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LAINIERE DE PICARDIE BC

Dépôt

DénominationLAINIERE DE PICARDIE BC
Siren399279355
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2019/004067
Numéro de Gestion2001B60020
Code Activité1396Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse80202 PERONNE CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 439 492.00 100 974.00 338 517.00 285 469.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 472 963.00 1 187 668.00 285 294.00 291 069.00
AH Fonds commercial 1 633 414.00 334 042.00 1 299 371.00 1 299 371.00
AP Constructions 1 745 335.00 1 712 608.00 32 727.00 61 465.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 309 490.00 2 616 746.00 6 692 743.00 4 491 585.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 498 430.00 1 272 417.00 226 012.00 169 898.00
AV Immobilisations en cours 300 008.00 300 008.00 1 083 029.00
AX Avances et acomptes 65 777.00 65 777.00 10 651.00
CU Autres participations 316.00 316.00 316.00
BH Autres immobilisations financières 23 485.00 23 485.00 10 030.00
BJ TOTAL (I) 16 488 714.00 7 224 459.00 9 264 255.00 7 702 889.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 144 651.00 986 794.00 5 157 856.00 4 674 323.00
BN En cours de production de biens 4 155 405.00 289 704.00 3 865 701.00 3 334 603.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 257 888.00 807 000.00 2 450 888.00 1 973 350.00
BT Marchandises 561 966.00 87 727.00 474 239.00 262 221.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 172 020.00 172 020.00 175 894.00
BX Clients et comptes rattachés 6 482 169.00 128 888.00 6 353 280.00 6 093 511.00
BZ Autres créances 1 966 167.00 1 966 167.00 2 304 787.00
CF Disponibilités 2 252 072.00 2 252 072.00 2 981 920.00
CH Charges constatées d’avance 460 416.00 460 416.00 533 062.00
CJ TOTAL (II) 25 452 756.00 2 300 115.00 23 152 641.00 22 333 673.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 48 418.00 48 418.00 65.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 41 989 889.00 9 524 574.00 32 465 315.00 30 036 628.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 328 660.00 6 328 660.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 393 629.00 3 393 629.00
DD Réserve légale (1) 632 866.00 632 866.00
DH Report à nouveau 2 664 735.00 1 628 763.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 119 167.00 1 035 972.00
DK Provisions réglementées 207 139.00 129 001.00
DL TOTAL (I) 14 346 198.00 13 148 893.00
DP Provisions pour risques 608 418.00 230 065.00
DQ Provisions pour charges 820 459.00 771 512.00
DR TOTAL (IV) 1 428 877.00 1 001 577.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 160 481.00 7 522.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 500 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 634 638.00 10 727 616.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 568 876.00 2 503 426.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 411 385.00 484 016.00
EA Autres dettes 219 856.00 665 196.00
EB Produits constatés d’avance (2) 679 325.00 951 055.00
EC TOTAL (IV) 16 674 563.00 15 838 834.00
ED (V) 15 675.00 47 322.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 465 315.00 30 036 628.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 476 225.00 972 026.00 1 448 252.00 1 566 639.00
FD Production vendue biens 12 025 927.00 30 958 236.00 42 984 163.00 38 941 637.00
FG Production vendue services 586 043.00 44 490.00 630 534.00 778 730.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 088 196.00 31 974 754.00 45 062 950.00 41 287 006.00
FM Production stockée 1 044 161.00 232 004.00
FN Production immobilisée 271 382.00 296 577.00
FO Subventions d’exploitation 17 969.00 13 048.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 303 256.00 2 048 025.00
FQ Autres produits 7 575.00 7 587.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 48 707 295.00 43 884 249.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 444 297.00 1 078 266.00
FT Variation de stock (marchandises) -190 863.00 169 385.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 19 839 212.00 17 961 608.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -813 063.00 -963 901.00
FW Autres achats et charges externes 13 459 447.00 11 843 847.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 703 176.00 549 159.00
FY Salaires et traitements 6 978 765.00 6 669 509.00
FZ Charges sociales 2 834 532.00 2 754 930.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 934 158.00 588 140.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 199 661.00 1 847 884.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 73 446.00 82 738.00
GE Autres charges 1 507.00 532.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 47 464 277.00 42 582 100.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 243 017.00 1 302 149.00
GJ Produits financiers de participations 512.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 506.00 6 304.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 270.00 2 375.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 65.00 14 610.00
