Walor Extrusion
Dépôt
| Dénomination | Walor Extrusion |
| Siren | 399198951 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18771 |
| Numéro de Gestion | 1994B05765 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 167 605.00 | 4 586 061.00 | 1 581 543.00 | 1 112 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667 833.00 | 3 578 891.00 | 88 942.00 | 50 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160 173.00 | 587 166.00 | 573 007.00 | 798 303.00 |
AP Constructions | 845 052.00 | 607 648.00 | 237 405.00 | 220 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 258 279.00 | 90 940 123.00 | 13 318 156.00 | 14 779 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 574.00 | 2 121 668.00 | 252 906.00 | 312 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 835 556.00 | 4 835 555.00 | 4 466 731.00 | |
AX Avances et acomptes | 122 987.00 | 122 987.00 | 859 157.00 | |
BF Prêts | 178 551.00 | 178 551.00 | 178 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 902.00 | 182 902.00 | 182 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 793 513.00 | 102 421 558.00 | 21 371 956.00 | 22 960 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 522 497.00 | 2 337 941.00 | 8 184 556.00 | 7 283 579.00 |
BN En cours de production de biens | 3 506 280.00 | 249 585.00 | 3 256 695.00 | 2 686 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 549 008.00 | 410 127.00 | 2 138 881.00 | 1 306 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 126.00 | 5 126.00 | 3 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 668 493.00 | 30 184.00 | 15 638 309.00 | 13 715 615.00 |
BZ Autres créances | 3 319 260.00 | 3 319 260.00 | 1 895 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 2 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 88 176.00 | 88 176.00 | 40 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 994.00 | 97 994.00 | 157 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 056 834.00 | 3 027 837.00 | 34 028 997.00 | 29 888 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | 3.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 810 293.00 | 105 449 394.00 | 55 400 957.00 | 52 849 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 100 000.00 | 15 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -141 137.00 | -743 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 046.00 | 602 472.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 261 620.00 | 1 554 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 884 528.00 | 18 025 586.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 966.00 | 42 111.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 107 452.00 | 121 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 418.00 | 163 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 174 837.00 | 17 857 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480 630.00 | 9 434 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831 252.00 | 4 105 761.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415 505.00 | 1 792 491.00 | ||
EA Autres dettes | 392 761.00 | 1 471 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 294 988.00 | 34 661 065.00 | ||
ED (V) | 22.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 400 957.00 | 52 849 855.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 210 812.00 | 2 320.00 | 213 131.00 | 264 294.00 |
FG Production vendue services | 3 494 765.00 | 3 133 011.00 | 6 627 776.00 | 4 864 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 577.00 | 3 135 331.00 | 6 840 908.00 | 5 128 982.00 |
FM Production stockée | 71 504.00 | |||
FN Production immobilisée | 696 601.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 538 098.00 | 5 201 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 758.00 | 224 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 698 341.00 | 3 339 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 100.00 | 10 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 904 600.00 | 1 136 522.00 | ||
GE Autres charges | 348.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 796 147.00 | 4 711 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 741 951.00 | 490 223.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77 479.00 | 147 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 458.00 | |||
GN Différences positives de change | 140.00 | 1 693.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 077.00 | 149 046.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 410 837.00 | 36 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 285 799.00 | 456 590.00 | ||
GS Différences négatives de change | 421.00 | 3 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 727 056.00 | 496 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 647 980.00 | -347 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -906 029.00 | 142 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 237.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 237.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 777.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 478.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 255.00 | 13 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 018.00 | -13 957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 159.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 918 412.00 | 5 350 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 459.00 | 5 308 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 047.00 | 41 747.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 627 425.00 | 1 466 575.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885 853.00 | 2 447 186.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 620 779.00 | 10 692 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 453.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 868 085.00 | 13 139 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 428.00 | 10 995 610.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876 655.00 | 112 436 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 214 084.00 | 123 793 513.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924 810.00 | 827 308.00 | 8 752 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 900 613.00 | 3 687 048.00 | 93 587 662.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 825 423.00 | 4 514 357.00 | 102 339 780.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3.00 | 3.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 641.00 | 3.00 | 13 641.00 | 3.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 776.00 | 81 776.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 178 994.00 | 924 137.00 | 1 105 479.00 | 2 997 652.00 |
6T Sur comptes clients | 30 183.00 | 30 183.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290 955.00 | 924 137.00 | 1 105 479.00 | 3 109 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304 596.00 | 924 140.00 | 1 119 120.00 | 3 109 616.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 178 551.00 | 68 723.00 | 109 827.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 182 902.00 | 182 902.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | 5 805.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 662 687.00 | 15 662 687.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61 600.00 | 61 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 086.00 | 6 086.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 394 403.00 | 394 403.00 | ||
VB T. V. A. | 610 828.00 | 610 828.00 | ||
VP Divers | 107 180.00 | 107 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 897 121.00 | 1 897 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 038.00 | 242 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 994.00 | 97 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 447 200.00 | 19 047 289.00 | 399 910.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 174 837.00 | 11 678 908.00 | 8 191 688.00 | 304 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 480 630.00 | 10 480 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 543.00 | 1 488 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751 345.00 | 2 751 345.00 | ||
VW T.V.A. | 332 574.00 | 332 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 789.00 | 258 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415 505.00 | 1 415 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 761.00 | 392 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 294 988.00 | 28 799 058.00 | 8 191 688.00 | 304 241.00 |