LE PARADIS
Dépôt
| Dénomination | LE PARADIS |
| Siren | 399660646 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10546 |
| Numéro de Gestion | 1995B00062 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85440 TALMONT SAINT HILAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
AH Fonds commercial | 34 271.00 | 34 271.00 | 34 271.00 | |
AN Terrains | 489 381.00 | 64 874.00 | 424 507.00 | 429 358.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 109.00 | 597.00 | 2 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 047.00 | 43 490.00 | 36 557.00 | 45 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 559.00 | 526 551.00 | 263 007.00 | 218 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 320.00 | 29 320.00 | 1 186.00 | |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 446 534.00 | 643 024.00 | 803 510.00 | 746 516.00 |
BT Marchandises | 100 992.00 | 100 992.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 173 231.00 | 173 231.00 | 413 592.00 | |
BZ Autres créances | 291 942.00 | 8 534.00 | 283 408.00 | 222 530.00 |
CF Disponibilités | 40 083.00 | 40 083.00 | 2 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | 2 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 629 534.00 | 8 534.00 | 621 000.00 | 641 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 068.00 | 651 558.00 | 1 424 510.00 | 1 387 794.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 2 943.00 | 234 335.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 842.00 | -26 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 617.00 | -231 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | -240 131.00 | -15 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 459.00 | 122 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 643.00 | 426 544.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 755.00 | 228 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 176.00 | 102 783.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 447.00 | 48 035.00 | ||
EA Autres dettes | 290 937.00 | 475 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 664 641.00 | 1 403 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 510.00 | 1 387 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 416.00 | 1 315 701.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 851.00 | 9 670.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 087.00 | 3 087.00 | 24 792.00 | |
FD Production vendue biens | 110 483.00 | 110 483.00 | 78 907.00 | |
FG Production vendue services | 505 918.00 | 505 918.00 | 554 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 487.00 | 619 487.00 | 658 447.00 | |
FN Production immobilisée | 34 642.00 | 6 954.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 681.00 | 6 426.00 | ||
FQ Autres produits | 228.00 | 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 657 039.00 | 672 435.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 382.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -100 992.00 | 6 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 522.00 | 56 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 431 955.00 | 449 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 655.00 | 19 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 501.00 | 222 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 892.00 | 53 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 684.00 | 82 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 534.00 | |||
GE Autres charges | 46 619.00 | 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 894 219.00 | 899 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -237 180.00 | -226 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 149.00 | 8 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 149.00 | 8 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 137.00 | -8 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -249 317.00 | -235 337.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 737.00 | 11 750.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 321.00 | 11 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 620.00 | 7 805.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 620.00 | 7 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 701.00 | 3 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 372.00 | 684 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 989.00 | 915 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 617.00 | -231 392.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 001.00 | 82 197.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | 6 426.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 451.00 | 160 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 197.00 | 160 512.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 577.00 | 48 271.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 949.00 | 1 397 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 175.00 | 1 446 534.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | 34 648.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577.00 | 9 577.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 456.00 | 88 684.00 | 53 115.00 | 643 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 681.00 | 88 684.00 | 97 341.00 | 643 024.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 8 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 8 534.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 534.00 | 8 534.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 173 231.00 | 173 231.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | ||
VB T. V. A. | 129 183.00 | 129 183.00 | ||
VP Divers | 11 059.00 | 11 059.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 685.00 | 137 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 459.00 | 488 459.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 851.00 | 78 851.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 608.00 | 136 608.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 755.00 | 426 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 524.00 | 24 524.00 | ||
VW T.V.A. | 40 120.00 | 40 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 447.00 | 44 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 540 643.00 | 540 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 937.00 | 290 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 416.00 | 1 625 416.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 863.00 | |||