DIFFUSION ORCHESIENNE DE MATERIAUX - D.O.M.
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION ORCHESIENNE DE MATERIAUX - D.O.M. |
| Siren | 399854157 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2326 |
| Numéro de Gestion | 1995B00039 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59310 ORCHIES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 149.00 | 12 149.00 | ||
AH Fonds commercial | 119 810.00 | 11 981.00 | 107 829.00 | |
AP Constructions | 27 784.00 | 21 306.00 | 6 478.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 309.00 | 27 049.00 | 5 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 492.00 | 148 398.00 | 183 093.00 | |
CU Autres participations | 5 128.00 | 5 128.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | 5 016.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 533 690.00 | 220 885.00 | 312 805.00 | |
BT Marchandises | 559 448.00 | 559 448.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 811 290.00 | 67 611.00 | 743 679.00 | |
BZ Autres créances | 207 772.00 | 207 772.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CF Disponibilités | 19 175.00 | 19 175.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 75 732.00 | 75 732.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 675 420.00 | 67 611.00 | 1 607 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 111.00 | 288 496.00 | 1 920 614.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 549.00 | |||
DG Autres réserves | 678 886.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 926.00 | |||
DL TOTAL (I) | 872 362.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 434.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 123.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 866.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 633.00 | |||
EA Autres dettes | 12 194.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 048 252.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 614.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 252.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 434.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 133 968.00 | 3 397.00 | 3 137 366.00 | |
FG Production vendue services | 4 188 494.00 | 623 245.00 | 4 811 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 463.00 | 626 643.00 | 7 949 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 022.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 436.00 | |||
FQ Autres produits | 3 180.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 985 745.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 521 883.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 909.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 963.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 437 391.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 841.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 342 410.00 | |||
FZ Charges sociales | 408 553.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 324.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 596.00 | |||
GE Autres charges | 19 031.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 900 088.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 656.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 823.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 823.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 777.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 433.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 911.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 911.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 546.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 364.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 118 256.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 330.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 926.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 695 115.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 302.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 73 157.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 959.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 035.00 | 138 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 140.00 | 138 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 959.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 971.00 | 391 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 10 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 971.00 | 533 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | 11 981.00 | 24 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 835.00 | 47 343.00 | 23 424.00 | 196 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 985.00 | 59 324.00 | 23 424.00 | 220 885.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 148.00 | 58 596.00 | 19 133.00 | 67 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 148.00 | 58 596.00 | 19 133.00 | 67 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 148.00 | 58 596.00 | 19 133.00 | 67 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 596.00 | 19 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | 5 016.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 497.00 | 83 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 727 793.00 | 727 793.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 021.00 | 89 021.00 | ||
VB T. V. A. | 23 887.00 | 23 887.00 | ||
VP Divers | 90 029.00 | 90 029.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 732.00 | 75 732.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 812.00 | 1 094 796.00 | 5 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 434.00 | 98 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 866.00 | 512 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 960.00 | 84 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 211.00 | 101 211.00 | ||
VW T.V.A. | 173 753.00 | 173 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 707.00 | 28 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 123.00 | 36 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 194.00 | 12 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 252.00 | 1 048 252.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 366.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 152 673.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 102.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 917.00 | |||
ST Autres comptes | 2 128 697.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 437 391.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 032.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 809.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 841.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 526 025.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 116 197.00 | |||