SERVICES ET PROPRETE INDUSTRIELLE DENIAU
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET PROPRETE INDUSTRIELLE DENIAU |
| Siren | 399210079 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2975 |
| Numéro de Gestion | 1994B00266 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53810 CHANGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 33 495.00 | 33 495.00 | 33 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 380.00 | 124 859.00 | 32 521.00 | 42 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 853.00 | 180 027.00 | 16 827.00 | 17 056.00 |
CU Autres participations | 224.00 | 224.00 | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | 3 031.00 | 2 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | 392 783.00 | 306 686.00 | 86 097.00 | 95 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838.00 | 5 838.00 | 2 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 705.00 | 4 128.00 | 798 577.00 | 714 886.00 |
BZ Autres créances | 1 025 579.00 | 1 025 579.00 | 970 251.00 | |
CF Disponibilités | 118 028.00 | 118 028.00 | 61 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | 2 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 955 160.00 | 4 128.00 | 1 951 032.00 | 1 751 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 943.00 | 310 814.00 | 2 037 129.00 | 1 847 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 939.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 736 741.00 | 733 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 797.00 | 3 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 143 539.00 | 1 066 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 272.00 | 6 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 144.00 | 70 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 676 343.00 | 699 699.00 | ||
EA Autres dettes | 7 706.00 | 4 429.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 893 591.00 | 781 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 129.00 | 1 847 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 591.00 | 781 197.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 106 272.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 710 735.00 | 3 710 735.00 | 3 555 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 735.00 | 3 710 735.00 | 3 555 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 440.00 | 19 984.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 885.00 | 16 491.00 | ||
FQ Autres produits | 2 991.00 | 3 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 739 051.00 | 3 595 545.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 411.00 | 122 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 380.00 | 2 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 823 709.00 | 795 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 689.00 | 76 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 274 300.00 | 2 274 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 363.00 | 309 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 163.00 | 21 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139.00 | 99.00 | ||
GE Autres charges | 5 377.00 | 6 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 673 769.00 | 3 609 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 283.00 | -13 773.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 184.00 | 11 706.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 184.00 | 11 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 297.00 | 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 297.00 | 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 887.00 | 11 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 170.00 | -2 707.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 308.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 247.00 | -6 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 237.00 | 3 607 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 439.00 | 3 603 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 797.00 | 3 427.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 023.00 | 10 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | 59.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 515.00 | 10 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 3 255.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 392 783.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 723.00 | 20 163.00 | 304 885.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 523.00 | 20 163.00 | 306 686.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 535.00 | 139.00 | 546.00 | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 535.00 | 139.00 | 546.00 | 4 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 535.00 | 139.00 | 546.00 | 4 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139.00 | 546.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | 3 031.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 797 766.00 | 797 766.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 454.00 | 145 454.00 | ||
VB T. V. A. | 17 761.00 | 17 761.00 | ||
VC Groupe et associés | 861 207.00 | 861 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 325.00 | 1 826 355.00 | 7 970.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 200.00 | 106 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 144.00 | 103 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 688.00 | 327 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 408.00 | 174 408.00 | ||
VW T.V.A. | 170 019.00 | 170 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 591.00 | 893 591.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 200.00 | |||