DIAVERUM ANGERS
Dépôt
| Dénomination | DIAVERUM ANGERS |
| Siren | 399285402 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/027232 |
| Numéro de Gestion | 2019B05065 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AP Constructions | 1 839 337.00 | 1 666 560.00 | 172 777.00 | 251 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767 016.00 | 1 272 222.00 | 2 494 794.00 | 2 354 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 876.00 | 834 501.00 | 166 375.00 | 225 811.00 |
BF Prêts | 94 612.00 | 94 612.00 | 85 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | 4 305.00 | 2 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 858 598.00 | 3 925 732.00 | 2 932 865.00 | 2 920 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 479.00 | 114 479.00 | 119 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 374.00 | 581 374.00 | 666 666.00 | |
BZ Autres créances | 254 888.00 | 254 888.00 | 309 707.00 | |
CF Disponibilités | 122 276.00 | 122 276.00 | 316 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 073 019.00 | 1 073 019.00 | 1 428 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 617.00 | 3 925 732.00 | 4 005 884.00 | 4 348 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677.00 | 677.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 402 236.00 | 402 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 054.00 | 694 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 803 968.00 | 1 141 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 153 113.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 274 146.00 | 226 472.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 313 146.00 | 379 585.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 604.00 | 8 757.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 747.00 | 292 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 782 015.00 | 778 158.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 954.00 | 38 996.00 | ||
EA Autres dettes | 1 807 448.00 | 1 708 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 888 769.00 | 2 826 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 884.00 | 4 348 257.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 165.00 | 2 818 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 616 649.00 | 6 616 649.00 | 6 844 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 649.00 | 6 616 649.00 | 6 844 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 323.00 | 112 012.00 | ||
FQ Autres produits | 91 510.00 | 85 030.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 951 482.00 | 7 041 425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 742.00 | 922 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 728.00 | 4 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 612 199.00 | 1 486 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 340 371.00 | 290 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 974 848.00 | 1 883 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 856 451.00 | 814 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 527 054.00 | 465 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 973.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 663.00 | 36 521.00 | ||
GE Autres charges | 4 399.00 | 36 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 289 458.00 | 5 949 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 662 024.00 | 1 092 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 805.00 | 1 662.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 805.00 | 11 086.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 609.00 | 41 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 609.00 | 41 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 803.00 | -29 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 640 220.00 | 1 062 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 1 077.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 011.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 011.00 | 1 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 918.00 | -748.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 000.00 | 111 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 248.00 | 255 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 381.00 | 7 053 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 327.00 | 6 358 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 054.00 | 694 996.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 003.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115 895.00 | 529 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 571.00 | 14 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 914.00 | 543 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 836.00 | 6 607 231.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | 98 918.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 159.00 | 6 858 598.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284 344.00 | 527 054.00 | 38 114.00 | 3 773 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 344.00 | 527 054.00 | 38 114.00 | 3 773 284.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 135.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 52 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 585.00 | 137 674.00 | 204 113.00 | 313 146.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 207.00 | 9 207.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 656.00 | 9 207.00 | 152 449.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 541 241.00 | 137 674.00 | 213 320.00 | 465 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 663.00 | 213 320.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 011.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 94 613.00 | 1.00 | 94 612.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | 1.00 | 4 305.00 | |
UX Autres créances clients | 581 374.00 | 581 374.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | ||
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | ||
VC Groupe et associés | 241 146.00 | 241 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | 11 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 182.00 | 836 265.00 | 98 917.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 748.00 | 226 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 198.00 | 400 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 973.00 | 287 973.00 | ||
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 593.00 | 93 593.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 954.00 | 59 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 774 263.00 | 1 774 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 185.00 | 33 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 165.00 | 2 876 165.00 | ||