CADHI
Dépôt
| Dénomination | CADHI |
| Siren | 399934017 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26663 |
| Numéro de Gestion | 2011B06756 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 143.00 | 966 601.00 | 3 542.00 | 12 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 16 525.00 | 17 380.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 125.00 | 131 062.00 | 21 062.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 792.00 | 1 097 663.00 | 41 129.00 | 45 053.00 |
BT Marchandises | 427 017.00 | 427 017.00 | 431 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618 807.00 | 441 946.00 | 5 176 862.00 | 4 998 322.00 |
BZ Autres créances | 6 157 965.00 | 6 157 965.00 | 996 395.00 | |
CF Disponibilités | 615 795.00 | 615 795.00 | 299 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 893.00 | 28 893.00 | 29 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 848 478.00 | 441 946.00 | 12 406 532.00 | 6 755 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 987 270.00 | 1 539 608.00 | 12 447 662.00 | 6 800 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 482.00 | 25 482.00 | ||
DH Report à nouveau | 346 131.00 | -352 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 129.00 | 698 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 117 942.00 | 409 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 676.00 | 42 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 676.00 | 42 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 449.00 | 203 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 929.00 | 254 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 354.00 | 4 553 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 180.00 | 1 281 037.00 | ||
EA Autres dettes | 72 131.00 | 56 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 256 043.00 | 6 348 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 447 662.00 | 6 800 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 256 043.00 | 6 348 562.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 177.00 | 201 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 846 079.00 | 18 905.00 | 864 984.00 | 1 000 386.00 |
FD Production vendue biens | 5 990 286.00 | |||
FG Production vendue services | 7 048 641.00 | 103 324.00 | 7 151 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 720.00 | 122 229.00 | 8 016 949.00 | 6 990 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 556.00 | 167 561.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 173 554.00 | 7 158 297.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 424.00 | 821 481.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 742.00 | -54 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 558 128.00 | 3 820 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 973.00 | 45 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 490 607.00 | 948 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 627.00 | 416 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 206.00 | 30 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 688.00 | 126 505.00 | ||
GE Autres charges | 26 253.00 | 21 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 106 647.00 | 6 176 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 066 907.00 | 982 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 754.00 | |||
GS Différences négatives de change | 118.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 754.00 | 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -754.00 | -90.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 066 153.00 | 982 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | 61 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | 61 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 199.00 | 8 008.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 616.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 815.00 | 8 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 901.00 | 53 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 123.00 | 336 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 468.00 | 7 219 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 339.00 | 6 521 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 129.00 | 698 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 842.00 | 20 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 510.00 | 20 283.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138 792.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 062.00 | 9 539.00 | 966 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 395.00 | 14 667.00 | 131 062.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 457.00 | 24 206.00 | 1 097 663.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 676.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 060.00 | 31 616.00 | 73 676.00 | |
6T Sur comptes clients | 528 814.00 | 69 688.00 | 156 556.00 | 441 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 814.00 | 69 688.00 | 156 556.00 | 441 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 874.00 | 101 304.00 | 156 556.00 | 515 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 688.00 | 156 556.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 616.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 556 817.00 | 556 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 061 991.00 | 5 061 991.00 | ||
VB T. V. A. | 1 507 790.00 | 1 507 790.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 434 862.00 | 3 434 862.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 313.00 | 1 215 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 893.00 | 28 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 805 666.00 | 11 805 666.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 449.00 | 135 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 354.00 | 9 086 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 549.00 | 117 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 788.00 | 84 788.00 | ||
VW T.V.A. | 1 184 073.00 | 1 184 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 770.00 | 12 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 562 929.00 | 562 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 131.00 | 72 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 256 043.00 | 11 256 043.00 | ||