GN Différences positives de change 763 197.00 345 720.00
GP Total des produits financiers (V) 774 039.00 369 523.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 48 418.00 65.00
GR Intérêts et charges assimilées 130 218.00 122 824.00
GS Différences négatives de change 463 728.00 720 351.00
GU Total des charges financières (VI) 642 365.00 843 240.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 131 674.00 -473 717.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 374 692.00 828 432.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 44 134.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 317 748.00 278 116.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 21 471.00 93 473.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 339 220.00 415 724.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 160 093.00 26 024.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 26 336.00 2 022.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 408 314.00 180 137.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 594 745.00 208 184.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -255 524.00 207 540.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 49 820 555.00 44 669 498.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 48 701 388.00 43 633 525.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 119 167.00 1 035 972.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 321 983.00 117 509.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 059 199.00 47 178.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 607 770.00 5 533 125.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 347.00 1 513 454.00
0G ACQUISITIONS Total Général 13 999 300.00 7 211 268.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 439 492.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 106 377.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 300 008.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 65 777.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 212 854.00 9 000.00 12 919 041.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 23 485.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 500 000.00 23 802.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 212 854.00 1 509 000.00 16 488 714.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36 513.00 64 461.00 100 974.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 468 757.00 52 953.00 1 521 711.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 791 140.00 810 657.00 24.00 5 601 773.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 296 411.00 928 072.00 24.00 7 224 459.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 207 139.00
3Z Total Provisions réglementées 129 001.00 78 314.00 177.00 207 139.00
4T Provisions pour perte de change 48 418.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 639 653.00
5B Provisions pour impôts 16 852.00
5V Autres provisions pour risques et charges 723 954.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 001 577.00 448 659.00 21 359.00 1 428 877.00
6E sur immobilisations – corporelles 6 085.00 6 085.00
6N Sur stocks et en cours 1 827 325.00 2 171 226.00 1 827 325.00 2 171 226.00
6T Sur comptes clients 112 022.00 28 433.00 11 567.00 128 888.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 945 433.00 2 199 660.00 1 844 978.00 2 300 115.00
7C TOTAL GENERAL 3 076 013.00 2 726 635.00 1 866 515.00 3 936 132.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 269 902.00 1 844 978.00
UG ‐ Financières 48 418.00 65.00
UJ ‐ Exceptionnelles 408 314.00 21 471.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 23 485.00 23 485.00
VA Clients douteux ou litigieux 111 380.00 111 380.00
UX Autres créances clients 6 370 788.00 6 370 788.00
UY Personnel et comptes rattachés 107 635.00 107 635.00
VB T. V. A. 551 000.00 551 000.00
VC Groupe et associés 952 606.00 310 754.00 641 852.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 354 925.00 354 925.00
VS Charges constatées d’avance 460 416.00 460 416.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 932 238.00 8 266 900.00 665 337.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 454 277.00 454 277.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 706 204.00 395 097.00 1 311 106.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 634 638.00 10 634 638.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 542 604.00 1 411 109.00 131 494.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 979 377.00 979 377.00
VW T.V.A. 4 624.00 4 624.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 42 270.00 42 270.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 411 385.00 411 385.00
VI Groupe et associés 76.00 76.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 219 856.00 219 856.00
8L Produits constatés d’avance 679 325.00 271 730.00 407 595.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 16 674 640.00 14 824 444.00 1 718 701.00 131 494.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 793 795.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 185.00 183.00