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Walor Extrusion

Dépôt

DénominationWalor Extrusion
Siren399198951
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt18771
Numéro de Gestion1994B05765
Code Activité2550A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92300 Levallois-Perret
2020 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 6 167 605.00 4 586 061.00 1 581 543.00 1 112 689.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 667 833.00 3 578 891.00 88 942.00 50 051.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 160 173.00 587 166.00 573 007.00 798 303.00
AP Constructions 845 052.00 607 648.00 237 405.00 220 302.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 104 258 279.00 90 940 123.00 13 318 156.00 14 779 778.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 374 574.00 2 121 668.00 252 906.00 312 421.00
AV Immobilisations en cours 4 835 556.00 4 835 555.00 4 466 731.00
AX Avances et acomptes 122 987.00 122 987.00 859 157.00
BF Prêts 178 551.00 178 551.00 178 551.00
BH Autres immobilisations financières 182 902.00 182 902.00 182 902.00
BJ TOTAL (I) 123 793 513.00 102 421 558.00 21 371 956.00 22 960 885.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 522 497.00 2 337 941.00 8 184 556.00 7 283 579.00
BN En cours de production de biens 3 506 280.00 249 585.00 3 256 695.00 2 686 219.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 549 008.00 410 127.00 2 138 881.00 1 306 505.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 126.00 5 126.00 3 378.00
BX Clients et comptes rattachés 15 668 493.00 30 184.00 15 638 309.00 13 715 615.00
BZ Autres créances 3 319 260.00 3 319 260.00 1 895 660.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 300 000.00 1 300 000.00 2 800 000.00
CF Disponibilités 88 176.00 88 176.00 40 503.00
CH Charges constatées d’avance 97 994.00 97 994.00 157 512.00
CJ TOTAL (II) 37 056 834.00 3 027 837.00 34 028 997.00 29 888 971.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 3.00 3.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 160 810 293.00 105 449 394.00 55 400 957.00 52 849 855.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 100 000.00 15 100 000.00
DD Réserve légale (1) 1 512 000.00 1 512 000.00
DH Report à nouveau -141 137.00 -743 610.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 152 046.00 602 472.00
DK Provisions réglementées 1 261 620.00 1 554 724.00
DL TOTAL (I) 17 884 528.00 18 025 586.00
DP Provisions pour risques 113 966.00 42 111.00
DQ Provisions pour charges 107 452.00 121 093.00
DR TOTAL (IV) 221 418.00 163 204.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 174 837.00 17 857 111.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 480 630.00 9 434 561.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 831 252.00 4 105 761.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 415 505.00 1 792 491.00
EA Autres dettes 392 761.00 1 471 139.00
EC TOTAL (IV) 37 294 988.00 34 661 065.00
ED (V) 22.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 55 400 957.00 52 849 855.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 210 812.00 2 320.00 213 131.00 264 294.00
FG Production vendue services 3 494 765.00 3 133 011.00 6 627 776.00 4 864 688.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 705 577.00 3 135 331.00 6 840 908.00 5 128 982.00
FM Production stockée 71 504.00
FN Production immobilisée 696 601.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 588.00
FQ Autres produits 1.00 1 198.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 538 098.00 5 201 684.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 176 758.00 224 655.00
FW Autres achats et charges externes 4 698 341.00 3 339 490.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 100.00 10 794.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 904 600.00 1 136 522.00
GE Autres charges 348.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 796 147.00 4 711 461.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 741 951.00 490 223.00
GJ Produits financiers de participations 77 479.00 147 353.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 458.00
GN Différences positives de change 140.00 1 693.00
GP Total des produits financiers (V) 79 077.00 149 046.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 410 837.00 36 736.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 285 799.00 456 590.00
GS Différences négatives de change 421.00 3 080.00
GU Total des charges financières (VI) 1 727 056.00 496 406.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 647 980.00 -347 360.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -906 029.00 142 863.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 301 237.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 301 237.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 298 777.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 167 478.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 466 255.00 13 957.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -165 018.00 -13 957.00
HK Impôts sur les bénéfices 87 159.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 918 412.00 5 350 730.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 989 459.00 5 308 983.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 071 047.00 41 747.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 627 425.00 1 466 575.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 885 853.00 2 447 186.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 110 620 779.00 10 692 325.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 361 453.00
0G ACQUISITIONS Total Général 120 868 085.00 13 139 511.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 337 428.00 10 995 610.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 876 655.00 112 436 449.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 361 453.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 214 084.00 123 793 513.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 924 810.00 827 308.00 8 752 118.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89 900 613.00 3 687 048.00 93 587 662.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 97 825 423.00 4 514 357.00 102 339 780.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 3.00
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 3.00 3.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 641.00 3.00 13 641.00 3.00
6A sur immobilisations – incorporelles 81 776.00 81 776.00
6N Sur stocks et en cours 3 178 994.00 924 137.00 1 105 479.00 2 997 652.00
6T Sur comptes clients 30 183.00 30 183.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 290 955.00 924 137.00 1 105 479.00 3 109 613.00
7C TOTAL GENERAL 3 304 596.00 924 140.00 1 119 120.00 3 109 616.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 178 551.00 68 723.00 109 827.00
UT Autres immobilisations financières 182 902.00 182 902.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 805.00 5 805.00
UX Autres créances clients 15 662 687.00 15 662 687.00
UY Personnel et comptes rattachés 61 600.00 61 600.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 086.00 6 086.00
VM Impôts sur les bénéfices 394 403.00 394 403.00
VB T. V. A. 610 828.00 610 828.00
VP Divers 107 180.00 107 180.00
VC Groupe et associés 1 897 121.00 1 897 121.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 242 038.00 242 038.00
VS Charges constatées d’avance 97 994.00 97 994.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 19 447 200.00 19 047 289.00 399 910.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20 174 837.00 11 678 908.00 8 191 688.00 304 241.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 480 630.00 10 480 630.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 488 543.00 1 488 543.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 751 345.00 2 751 345.00
VW T.V.A. 332 574.00 332 574.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 258 789.00 258 789.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 415 505.00 1 415 505.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 392 761.00 392 761.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 37 294 988.00 28 799 058.00 8 191 688.00 304 241.00