STEF TRANSPORT BOURGES
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT BOURGES |
| Siren | 399153261 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2596 |
| Numéro de Gestion | 1994B00362 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18230 SAINT DOULCHARD |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | 9 082.00 | ||
AP Constructions | 69 388.00 | 7 420.00 | 61 968.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 136.00 | 34 823.00 | 64 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 863.00 | 82 465.00 | 34 398.00 | |
BF Prêts | 51 177.00 | 51 177.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 353 269.00 | 133 790.00 | 219 479.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 883.00 | 219 883.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 893.00 | 791.00 | 1 194 102.00 | |
BZ Autres créances | 1 971 344.00 | 1 971 344.00 | ||
CF Disponibilités | 53 914.00 | 53 914.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 440 717.00 | 791.00 | 3 439 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 985.00 | 134 581.00 | 3 659 404.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 832.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | |||
DH Report à nouveau | 983 430.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 103.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 214.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 567 048.00 | |||
DP Provisions pour risques | 114 880.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 114 880.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 280.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 760 999.00 | |||
EA Autres dettes | 4 198.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 977 476.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 404.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 476.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 277.00 | 67 277.00 | ||
FG Production vendue services | 8 246 072.00 | 25 800.00 | 8 271 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313 349.00 | 25 800.00 | 8 339 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 649.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 516 811.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 773 424.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 580.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 892 277.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 180.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 513 169.00 | |||
FZ Charges sociales | 522 314.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 713.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 216.00 | |||
GE Autres charges | 216 883.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 965 595.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 551 216.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 551 291.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 525.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 552.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 444.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 705.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 631.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 528.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 103.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 366.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 697.00 | 150 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 094.00 | 5 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 495.00 | 155 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 645.00 | 285 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 177.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 645.00 | 353 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | 9 082.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 116.00 | 21 713.00 | 52 120.00 | 124 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 197.00 | 21 713.00 | 52 120.00 | 133 790.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 214.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 820.00 | 3 552.00 | 1 158.00 | 7 214.00 |
4A Provisions pour litiges | 61 439.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 267.00 | 64 216.00 | 48 603.00 | 114 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | 680.00 | 791.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | 680.00 | 791.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 559.00 | 67 768.00 | 50 441.00 | 122 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 216.00 | 49 283.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 552.00 | 1 158.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 51 177.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 193 944.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | |||
VB T. V. A. | 155 923.00 | |||
VP Divers | 134 120.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 592 129.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 098.00 | 3 166 088.00 | 52 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 280.00 | 1 212 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 982.00 | 223 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 534.00 | 293 534.00 | ||
VW T.V.A. | 235 631.00 | 235 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 476.00 | 1 977 476.00 | ||