SEC
Dépôt
| Dénomination | SEC |
| Siren | 399528751 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24553 |
| Numéro de Gestion | 1997B04325 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 051.00 | 148 642.00 | 215 410.00 | 275 722.00 |
AP Constructions | 621 189.00 | 235 673.00 | 385 516.00 | 64 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 13 996.00 | 4 654.00 | 7 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 009.00 | 1 099 636.00 | 2 452 374.00 | 1 572 045.00 |
CU Autres participations | 706 496.00 | 7 350.00 | 699 146.00 | 679 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 041 984.00 | 536 276.00 | 2 505 708.00 | 3 283 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254 187.00 | 1 254 187.00 | 1 111 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 658 565.00 | 2 041 572.00 | 7 616 993.00 | 7 094 536.00 |
BT Marchandises | 9 474 837.00 | 9 474 837.00 | 7 920 652.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 014.00 | 845 014.00 | 435 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 277 229.00 | 77 280.00 | 10 199 950.00 | 10 380 088.00 |
BZ Autres créances | 2 471 525.00 | 2 471 525.00 | 1 937 568.00 | |
CF Disponibilités | 1 742 321.00 | 1 742 321.00 | 1 280 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 749 201.00 | 749 201.00 | 647 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 560 128.00 | 77 280.00 | 25 482 848.00 | 22 601 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 544.00 | 173 544.00 | 37 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 392 237.00 | 2 118 852.00 | 33 273 385.00 | 29 733 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 505 708.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 65 634.00 | 65 634.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 680 446.00 | 3 351 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 238.00 | 328 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 604 318.00 | 4 296 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 173 544.00 | 37 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 173 544.00 | 37 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 781.00 | 1 607 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 408.00 | 113 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 758 110.00 | 14 943 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896 739.00 | 4 485 427.00 | ||
EA Autres dettes | 5 044 927.00 | 3 716 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 558.00 | 532 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 495 523.00 | 25 400 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 273 385.00 | 29 733 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 652 137.00 | 24 537 386.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 089.00 | 323 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 246 678.00 | 4 153 904.00 | 62 400 582.00 | 61 597 048.00 |
FG Production vendue services | 1 412 142.00 | 193 676.00 | 1 605 818.00 | 1 313 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 658 821.00 | 4 347 579.00 | 64 006 400.00 | 62 910 774.00 |
FN Production immobilisée | 89 491.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 486.00 | 115 724.00 | ||
FQ Autres produits | 479 825.00 | 566 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 585 661.00 | 63 682 225.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 629 781.00 | 42 739 489.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 554 185.00 | -1 643 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 744 442.00 | 12 187 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 715 404.00 | 705 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 193 087.00 | 6 039 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 633 935.00 | 2 562 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 399.00 | 267 538.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 986.00 | 54 663.00 | ||
GE Autres charges | 112 089.00 | 110 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 866 937.00 | 63 024 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 718 723.00 | 657 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 291.00 | 147 223.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 445.00 | 3 274.00 | ||
GN Différences positives de change | 816.00 | 3 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 552.00 | 153 705.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 811.00 | 37 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 063.00 | 116 290.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 832.00 | 15 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 325 707.00 | 169 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 155.00 | -15 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 568.00 | 641 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 376.00 | 265 665.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 376.00 | 265 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 476.00 | -265 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 854.00 | 46 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 740 112.00 | 63 835 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 431 874.00 | 63 507 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 238.00 | 328 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 672.00 | 1 399.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 272.00 | 1 494 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581 792.00 | 581 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994 735.00 | 2 077 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 019.00 | 464 051.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 024.00 | 4 191 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 160 188.00 | 5 002 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 413 231.00 | 9 658 565.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 950.00 | 61 961.00 | 62 269.00 | 148 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 890.00 | 296 438.00 | 1 191 024.00 | 1 349 304.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 839.00 | 358 399.00 | 1 253 293.00 | 1 497 946.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 173 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 445.00 | 173 544.00 | 37 445.00 | 173 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 543 626.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 663.00 | 33 986.00 | 11 370.00 | 77 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 022.00 | 70 254.00 | 11 370.00 | 620 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 467.00 | 243 798.00 | 48 815.00 | 794 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 986.00 | 11 370.00 | ||
UG ‐ Financières | 209 811.00 | 37 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 041 984.00 | 3 041 984.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 254 187.00 | 1 254 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 013.00 | 87 013.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 190 216.00 | 10 190 216.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 615.00 | 28 615.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 719.00 | 16 719.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 259 873.00 | 259 873.00 | ||
VB T. V. A. | 605 859.00 | 605 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 460.00 | 1 560 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 749 201.00 | 749 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 794 126.00 | 16 539 939.00 | 1 254 187.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 089.00 | 680 089.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745 692.00 | 902 305.00 | 1 695 128.00 | 148 259.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 001.00 | 104 001.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 758 110.00 | 15 758 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 157.00 | 1 441 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 153.00 | 790 153.00 | ||
VW T.V.A. | 1 316 427.00 | 1 316 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 002.00 | 349 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044 927.00 | 5 044 927.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 265 558.00 | 265 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 495 523.00 | 26 652 137.00 | 1 695 128.00 | 148 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 943 515.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 974.00 | |||