METASEVAL
Dépôt
| Dénomination | METASEVAL |
| Siren | 399227925 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3715 |
| Numéro de Gestion | 1994B00521 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72390 SEMUR EN VALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 086.00 | 198 950.00 | 17 136.00 | 23 552.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | 21 648.00 | ||
AN Terrains | 214 237.00 | 154 250.00 | 59 988.00 | 46 523.00 |
AP Constructions | 1 048 157.00 | 907 915.00 | 140 242.00 | 151 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465 967.00 | 4 492 109.00 | 973 858.00 | 950 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 604.00 | 790 676.00 | 198 928.00 | 215 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 006.00 | 4 006.00 | ||
AX Avances et acomptes | 56 100.00 | 56 100.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | 1 522.00 | 1 522.00 | |
BF Prêts | 214 122.00 | 214 122.00 | 187 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 173.00 | 29 173.00 | 30 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 260 621.00 | 6 565 547.00 | 1 695 075.00 | 1 606 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223 791.00 | 54 633.00 | 3 169 158.00 | 2 973 870.00 |
BN En cours de production de biens | 3 618 234.00 | 3 618 234.00 | 4 686 575.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 706 665.00 | 791 432.00 | 2 915 233.00 | 2 799 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 043.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 700 542.00 | 30 139.00 | 5 670 403.00 | 6 011 187.00 |
BZ Autres créances | 2 716 419.00 | 2 716 419.00 | 3 269 899.00 | |
CF Disponibilités | 212 078.00 | 212 078.00 | 270 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 004 643.00 | 1 004 643.00 | 547 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 182 372.00 | 876 204.00 | 19 306 168.00 | 20 569 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 442 993.00 | 7 441 751.00 | 21 001 242.00 | 22 176 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 319 520.00 | 2 319 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 740.00 | 3 643 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 231 952.00 | 231 952.00 | ||
DG Autres réserves | 1 159 640.00 | 2 486 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 067.00 | -1 327 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 867 785.00 | 7 354 852.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 427.00 | 36 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 427.00 | 36 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 322.00 | 894 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078 468.00 | 4 251 023.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470 188.00 | 2 841 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 022.00 | 4 915 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 889.00 | 1 724 961.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 264.00 | 68 910.00 | ||
EA Autres dettes | 18 878.00 | 88 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 053 030.00 | 14 785 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 001 242.00 | 22 176 214.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 641 551.00 | 13 875 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 275 091.00 | 15 470 053.00 | 29 745 144.00 | 29 512 129.00 |
FG Production vendue services | 707 082.00 | 1 655 366.00 | 2 362 448.00 | 2 393 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982 172.00 | 17 125 419.00 | 32 107 591.00 | 31 905 867.00 |
FM Production stockée | -938 034.00 | 1 614 596.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 776.00 | 12 543.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 610.00 | 45 271.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 452.00 | 862 610.00 | ||
FQ Autres produits | 1 539.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 116 935.00 | 34 440 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 168 204.00 | 17 006 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 067.00 | -6 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 730 864.00 | 9 122 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 020.00 | 297 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 066 420.00 | 6 068 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 016 435.00 | 1 981 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 531 768.00 | 545 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 846 065.00 | 830 908.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 164.00 | 36 263.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 535 890.00 | 35 884 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -418 956.00 | -1 443 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 381.00 | 20 339.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 381.00 | 20 354.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 958.00 | 75 871.00 | ||
GS Différences négatives de change | 987.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 958.00 | 76 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 576.00 | -56 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -492 532.00 | -1 499 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 492.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 492.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 169 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | -2 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 125 316.00 | 34 632 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 612 383.00 | 35 960 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 067.00 | -1 327 330.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 346 119.00 | 368 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 911.00 | 18 823.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202 319.00 | 575 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 086.00 | 26 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 640 315.00 | 621 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 778 071.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 244 817.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 8 260 621.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 358.00 | 25 239.00 | 220 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838 421.00 | 506 529.00 | 6 344 949.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 033 779.00 | 531 768.00 | 6 565 547.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 263.00 | 44 164.00 | 80 427.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 830 908.00 | 846 065.00 | 830 908.00 | 846 065.00 |
6T Sur comptes clients | 30 139.00 | 30 139.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 047.00 | 846 065.00 | 830 908.00 | 876 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 310.00 | 890 229.00 | 830 908.00 | 956 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 890 229.00 | 830 908.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 214 122.00 | 214 122.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 173.00 | 29 173.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 904.00 | 34 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 665 637.00 | 5 665 637.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | ||
VB T. V. A. | 124 122.00 | 124 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 313 326.00 | 2 313 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 631.00 | 257 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 004 643.00 | 1 004 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 664 898.00 | 9 421 603.00 | 243 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 252.00 | 337 773.00 | 411 479.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 365.00 | 550 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 022.00 | 4 946 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 469 954.00 | 469 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 487.00 | 572 487.00 | ||
VW T.V.A. | 545 509.00 | 545 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 938.00 | 162 938.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 528 103.00 | 3 528 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 878.00 | 18 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 582 842.00 | 11 171 363.00 | 411 479.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 662.00 | |||