ARESXPERT
Dépôt
| Dénomination | ARESXPERT |
| Siren | 399137140 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10192 |
| Numéro de Gestion | 1994B00783 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84011 AVIGNON CEDEX 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | 5 905.00 | 472.00 | |
CU Autres participations | 1 574 134.00 | 1 574 134.00 | 1 594 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 580 039.00 | 5 905.00 | 1 574 134.00 | 1 595 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 510.00 | 42 665.00 | 1 636 844.00 | 1 507 999.00 |
BZ Autres créances | 2 098 600.00 | 2 098 600.00 | 614 986.00 | |
CF Disponibilités | 225 055.00 | 225 055.00 | 25 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 500.00 | 44 500.00 | 1 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 047 666.00 | 42 665.00 | 4 005 000.00 | 2 150 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 705.00 | 48 570.00 | 5 579 135.00 | 3 745 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 028.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 065 498.00 | 1 065 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 247.00 | 561 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 548.00 | 106 548.00 | ||
DG Autres réserves | 68 094.00 | 37 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 957.00 | 30 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 042 346.00 | 1 801 388.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 194 782.00 | 281 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 782.00 | 281 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 20 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 530.00 | 636 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 493.00 | 582 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 343.00 | 331 317.00 | ||
EA Autres dettes | 6 800.00 | 40 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 833.00 | 50 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 342 007.00 | 1 661 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 135.00 | 3 745 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 007.00 | 1 661 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 155 485.00 | 2 155 485.00 | 2 105 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 485.00 | 2 155 485.00 | 2 105 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 268.00 | 271 664.00 | ||
FQ Autres produits | 362.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 440 115.00 | 2 377 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 037 586.00 | 1 004 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 952.00 | 19 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 809 000.00 | 809 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 542.00 | 340 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 472.00 | 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 782.00 | 281 858.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 1 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 406 344.00 | 2 458 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 771.00 | -81 104.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 444 355.00 | 69 577.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 444 778.00 | 69 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 813.00 | 5 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 813.00 | 5 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 443 964.00 | 64 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 477 735.00 | -16 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 486.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 38 486.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 15 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 486.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 236 778.00 | -23 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 393.00 | 2 485 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 435.00 | 2 455 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 957.00 | 30 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 634.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 539.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | 1 574 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 500.00 | 1 580 039.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | 472.00 | 5 905.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 472.00 | 5 905.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 194 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 858.00 | 194 782.00 | 281 858.00 | 194 782.00 |
6T Sur comptes clients | 42 666.00 | 42 666.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 666.00 | 42 666.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 324 524.00 | 194 782.00 | 281 858.00 | 237 448.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 51 028.00 | 51 028.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 628 482.00 | 1 628 482.00 | ||
VB T. V. A. | 54 231.00 | 54 231.00 | ||
VC Groupe et associés | 706 594.00 | 706 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 775.00 | 1 337 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 500.00 | 44 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 611.00 | 3 771 583.00 | 51 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 493.00 | 366 493.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 171 207.00 | 171 207.00 | ||
VW T.V.A. | 359 951.00 | 359 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 386 530.00 | 1 386 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 833.00 | 50 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 007.00 | 2 342 007.00 | ||