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FOLIATEAM SUD-OUEST

Dépôt

DénominationFOLIATEAM SUD-OUEST
Siren399971803
Cloture30/06/2018
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt888
Numéro de Gestion1995B00448
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33700 MERIGNAC
2020 2019 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 165 116.00 165 116.00 165 116.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 33 007.00 14 425.00 18 582.00 13 242.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 036.00 7 625.00 10 411.00 1 039.00
BH Autres immobilisations financières 9 370.00 9 370.00 7 267.00
BJ TOTAL (I) 225 530.00 22 050.00 203 479.00 186 664.00
BT Marchandises 16 564.00 16 564.00 17 647.00
BX Clients et comptes rattachés 627 979.00 5 904.00 622 074.00 527 737.00
BZ Autres créances 230 656.00 230 656.00 96 313.00
CF Disponibilités 53 503.00 53 503.00 88 480.00
CH Charges constatées d’avance 104 010.00 104 010.00 58 183.00
CJ TOTAL (II) 1 032 712.00 5 904.00 1 026 808.00 788 361.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 258 243.00 27 955.00 1 230 287.00 975 026.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 170 200.00 170 200.00
DD Réserve légale (1) 95.00
DG Autres réserves 1 802.00
DH Report à nouveau -98 719.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41 133.00 100 617.00
DL TOTAL (I) 213 232.00 172 098.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 034.00 1 261.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 354 066.00 343 208.00
DY Dettes fiscales et sociales 242 702.00 200 244.00
EA Autres dettes 5 779.00 2 028.00
EB Produits constatés d’avance (2) 413 473.00 256 185.00
EC TOTAL (IV) 1 017 055.00 802 928.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 230 287.00 975 026.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 835 098.00 18 937.00 854 035.00 702 915.00
FG Production vendue services 1 058 379.00 31 156.00 1 089 535.00 976 381.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 893 477.00 50 093.00 1 943 570.00 1 679 296.00
FN Production immobilisée 427.00
FO Subventions d’exploitation 1 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 639.00 6 283.00
FQ Autres produits 2.00 225.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 951 139.00 1 685 805.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 388 125.00 305 536.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 083.00 -8 944.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -212.00
FW Autres achats et charges externes 1 018 556.00 886 297.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 745.00 12 362.00
FY Salaires et traitements 331 907.00 266 407.00
FZ Charges sociales 126 316.00 99 649.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 079.00 3 892.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 408.00 5 106.00
GE Autres charges 1 137.00 6 032.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 898 358.00 1 576 128.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 52 780.00 109 676.00
GJ Produits financiers de participations 1 510.00
GP Total des produits financiers (V) 1 510.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 394.00 7 243.00
GU Total des charges financières (VI) 7 394.00 7 243.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 883.00 -7 243.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 46 897.00 102 433.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -127.00 1 816.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -127.00 1 816.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 127.00 -1 816.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 891.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 952 650.00 1 685 805.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 911 516.00 1 585 188.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 41 133.00 100 617.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 165 116.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 42 624.00 26 991.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 267.00 4 750.00
0G ACQUISITIONS Total Général 215 007.00 31 741.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 165 116.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 200.00 15 371.00 51 044.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 647.00 9 370.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 847.00 15 371.00 225 530.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28 341.00 9 079.00 15 370.00 22 050.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 28 341.00 9 079.00 15 370.00 22 050.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 106.00 6 408.00 5 609.00 5 904.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 106.00 6 408.00 5 609.00 5 904.00
7C TOTAL GENERAL 5 106.00 6 408.00 5 609.00 5 904.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 408.00 5 609.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 370.00 9 370.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 716.00
UX Autres créances clients 621 262.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 577.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 185.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 631.00
VB T. V. A. 46 158.00
VP Divers 3 755.00
VC Groupe et associés 176 001.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 348.00
VS Charges constatées d’avance 104 010.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 972 015.00 911 978.00 60 037.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 034.00 1 034.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 354 066.00 354 066.00
8C Personnel et comptes rattachés 72 799.00 72 799.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46 523.00 46 523.00
VW T.V.A. 112 702.00 112 702.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 676.00 10 676.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 779.00 5 779.00
8L Produits constatés d’avance 413 473.00 294 612.00 118 861.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 017 055.00 898 194.00 118 861.00