DIFFUSION AUTOMOBILES MONTLUCONNAISE S.A.
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION AUTOMOBILES MONTLUCONNAISE S.A. |
| Siren | 399318856 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1044 |
| Numéro de Gestion | 1995B00046 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 502.00 | 25 502.00 | ||
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 1 210 998.00 | 1 197 861.00 | 13 137.00 | 19 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 579.00 | 681 117.00 | 47 463.00 | 65 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 252.00 | 653 205.00 | 274 047.00 | 334 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 565.00 | 565.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 144.00 | 39 144.00 | 35 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 054 000.00 | 2 557 685.00 | 496 314.00 | 576 872.00 |
BP En cours de production de services | 6 414.00 | 6 414.00 | 21 813.00 | |
BT Marchandises | 5 954 052.00 | 77 068.00 | 5 876 984.00 | 5 324 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 028.00 | 5 109.00 | 766 919.00 | 515 761.00 |
BZ Autres créances | 1 496 902.00 | 1 496 902.00 | 1 356 138.00 | |
CF Disponibilités | 129 424.00 | 129 424.00 | 83 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | 18 813.00 | 20 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 377 632.00 | 82 177.00 | 8 295 456.00 | 7 322 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 632.00 | 2 639 862.00 | 8 791 770.00 | 7 899 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 653.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 792 807.00 | 776 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 194.00 | 136 503.00 | ||
DK Provisions réglementées | 808.00 | 1 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 204 809.00 | 1 178 147.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 198.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 198.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 229.00 | 1 271 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 994.00 | 30 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 540.00 | 4 779 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 747.00 | 606 319.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 677.00 | |||
EA Autres dettes | 43 075.00 | 29 938.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 586 961.00 | 6 717 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 770.00 | 7 899 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 651 627.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155 945.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 679 379.00 | 18 477 827.00 | ||
FG Production vendue services | 2 411 497.00 | 2 341 662.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 090 875.00 | 20 819 488.00 | ||
FM Production stockée | -15 399.00 | 19 691.00 | ||
FN Production immobilisée | 74 903.00 | 54 447.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 371.00 | 143 950.00 | ||
FQ Autres produits | 95 845.00 | 10 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 418 597.00 | 21 047 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 769 878.00 | 16 053 766.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -591 865.00 | 862 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 505.00 | 22 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 578 315.00 | 1 540 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 963.00 | 198 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 483 504.00 | 1 464 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 531 075.00 | 528 395.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 198 715.00 | 183 302.00 | ||
GE Autres charges | 14 448.00 | 24 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 216 537.00 | 20 879 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 060.00 | 168 486.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 589.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -82.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 507.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 524.00 | 37 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 524.00 | 37 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 524.00 | -35 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 536.00 | 132 616.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 818.00 | 79 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 496.00 | 71 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 322.00 | 8 218.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 030.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 635.00 | 4 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 514 416.00 | 21 129 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 367 222.00 | 20 992 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 194.00 | 136 503.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 950.00 | 90 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 211.00 | 6 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 622.00 | 96 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 007.00 | 2 867 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | 39 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 301.00 | 3 054 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 502.00 | 25 502.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 249.00 | 120 955.00 | 87 020.00 | 2 532 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 751.00 | 120 955.00 | 87 020.00 | 2 557 685.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 340.00 | 532.00 | 808.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198.00 | 3 198.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 801.00 | 77 068.00 | 37 801.00 | 77 068.00 |
6T Sur comptes clients | 4 756.00 | 692.00 | 340.00 | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 557.00 | 77 760.00 | 38 141.00 | 82 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 095.00 | 77 760.00 | 41 871.00 | 82 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 760.00 | 41 339.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 532.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 144.00 | 1 653.00 | 37 491.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 033.00 | 6 033.00 | ||
UX Autres créances clients | 765 995.00 | 765 995.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | ||
VB T. V. A. | 266 072.00 | 266 072.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 825.00 | 20 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 677.00 | 1 208 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | 18 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 886.00 | 2 289 396.00 | 37 491.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 910.00 | 795 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 320.00 | 30 934.00 | 35 386.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 994.00 | 31 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 540.00 | 6 030 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 540.00 | 213 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 470.00 | 171 470.00 | ||
VW T.V.A. | 151 776.00 | 151 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 991.00 | 46 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 722.00 | 35 722.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 700.00 | 42 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 961.00 | 7 551 575.00 | 35 386.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 599.00 | |||