TALLY WEIJL DESIGN
Dépôt
| Dénomination | TALLY WEIJL DESIGN |
| Siren | 399992916 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34930 |
| Numéro de Gestion | 1995B02813 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 999.00 | 87 999.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 153 022.00 | 119 570.00 | 33 452.00 | 44 057.00 |
CU Autres participations | 73 007.00 | 73 007.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 245 756.00 | 245 756.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 434.00 | 26 434.00 | 30 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 586 217.00 | 526 331.00 | 59 886.00 | 74 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 458.00 | 202 458.00 | 2 309 198.00 | |
BZ Autres créances | 2 397 447.00 | 2 397 447.00 | 402 703.00 | |
CF Disponibilités | 1 221.00 | 1 221.00 | 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | 7 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 609 702.00 | 2 609 702.00 | 2 720 232.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 864.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 920.00 | 526 331.00 | 2 669 589.00 | 2 797 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 673 953.00 | 673 953.00 | ||
DH Report à nouveau | 929 200.00 | 863 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 778.00 | 65 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 532 932.00 | 2 483 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 864.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 864.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | 53 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 163.00 | 185 119.00 | ||
EA Autres dettes | 8 546.00 | 17 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 977.00 | 255 986.00 | ||
ED (V) | 3 679.00 | 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 589.00 | 2 797 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 977.00 | 255 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 102 024.00 | 1 102 024.00 | 1 511 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 024.00 | 1 102 024.00 | 1 511 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 864.00 | 287 868.00 | ||
FQ Autres produits | 308.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 104 887.00 | 1 799 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 328.00 | 6 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 321 188.00 | 436 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 177.00 | 39 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 201.00 | 751 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 857.00 | 392 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 605.00 | 10 531.00 | ||
GE Autres charges | 5 368.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 112 724.00 | 1 637 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 836.00 | 161 635.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 895.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 628.00 | |||
GN Différences positives de change | 527.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 895.00 | 15 154.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 293.00 | |||
GS Différences négatives de change | 248.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 293.00 | 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 602.00 | 14 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 765.00 | 176 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 115.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 510 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 616.00 | 614 753.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | 617 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 384.00 | -107 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 3 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 782.00 | 2 324 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 004.00 | 2 258 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 778.00 | 65 852.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 868.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 022.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 569.00 | 6 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 590.00 | 6 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 022.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | 345 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 665.00 | 586 217.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 999.00 | 87 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 965.00 | -10 605.00 | 119 570.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 964.00 | -10 605.00 | 207 569.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 864.00 | 57 864.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 73 007.00 | |||
06 aucun libellé | 240 904.00 | 4 852.00 | 245 756.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 469.00 | 318 762.00 | 312 469.00 | 318 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 332.00 | 318 762.00 | 370 332.00 | 318 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 864.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 293.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 245 756.00 | 245 756.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 434.00 | 8 544.00 | 17 890.00 | |
UX Autres créances clients | 202 458.00 | 202 458.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 238 561.00 | 238 561.00 | ||
VB T. V. A. | 87 124.00 | 87 124.00 | ||
VP Divers | 59 234.00 | 59 234.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 006 895.00 | 2 006 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 671.00 | 2 862 781.00 | 17 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | 48 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 833.00 | 20 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 491.00 | 43 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 546.00 | 8 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 977.00 | 132 977.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 944.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 322.00 | 90 003.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 472.00 | 30 999.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 429.00 | 106 585.00 | ||
ST Autres comptes | 162 021.00 | 209 211.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 188.00 | 436 798.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 177.00 | 39 503.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 177.00 | 39 503.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 078.00 | 417 084.00 | ||