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CARGO INVESTISSEMENT

Dépôt

DénominationCARGO INVESTISSEMENT
Siren399270651
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt8646
Numéro de Gestion2007B00532
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13620 CARRY LE ROUET
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 553 971.00 553 971.00 553 971.00
BJ TOTAL (I) 553 971.00 553 971.00 553 971.00
BX Clients et comptes rattachés 24 546.00 24 546.00 76 588.00
BZ Autres créances 350 572.00 350 572.00 344 844.00
CF Disponibilités 91 548.00 91 548.00 54 942.00
CJ TOTAL (II) 466 666.00 466 666.00 476 375.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 020 638.00 1 020 638.00 1 030 346.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 3 374.00 3 374.00
DH Report à nouveau 386 089.00 227 653.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 463 613.00 608 436.00
DL TOTAL (I) 963 077.00 949 464.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 923.00 748.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 669.00 6 569.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 127.00 73 564.00
EA Autres dettes 3 840.00
EC TOTAL (IV) 57 560.00 80 882.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 020 638.00 1 030 346.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 57 560.00 80 882.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 203 418.00 203 418.00 193 928.00
FJ Chiffres d’affaires nets 203 418.00 203 418.00 193 928.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 203 418.00 193 928.00
FW Autres achats et charges externes 21 914.00 21 874.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 555.00 2 394.00
FY Salaires et traitements 98 911.00 99 580.00
FZ Charges sociales 76 446.00 59 809.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 198 827.00 183 658.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 590.00 10 269.00
GJ Produits financiers de participations 455 066.00 604 921.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 150 000.00
GP Total des produits financiers (V) 605 066.00 604 921.00
GR Intérêts et charges assimilées 8.00 4.00
GU Total des charges financières (VI) 8.00 4.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 605 057.00 604 916.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 609 647.00 615 185.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 165.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 165.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4.00 3 572.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 150 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 150 004.00 3 572.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -142 838.00 -3 571.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 196.00 3 178.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 815 649.00 798 850.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 352 036.00 190 414.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 463 613.00 608 436.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 703 972.00
0G ACQUISITIONS Total Général 703 972.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 150 000.00 553 972.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 150 000.00 553 972.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

7B Total Provisions pour dépréciation 150 000.00 150 000.00
7C TOTAL GENERAL 150 000.00 150 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 24 546.00 24 546.00
VB T. V. A. 1 841.00 1 841.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 348 732.00 348 732.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 375 118.00 375 118.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 924.00 924.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 670.00 6 670.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 630.00 13 630.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 823.00 18 823.00
8E Impôts sur les bénéfices 17.00 17.00
VW T.V.A. 12 191.00 12 191.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 466.00 1 466.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 840.00 3 840.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 57 561.00 57 561.00