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WAZI

Dépôt

DénominationWAZI
Siren399999119
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt32080
Numéro de Gestion1995B00970
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92200 NEUILLY SUR SEINE
2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 375.00 4 375.00
AH Fonds commercial 108 239.00 108 239.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 768.00 2 768.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 379 186.00 1 035 414.00 343 772.00
BH Autres immobilisations financières 94 896.00 94 896.00
BJ TOTAL (I) 1 589 464.00 1 042 557.00 546 907.00
BZ Autres créances 880 632.00 880 632.00
CF Disponibilités 299.00 299.00
CH Charges constatées d’avance 1 289.00 1 289.00
CJ TOTAL (II) 882 221.00 882 221.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 471 685.00 1 042 557.00 1 429 128.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00
DH Report à nouveau 592 704.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -230 843.00
DL TOTAL (I) 471 861.00
DP Provisions pour risques 20 000.00
DR TOTAL (IV) 20 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 307 360.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 412.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240 479.00
DY Dettes fiscales et sociales 329 360.00
EA Autres dettes 1 877.00
EB Produits constatés d’avance (2) 57 778.00
EC TOTAL (IV) 937 267.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 429 128.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 886 373.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 213 779.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 096 842.00 2 096 842.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 096 842.00 2 096 842.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 616.00
FQ Autres produits 1 569.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 140 027.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -807.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 532 440.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 24 601.00
FW Autres achats et charges externes 638 793.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 65 742.00
FY Salaires et traitements 705 181.00
FZ Charges sociales 222 653.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 106 378.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 000.00
GE Autres charges 17 845.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 332 825.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -192 798.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 405.00
GU Total des charges financières (VI) 19 405.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -19 405.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -212 203.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 445.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 195.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 640.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -18 640.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 140 027.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 370 870.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -230 843.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 625.00
A1 ACTIF ‐ Placements 11 616.00
A4 Titres mis en équivalence 18 430.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 112 614.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 387 333.00 2 900.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 86 738.00 8 158.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 586 685.00 11 058.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 112 614.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 279.00 1 381 954.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 94 896.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 279.00 1 589 464.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 375.00 4 375.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 940 083.00 106 378.00 8 279.00 1 038 182.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 944 458.00 106 378.00 8 279.00 1 042 557.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 20 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 30 000.00 20 000.00 30 000.00 20 000.00
7C TOTAL GENERAL 30 000.00 20 000.00 30 000.00 20 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 000.00 30 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 94 896.00 94 896.00
UY Personnel et comptes rattachés 764.00 764.00
VM Impôts sur les bénéfices 41 002.00 41 002.00
VB T. V. A. 12 050.00 12 050.00
VC Groupe et associés 826 817.00 826 817.00
VS Charges constatées d’avance 1 289.00 1 289.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 976 818.00 55 105.00 921 713.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 213 779.00 213 779.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 93 581.00 42 687.00 50 894.00
8A Emprunts et dettes financières divers 412.00 412.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 240 479.00 240 479.00
8C Personnel et comptes rattachés 84 394.00 84 394.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 88 390.00 88 390.00
VW T.V.A. 26 271.00 26 271.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 130 305.00 130 305.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 877.00 1 877.00
8L Produits constatés d’avance 57 778.00 57 778.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 937 267.00 886 373.00 50 894.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 158 444.00