COFIDAC
Dépôt
| Dénomination | COFIDAC |
| Siren | 399719137 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6827 |
| Numéro de Gestion | 1995B00135 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 584.00 | 323.00 | |
AH Fonds commercial | 187 424.00 | 187 424.00 | 168 553.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 594.00 | 269 594.00 | 269 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 480.00 | 14 438.00 | 13 041.00 | 3 024.00 |
CU Autres participations | 134 450.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 490 925.00 | 20 022.00 | 470 902.00 | 576 142.00 |
BN En cours de production de biens | 7 757.00 | 7 757.00 | 11 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 754.00 | 39 536.00 | 168 218.00 | 144 239.00 |
BZ Autres créances | 10 866.00 | 10 866.00 | 10 565.00 | |
CF Disponibilités | 242 355.00 | 242 355.00 | 292 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | 10 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 486 032.00 | 39 536.00 | 446 496.00 | 469 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 956.00 | 59 558.00 | 917 398.00 | 1 045 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
DG Autres réserves | 493 383.00 | 491 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 210.00 | 146 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 735 343.00 | 707 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 180.00 | 44 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 101 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 53 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 346.00 | 139 081.00 | ||
EA Autres dettes | 1 696.00 | 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 055.00 | 338 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 398.00 | 1 045 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 704 240.00 | 704 240.00 | 697 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 240.00 | 704 240.00 | 697 278.00 | |
FM Production stockée | -3 653.00 | 8 643.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 897.00 | 224.00 | ||
FQ Autres produits | 610.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 707 094.00 | 706 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 125 401.00 | 188 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 060.00 | 6 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 126.00 | 208 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 012.00 | 96 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 566.00 | 1 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 933.00 | |||
GE Autres charges | 364.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 467 462.00 | 501 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 633.00 | 205 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 176.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 812.00 | 2 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 812.00 | 2 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 364.00 | -2 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 997.00 | 202 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 303.00 | 56 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 270.00 | 706 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 061.00 | 559 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 210.00 | 146 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 731.00 | 19 194.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 898.00 | 12 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 598.00 | 31 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 450.00 | 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 450.00 | 490 925.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 1.00 | 5 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | 2 565.00 | 14 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 456.00 | 2 566.00 | 20 022.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 936.00 | 13 933.00 | 334.00 | 39 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 936.00 | 13 933.00 | 334.00 | 39 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 936.00 | 13 933.00 | 334.00 | 39 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 933.00 | 334.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 593.00 | 51 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 161.00 | 156 161.00 | ||
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 439.00 | 235 919.00 | 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 180.00 | 14 945.00 | 15 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 501.00 | 38 501.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | ||
VW T.V.A. | 37 697.00 | 37 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 055.00 | 166 820.00 | 15 235.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 586.00 | |||