CARRIERES DU MONTLUCONNAIS
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DU MONTLUCONNAIS |
| Siren | 400057568 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 511 |
| Numéro de Gestion | 1995B00024 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03380 HURIEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 213 429.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 817.00 | 2 134.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
AP Constructions | 341 740.00 | 298 480.00 | 43 260.00 | 49 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 675.00 | 2 190 246.00 | 296 428.00 | 375 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 846.00 | 56 846.00 | ||
BF Prêts | 6 728.00 | 6 728.00 | 6 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 158 277.00 | 2 763 443.00 | 394 834.00 | 480 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 131.00 | 924 131.00 | 1 003 410.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 676.00 | 47 115.00 | 271 561.00 | 323 131.00 |
BT Marchandises | 9 504.00 | 29.00 | 9 475.00 | 6 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 467.00 | 18 467.00 | 8 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 785.00 | 572.00 | 415 213.00 | 331 679.00 |
BZ Autres créances | 399 229.00 | 399 229.00 | 348 807.00 | |
CF Disponibilités | 44 596.00 | 44 596.00 | 98 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | 6 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 138 453.00 | 47 716.00 | 2 090 738.00 | 2 127 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 730.00 | 2 811 159.00 | 2 485 572.00 | 2 607 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 051.00 | 795 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 376.00 | 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 395.00 | 2 381.00 | ||
DK Provisions réglementées | 229 024.00 | 278 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 947 057.00 | 2 087 863.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 107 658.00 | 83 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 658.00 | 83 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 744.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 909.00 | 300 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 359.00 | 135 692.00 | ||
EA Autres dettes | 846.00 | 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 430 857.00 | 436 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 572.00 | 2 607 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 638.00 | 8 638.00 | 298.00 | |
FD Production vendue biens | 1 421 007.00 | 1 421 007.00 | 1 749 689.00 | |
FG Production vendue services | 247 054.00 | 247 054.00 | 476 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 699.00 | 1 676 699.00 | 2 226 257.00 | |
FM Production stockée | -14 202.00 | -25 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 511.00 | 25 048.00 | ||
FQ Autres produits | 546.00 | 2 022.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 697 553.00 | 2 227 632.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 548.00 | 37 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 152.00 | 1 300.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 279.00 | 30 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 389.00 | 1 507 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 330.00 | 62 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 808.00 | 310 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 682.00 | 116 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 274.00 | 133 515.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 197.00 | 15.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 781.00 | 43 906.00 | ||
GE Autres charges | 25 969.00 | 26 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 106.00 | 2 270 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 553.00 | -42 809.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 498.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -498.00 | 17.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -161 051.00 | -42 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 112.00 | 49 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 112.00 | 49 513.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 112.00 | 49 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 544.00 | 3 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 664.00 | 2 277 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 060.00 | 2 274 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 395.00 | 2 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 384.00 | 38 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 583.00 | 38 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 158 277.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 737.00 | 215 737.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 433.00 | 124 274.00 | 2 547 706.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 169.00 | 124 274.00 | 2 763 443.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 229 024.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 278 136.00 | 49 112.00 | 229 024.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 496.00 | 37 781.00 | 13 619.00 | 107 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 776.00 | 37 368.00 | 47 144.00 | |
6T Sur comptes clients | 15.00 | 829.00 | 272.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 791.00 | 38 197.00 | 272.00 | 47 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 423.00 | 75 978.00 | 63 002.00 | 384 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 978.00 | 13 891.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 112.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 728.00 | 6 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 415 785.00 | 415 785.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
VB T. V. A. | 35 294.00 | 35 294.00 | ||
VP Divers | 39 312.00 | 39 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 318 940.00 | 318 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 807.00 | 823 079.00 | 6 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 744.00 | 20 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 909.00 | 316 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 235.00 | 44 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 710.00 | 39 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 857.00 | 430 857.00 | ||