ASMODEE GROUP
Dépôt
| Dénomination | ASMODEE GROUP |
| Siren | 399899806 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13312 |
| Numéro de Gestion | 2000B00410 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 334 915.00 | 5 058 697.00 | 28 276 217.00 | 28 064 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 738 505.00 | 15 126.00 | 16 723 379.00 | 16 149 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 617.00 | 356 964.00 | 92 653.00 | 49 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 489.00 | 1 410 069.00 | 1 133 420.00 | 1 395 533.00 |
CU Autres participations | 163 034 806.00 | 163 034 806.00 | 145 588 188.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 545 521.00 | 106 545 521.00 | 51 877 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 377 932.00 | 1 377 932.00 | 1 135 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 324 024 784.00 | 6 840 856.00 | 317 183 928.00 | 244 260 175.00 |
BT Marchandises | 2 160 090.00 | 75 000.00 | 2 085 090.00 | 1 570 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 226.00 | 28 226.00 | 167 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802 264.00 | 13 802 264.00 | 15 029 799.00 | |
BZ Autres créances | 2 479 919.00 | 2 479 919.00 | 12 447 490.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 550.00 | 24 550.00 | 24 550.00 | |
CF Disponibilités | 13 624 794.00 | 13 624 794.00 | 1 167 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 301 563.00 | 2 301 563.00 | 473 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 421 407.00 | 75 000.00 | 34 346 407.00 | 30 881 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 557 735.00 | 1 557 735.00 | 1 091 532.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 953 646.00 | 1 953 646.00 | 3 650 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 957 572.00 | 6 915 856.00 | 355 041 716.00 | 279 883 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 760.00 | 63 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 727 260.00 | 76 727 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 6 248.00 | ||
DG Autres réserves | 21 949.00 | 21 949.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 332 199.00 | 34 679 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 295 224.00 | -1 347 480.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 045 532.00 | 1 579 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 492 171.00 | 111 730 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 858 157.00 | 3 652 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 858 157.00 | 3 652 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 551 815.00 | 85 063 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 089 294.00 | 57 390 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819 502.00 | 10 555 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 790.00 | 2 005 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 671 830.00 | 5 081 363.00 | ||
EA Autres dettes | 24 550.00 | 24 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 174 968 781.00 | 160 119 213.00 | ||
ED (V) | 722 607.00 | 4 381 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 041 716.00 | 279 883 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 618 170.00 | 15 499 565.00 | 32 117 735.00 | 26 472 934.00 |
FG Production vendue services | 6 546 875.00 | 1 931 594.00 | 8 478 469.00 | 9 452 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 165 045.00 | 17 431 159.00 | 40 596 204.00 | 35 925 208.00 |
FN Production immobilisée | 71 546.00 | 25 922.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 489.00 | 5 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 687.00 | 66 075.00 | ||
FQ Autres produits | 4 527 638.00 | 3 751 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 233 564.00 | 39 774 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 486 095.00 | 20 307 938.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -589 536.00 | -527 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 740.00 | 89 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 349 036.00 | 10 040 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 557.00 | 529 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 303 135.00 | 2 207 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 083 006.00 | 1 023 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 395 044.00 | 1 280 772.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 682 732.00 | 5 222 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 317 809.00 | 40 174 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 084 244.00 | -399 182.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 592 531.00 | 1 984 896.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 934 436.00 | 2 323 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 244 301.00 | 66 049.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 511 888.00 | 12 705 543.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 367 432.00 | 730 761.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 650 589.00 | 17 810 371.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 638.00 | 13 408 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 011 885.00 | 4 101 915.00 | ||
GS Différences négatives de change | 673 285.00 | 891 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 782 807.00 | 18 401 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 867 781.00 | -590 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 783 537.00 | -990 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 538.00 | 303 398.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 809.00 | 11 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 346.00 | 314 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 998.00 | 244 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 401.00 | 33 570.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 461.00 | 311 940.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 859.00 | 589 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 513.00 | -275 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | 82 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 913 499.00 | 57 899 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 618 275.00 | 59 247 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 295 224.00 | -1 347 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 423 608.00 | 1 649 812.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 373.00 | 188 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 601 256.00 | 72 357 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 841 237.00 | 74 195 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 073 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 350.00 | 584.00 | 2 993 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 958 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 350.00 | 584.00 | 324 024 784.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033 172.00 | 863 688.00 | 3 896 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 031.00 | 395 979.00 | 2 533.00 | 1 767 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 203.00 | 1 259 667.00 | 2 533.00 | 5 663 997.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 045 532.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 579 071.00 | 466 461.00 | 2 045 532.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 858 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 652 424.00 | 97 638.00 | 1 891 904.00 | 1 858 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 176 859.00 | 1 176 859.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 859.00 | 75 000.00 | 1 251 859.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 408 354.00 | 639 099.00 | 1 891 904.00 | 5 155 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 97 638.00 | 1 910 308.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 466 461.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 106 545 521.00 | 106 545 521.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 377 932.00 | 1 377 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 802 264.00 | 13 802 264.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | ||
VB T. V. A. | 969 187.00 | 969 187.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 373.00 | 25 373.00 | ||
VP Divers | 111 324.00 | 111 324.00 | ||
VC Groupe et associés | 676 299.00 | 676 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 316.00 | 690 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 301 563.00 | 2 301 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 507 199.00 | 18 583 746.00 | 107 923 452.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 551 815.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 506 303.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819 502.00 | 10 819 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 453 402.00 | 453 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 719.00 | 503 719.00 | ||
VW T.V.A. | 700 768.00 | 700 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 901.00 | 153 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 582 991.00 | 11 582 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671 830.00 | 6 671 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 944 231.00 | 30 886 113.00 | 144 058 118.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 845 160.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 711 199.00 | |||