 | ||
UP Prêts | 4 354.00 | 4 354.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 315 366.00 | 73 493.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 409.00 | 117 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 854 980.00 | 4 854 980.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 505 743.00 | 505 743.00 | ||
VB T. V. A. | 235 981.00 | 235 981.00 | ||
VP Divers | 235 252.00 | 235 252.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 294.00 | 108 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 939.00 | 227 939.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 993.00 | 134 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913 503.00 | 6 671 629.00 | 241 874.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 392.00 | 659 616.00 | 1 453 755.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 446.00 | 2 079 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 523 830.00 | 523 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 919.00 | 470 919.00 | ||
VW T.V.A. | 853 092.00 | 853 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 355.00 | 184 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 256.00 | 143 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 179.00 | 43 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 470.00 | 4 957 693.00 | 1 453 755.00 | 34 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 065.00 | |||