GLOBAL SERVICES-GROUPE ORGANET
Dépôt
| Dénomination | GLOBAL SERVICES-GROUPE ORGANET |
| Siren | 399933159 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12214 |
| Numéro de Gestion | 2017B06672 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91540 ECHARCON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | 103 665.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 762.00 | 175 583.00 | 12 179.00 | 21 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 951.00 | 115 348.00 | 3 603.00 | 11 761.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | 11 290.00 | 11 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 430 199.00 | 299 446.00 | 130 753.00 | 148 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | 305.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 935.00 | 123 497.00 | 2 892 438.00 | 2 867 830.00 |
BZ Autres créances | 3 634 333.00 | 3 634 333.00 | 6 005 655.00 | |
CF Disponibilités | 26 095.00 | 26 095.00 | 1 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | 7 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 677 852.00 | 123 497.00 | 6 554 355.00 | 8 882 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 051.00 | 422 943.00 | 6 685 109.00 | 9 030 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 290.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 233 205.00 | 233 205.00 | ||
DH Report à nouveau | 102 964.00 | 276 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 951.00 | 326 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 688 119.00 | 1 111 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 346.00 | 77 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 346.00 | 77 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 337.00 | 878 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 294.00 | 1 216 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 311.00 | 1 927 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760 735.00 | 3 756 221.00 | ||
EA Autres dettes | 47 151.00 | 46 284.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 815.00 | 17 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 890 644.00 | 7 842 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 109.00 | 9 030 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 890 644.00 | 7 841 638.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 722.00 | 869 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 662 560.00 | 17 662 560.00 | 19 835 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 662 560.00 | 17 662 560.00 | 19 835 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 260.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 407.00 | 123 868.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 255.00 | 19 959 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 878.00 | 398 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 680 797.00 | 4 564 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 562 753.00 | 549 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 665 374.00 | 11 901 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 862 679.00 | 1 737 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 464.00 | 27 176.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 627.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | 38 000.00 | ||
GE Autres charges | 371 265.00 | 408 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 730 837.00 | 19 625 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 582.00 | 333 506.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138.00 | 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 112 735.00 | 129 994.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 872.00 | 130 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 783.00 | 41 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 783.00 | 41 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 090.00 | 88 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 508.00 | 422 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 178.00 | 33 271.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 178.00 | 33 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 736.00 | 129 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 736.00 | 129 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | -95 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 875 306.00 | 20 123 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 798 355.00 | 19 796 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 951.00 | 326 603.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 374.00 | 52 449.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 632.00 | 6 881.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 353 251.00 | 396 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 616.00 | 6 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169.00 | 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 964.00 | 6 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 199.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 982.00 | 23 464.00 | 299 446.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 106 346.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 122.00 | 75 000.00 | 45 776.00 | 106 346.00 |
6T Sur comptes clients | 37 870.00 | 85 627.00 | 123 497.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 870.00 | 85 627.00 | 123 497.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 992.00 | 160 627.00 | 45 776.00 | 229 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 627.00 | 45 776.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | 11 290.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 197.00 | 148 197.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 867 738.00 | 2 867 738.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | ||
VB T. V. A. | 30 447.00 | 30 447.00 | ||
VP Divers | 18 471.00 | 18 471.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 099 539.00 | 3 099 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 211.00 | 466 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662 742.00 | 6 662 742.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 862.00 | 104 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475.00 | 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 311.00 | 756 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568 433.00 | 1 568 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 385.00 | 1 078 385.00 | ||
VW T.V.A. | 606 895.00 | 606 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 710 294.00 | 1 710 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 151.00 | 47 151.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 644.00 | 5 890 644.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 066.00 | 112 878.00 | ||
YT Sous‐traitance | 9 451.00 | 9 310.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 843 465.00 | 965 988.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 845.00 | 40 851.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 927 030.00 | 2 728 593.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 823.00 | 2 773.00 | ||
ST Autres comptes | 778 184.00 | 817 239.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 680 797.00 | 4 564 754.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 228 304.00 | 216 629.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 449.00 | 332 534.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 753.00 | 549 163.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 520 887.00 | 3 679 636.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 203 135.00 | 1 017 434.00 | ||