LAINIERE DE PICARDIE BC
Dépôt
Dénomination | LAINIERE DE PICARDIE BC |
Siren | 399279355 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 8002 |
Numéro de dépôt | B2019/004067 |
Numéro de Gestion | 2001B60020 |
Code Activité | 1396Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 30/07/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 80202 PERONNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 492.00 | 100 974.00 | 338 517.00 | 285 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472 963.00 | 1 187 668.00 | 285 294.00 | 291 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 414.00 | 334 042.00 | 1 299 371.00 | 1 299 371.00 |
AP Constructions | 1 745 335.00 | 1 712 608.00 | 32 727.00 | 61 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 309 490.00 | 2 616 746.00 | 6 692 743.00 | 4 491 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 430.00 | 1 272 417.00 | 226 012.00 | 169 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 008.00 | 300 008.00 | 1 083 029.00 | |
AX Avances et acomptes | 65 777.00 | 65 777.00 | 10 651.00 | |
CU Autres participations | 316.00 | 316.00 | 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 485.00 | 23 485.00 | 10 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 488 714.00 | 7 224 459.00 | 9 264 255.00 | 7 702 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144 651.00 | 986 794.00 | 5 157 856.00 | 4 674 323.00 |
BN En cours de production de biens | 4 155 405.00 | 289 704.00 | 3 865 701.00 | 3 334 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 257 888.00 | 807 000.00 | 2 450 888.00 | 1 973 350.00 |
BT Marchandises | 561 966.00 | 87 727.00 | 474 239.00 | 262 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 020.00 | 172 020.00 | 175 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482 169.00 | 128 888.00 | 6 353 280.00 | 6 093 511.00 |
BZ Autres créances | 1 966 167.00 | 1 966 167.00 | 2 304 787.00 | |
CF Disponibilités | 2 252 072.00 | 2 252 072.00 | 2 981 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 460 416.00 | 460 416.00 | 533 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 452 756.00 | 2 300 115.00 | 23 152 641.00 | 22 333 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 418.00 | 48 418.00 | 65.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 989 889.00 | 9 524 574.00 | 32 465 315.00 | 30 036 628.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 328 660.00 | 6 328 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 393 629.00 | 3 393 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 632 866.00 | 632 866.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 664 735.00 | 1 628 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 167.00 | 1 035 972.00 | ||
DK Provisions réglementées | 207 139.00 | 129 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 346 198.00 | 13 148 893.00 | ||
DP Provisions pour risques | 608 418.00 | 230 065.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 820 459.00 | 771 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 428 877.00 | 1 001 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 481.00 | 7 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 634 638.00 | 10 727 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 876.00 | 2 503 426.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 385.00 | 484 016.00 | ||
EA Autres dettes | 219 856.00 | 665 196.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 325.00 | 951 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 674 563.00 | 15 838 834.00 | ||
ED (V) | 15 675.00 | 47 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 465 315.00 | 30 036 628.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 476 225.00 | 972 026.00 | 1 448 252.00 | 1 566 639.00 |
FD Production vendue biens | 12 025 927.00 | 30 958 236.00 | 42 984 163.00 | 38 941 637.00 |
FG Production vendue services | 586 043.00 | 44 490.00 | 630 534.00 | 778 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 088 196.00 | 31 974 754.00 | 45 062 950.00 | 41 287 006.00 |
FM Production stockée | 1 044 161.00 | 232 004.00 | ||
FN Production immobilisée | 271 382.00 | 296 577.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 969.00 | 13 048.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 303 256.00 | 2 048 025.00 | ||
FQ Autres produits | 7 575.00 | 7 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 707 295.00 | 43 884 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 444 297.00 | 1 078 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -190 863.00 | 169 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 839 212.00 | 17 961 608.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -813 063.00 | -963 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 459 447.00 | 11 843 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 703 176.00 | 549 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 978 765.00 | 6 669 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 834 532.00 | 2 754 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 934 158.00 | 588 140.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 199 661.00 | 1 847 884.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 446.00 | 82 738.00 | ||
GE Autres charges | 1 507.00 | 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 464 277.00 | 42 582 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 243 017.00 | 1 302 149.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 512.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 506.00 | 6 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 270.00 | 2 375.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 14 610.00 | ||
GN Différences positives de change | 763 197.00 | 345 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 774 039.00 | 369 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 418.00 | 65.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 218.00 | 122 824.00 | ||
GS Différences négatives de change | 463 728.00 | 720 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 642 365.00 | 843 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 131 674.00 | -473 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 374 692.00 | 828 432.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 134.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 748.00 | 278 116.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 471.00 | 93 473.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 220.00 | 415 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 093.00 | 26 024.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 336.00 | 2 022.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 314.00 | 180 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 745.00 | 208 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 524.00 | 207 540.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 820 555.00 | 44 669 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 701 388.00 | 43 633 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 167.00 | 1 035 972.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 983.00 | 117 509.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059 199.00 | 47 178.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 607 770.00 | 5 533 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347.00 | 1 513 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 999 300.00 | 7 211 268.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 492.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106 377.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 300 008.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 65 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 854.00 | 9 000.00 | 12 919 041.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 485.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | 23 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 212 854.00 | 1 509 000.00 | 16 488 714.00 | |
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 513.00 | 64 461.00 | 100 974.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 757.00 | 52 953.00 | 1 521 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 140.00 | 810 657.00 | 24.00 | 5 601 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 411.00 | 928 072.00 | 24.00 | 7 224 459.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 207 139.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 129 001.00 | 78 314.00 | 177.00 | 207 139.00 |
4T Provisions pour perte de change | 48 418.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 639 653.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 16 852.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 723 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 577.00 | 448 659.00 | 21 359.00 | 1 428 877.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 085.00 | 6 085.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 827 325.00 | 2 171 226.00 | 1 827 325.00 | 2 171 226.00 |
6T Sur comptes clients | 112 022.00 | 28 433.00 | 11 567.00 | 128 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 433.00 | 2 199 660.00 | 1 844 978.00 | 2 300 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076 013.00 | 2 726 635.00 | 1 866 515.00 | 3 936 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 269 902.00 | 1 844 978.00 | ||
UG ‐ Financières | 48 418.00 | 65.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 408 314.00 | 21 471.00 | ||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 485.00 | 23 485.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 380.00 | 111 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 370 788.00 | 6 370 788.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 107 635.00 | 107 635.00 | ||
VB T. V. A. | 551 000.00 | 551 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 952 606.00 | 310 754.00 | 641 852.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 925.00 | 354 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 460 416.00 | 460 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 932 238.00 | 8 266 900.00 | 665 337.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 277.00 | 454 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 204.00 | 395 097.00 | 1 311 106.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 634 638.00 | 10 634 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 604.00 | 1 411 109.00 | 131 494.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 377.00 | 979 377.00 | ||
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 270.00 | 42 270.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 385.00 | 411 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 856.00 | 219 856.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 679 325.00 | 271 730.00 | 407 595.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 674 640.00 | 14 824 444.00 | 1 718 701.00 | 131 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 795.00 | |||
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16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 183.00 |