VANEAU
Dépôt
| Dénomination | VANEAU |
| Siren | 399662584 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12035 |
| Numéro de Gestion | 1995B01287 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | 9 495.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
CU Autres participations | 6 666 617.00 | 253 000.00 | 6 413 617.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 43 521 005.00 | 43 521 005.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 50 199 865.00 | 265 243.00 | 49 934 622.00 | |
BZ Autres créances | 3 142 630.00 | 3 142 630.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 80 361 342.00 | 3 632 033.00 | 76 729 309.00 | |
CF Disponibilités | 4 040 044.00 | 4 040 044.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 87 544 016.00 | 3 632 033.00 | 83 911 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 743 880.00 | 3 897 276.00 | 133 846 605.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 136 096 239.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 531 830.00 | |||
DL TOTAL (I) | 133 586 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 447.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 886.00 | |||
EA Autres dettes | 145 862.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 260 195.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 846 605.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 195.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 261.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 261.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 594 189.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 689.00 | |||
FZ Charges sociales | 240 864.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 253 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 210 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 639 742.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 639 481.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 273 841.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 403 131.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 759 188.00 | |||
GN Différences positives de change | 35 747.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 368 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 839 683.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 459 419.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 288 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 747 603.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 080.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 547 401.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 572.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 572.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 572.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 516.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 345.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 531 830.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 242 269.00 | 5 945 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 254 511.00 | 5 945 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 187 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 199 865.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | 9 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 12 243.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 253 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 614.00 | 3 459 419.00 | 3 632 033.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 614.00 | 3 712 419.00 | 3 885 033.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 179 407.00 | 3 712 419.00 | 6 793.00 | 3 885 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 253 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 459 419.00 | 6 793.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 630.00 | 1 542 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 630.00 | 3 142 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 447.00 | 72 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 886.00 | 41 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 168.00 | 50 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 694.00 | 95 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 195.00 | 260 195.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 501.00 | |||
ST Autres comptes | 305 688.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 189.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 471.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341 218.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 689.00 | |||