S.A.R.L. AIMEDIS
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. AIMEDIS |
| Siren | 399305671 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/011003 |
| Numéro de Gestion | 1994B02376 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31770 COLOMIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 359.00 | 11 359.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 918.00 | 160 735.00 | 5 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 324.00 | 1 442 117.00 | 36 207.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 142.00 | 27 142.00 | 26 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 751 344.00 | 1 682 813.00 | 68 531.00 | 27 365.00 |
BT Marchandises | 248 804.00 | 248 804.00 | 222 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 546.00 | 7 101.00 | 71 444.00 | 34 112.00 |
BZ Autres créances | 435 950.00 | 435 950.00 | 144 816.00 | |
CF Disponibilités | 26 347.00 | 26 347.00 | 116 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | 12 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 800 908.00 | 7 101.00 | 793 806.00 | 531 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 252.00 | 1 689 915.00 | 862 338.00 | 558 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 877.00 | 303 877.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 286 241.00 | -264 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 294.00 | -58 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 190 848.00 | -978 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 107.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 088.00 | 20 088.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 195.00 | 20 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 273.00 | 1 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 710.00 | 688 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 126.00 | 658 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 321.00 | 121 052.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 450.00 | 4 912.00 | ||
EA Autres dettes | 103 812.00 | 42 425.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 299.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 009 991.00 | 1 516 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 338.00 | 558 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 530 333.00 | 4 530 333.00 | 4 699 638.00 | |
FG Production vendue services | 17 501.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 333.00 | 4 530 333.00 | 4 717 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 835.00 | 77 106.00 | ||
FQ Autres produits | 2 734.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 578 901.00 | 4 794 289.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 702 870.00 | 3 842 609.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 927.00 | -29 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 544 524.00 | 528 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 133.00 | 7 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 400.00 | 339 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 512.00 | 98 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 687.00 | 60 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 198.00 | 10 204.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 107.00 | |||
GE Autres charges | 44 812.00 | 1 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 815 314.00 | 4 859 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -236 413.00 | -64 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 979.00 | 2 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 979.00 | 2 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 979.00 | -2 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -238 392.00 | -67 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 437.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 001.00 | 66 322.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 328.00 | 69 218.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 330.00 | 343 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 232.00 | 204 061.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | 131 356.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 232.00 | 335 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 098.00 | 8 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 231.00 | 5 138 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 526.00 | 5 197 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 294.00 | -58 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 328.00 | 41 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 585.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 874.00 | 42 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | 1 644 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 879.00 | 1 751 344.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 909.00 | 467.00 | 16.00 | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 247.00 | 35 220.00 | 24 038.00 | 1 411 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 156.00 | 35 686.00 | 24 054.00 | 1 422 788.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 107.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 088.00 | 23 107.00 | 43 195.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 278 301.00 | 86 878.00 | 191 423.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 903.00 | 3 198.00 | 7 101.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 010.00 | 3 198.00 | 97 082.00 | 267 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 098.00 | 26 305.00 | 97 082.00 | 310 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 305.00 | 10 204.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 878.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 142.00 | 27 142.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 891.00 | 7 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 655.00 | 70 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | 20 664.00 | ||
VB T. V. A. | 112 252.00 | 112 252.00 | ||
VP Divers | 13 279.00 | 13 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 730.00 | 286 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 899.00 | 525 758.00 | 27 142.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 273.00 | 59 273.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 961.00 | 7 961.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 126.00 | 1 190 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 605.00 | 48 605.00 | ||
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 923.00 | 16 923.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 484 749.00 | 484 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 812.00 | 103 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 299.00 | 29 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 991.00 | 2 009 991.00 | ||