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TRANSPORTS CLOT

Dépôt

DénominationTRANSPORTS CLOT
Siren399113216
Cloture30/09/2018
Code du Greffe7001
Numéro de dépôt2050
Numéro de Gestion1994B40101
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse70210 MELINCOURT
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 54 191.00 35 076.00 19 116.00 13 664.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 8 842.00 8 842.00 8 842.00
AN Terrains 123 044.00 91 732.00 31 312.00 35 556.00
AP Constructions 1 120 139.00 746 123.00 374 016.00 425 065.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 353 316.00 210 569.00 142 747.00 120 874.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 296 075.00 4 102 115.00 1 193 960.00 1 580 295.00
CU Autres participations 914 632.00 914 632.00 914 632.00
BB Créances rattachées à des participations 171 523.00 171 523.00 171 523.00
BD Autres titres immobilisés 28 069.00 28 069.00 28 069.00
BF Prêts 4 354.00 4 354.00
BH Autres immobilisations financières 315 366.00 315 366.00 97 116.00
BJ TOTAL (I) 8 389 552.00 5 185 614.00 3 203 938.00 3 395 636.00
BL Matières premières, approvisionnements 85 042.00 85 042.00 59 545.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 201.00
BX Clients et comptes rattachés 4 972 389.00 98 405.00 4 873 985.00 4 420 427.00
BZ Autres créances 1 314 876.00 1 314 876.00 693 860.00
CF Disponibilités 843 015.00 843 015.00 1 278 537.00
CH Charges constatées d’avance 134 993.00 134 993.00 144 910.00
CJ TOTAL (II) 7 350 316.00 98 405.00 7 251 912.00 6 613 481.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 739 868.00 5 284 019.00 10 455 849.00 10 009 117.00
CP Parts à moins d’un an 249 370.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 780 000.00 780 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 645 047.00 645 047.00
DD Réserve légale (1) 78 000.00 78 000.00
DG Autres réserves 1 784 567.00 1 113 231.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 645 863.00 803 936.00
DJ Subventions d’investissement 41 047.00 44 770.00
DK Provisions réglementées 22 355.00 10 432.00
DL TOTAL (I) 3 996 880.00 3 475 417.00
DP Provisions pour risques 13 500.00
DR TOTAL (IV) 13 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 147 392.00 2 482 120.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 143 256.00 35 657.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 079 446.00 1 886 087.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 032 197.00 2 100 964.00
EA Autres dettes 43 179.00 28 871.00
EC TOTAL (IV) 6 445 470.00 6 533 700.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 455 849.00 10 009 117.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 957 693.00 4 676 428.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 23 440 973.00 193 802.00 23 634 775.00 20 056 317.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 440 973.00 193 802.00 23 634 775.00 20 056 317.00
FO Subventions d’exploitation 61 036.00 85 374.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 814 233.00 582 509.00
FQ Autres produits 150.00 5 229.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 510 194.00 20 729 429.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 185 734.00 4 271 364.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -25 497.00 64 434.00
FW Autres achats et charges externes 10 927 572.00 8 759 234.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 473 710.00 373 231.00
FY Salaires et traitements 4 806 056.00 3 997 037.00
FZ Charges sociales 1 826 770.00 1 483 773.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 763 980.00 838 856.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 967.00 2 468.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 500.00
GE Autres charges 17 858.00 24 549.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 991 649.00 19 814 947.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 518 546.00 914 483.00
GJ Produits financiers de participations 54 420.00 3 750.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 131.00 1 416.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 230.00 5 603.00
GP Total des produits financiers (V) 54 781.00 9 763.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 094.00 40 415.00
GU Total des charges financières (VI) 32 094.00 40 415.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 22 686.00 -30 653.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 541 232.00 883 830.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 779.00 405 467.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 253 365.00 146 601.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 274 144.00 552 068.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 365.00 31 066.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 47 742.00 112 644.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 11 923.00 30 419.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 69 030.00 174 129.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 205 115.00 377 939.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 10 079.00 138 676.00
HK Impôts sur les bénéfices 90 404.00 319 157.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 839 119.00 21 291 260.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 193 256.00 20 487 324.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 645 863.00 803 936.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 261 081.00 464 022.00
A1 ACTIF ‐ Placements 814 233.00
A2 TOTAL ACTIF 55 409.00
A4 Titres mis en équivalence 1 113.00 1 170.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52 533.00 10 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 898 224.00 339 177.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 211 340.00 270 347.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 162 098.00 620 023.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63 033.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 344 827.00 6 892 574.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 47 742.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 47 742.00 1 433 945.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 392 569.00 8 389 552.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 027.00 5 048.00 35 076.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 736 434.00 758 932.00 1 344 827.00 5 150 539.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 766 461.00 763 980.00 1 344 827.00 5 185 614.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 22 355.00
3Z Total Provisions réglementées 10 432.00 11 923.00 22 355.00
4A Provisions pour litiges 13 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 500.00 13 500.00
6T Sur comptes clients 96 438.00 1 967.00 98 405.00
7B Total Provisions pour dépréciation 96 438.00 1 967.00 98 405.00
7C TOTAL GENERAL 106 870.00 27 390.00 134 259.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 15 467.00
UJ ‐ Exceptionnelles 11 923.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 171 523.00 171 523.00
UP Prêts 4 354.00 4 354.00
UT Autres immobilisations financières 315 366.00 73 493.00
VA Clients douteux ou litigieux 117 409.00 117 409.00
UX Autres créances clients 4 854 980.00 4 854 980.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 668.00 1 668.00
VM Impôts sur les bénéfices 505 743.00 505 743.00
VB T. V. A. 235 981.00 235 981.00
VP Divers 235 252.00 235 252.00
VC Groupe et associés 108 294.00 108 294.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 227 939.00 227 939.00
VS Charges constatées d’avance 134 993.00 134 993.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 913 503.00 6 671 629.00 241 874.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 147 392.00 659 616.00 1 453 755.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 079 446.00 2 079 446.00
8C Personnel et comptes rattachés 523 830.00 523 830.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 470 919.00 470 919.00
VW T.V.A. 853 092.00 853 092.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 184 355.00 184 355.00
VI Groupe et associés 143 256.00 143 256.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43 179.00 43 179.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 445 470.00 4 957 693.00 1 453 755.00 34 021.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 296 750.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 631 065.00