CLINIQUE DE FLANDRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE FLANDRE |
| Siren | 400091443 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001905 |
| Numéro de Gestion | 1995B00055 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59210 COUDEKERQUE BRANCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 371.00 | 315 967.00 | 59 404.00 | 75 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 482.00 | 1 399 482.00 | 1 399 482.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | 12 907.00 | ||
AN Terrains | 28 316.00 | 28 316.00 | ||
AP Constructions | 1 516 935.00 | 896 393.00 | 620 542.00 | 558 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 013 708.00 | 4 108 774.00 | 904 934.00 | 1 159 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 668.00 | 594 254.00 | 227 413.00 | 368 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 951.00 | 340 951.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | |||
BF Prêts | 64 865.00 | 64 865.00 | 46 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 9 575 203.00 | 5 943 705.00 | 3 631 499.00 | 3 624 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 053.00 | 539 053.00 | 377 778.00 | |
BT Marchandises | 63 699.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 605.00 | 27 468.00 | 1 051 138.00 | 1 437 488.00 |
BZ Autres créances | 5 187 912.00 | 59 000.00 | 5 128 912.00 | 2 944 576.00 |
CF Disponibilités | 94 877.00 | 94 877.00 | 140 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 348 199.00 | 348 199.00 | 14 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 248 645.00 | 86 468.00 | 7 162 178.00 | 4 978 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 823 849.00 | 6 030 172.00 | 10 793 676.00 | 8 603 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 213 600.00 | 213 600.00 | ||
DG Autres réserves | 571 075.00 | 571 075.00 | ||
DH Report à nouveau | 570 948.00 | 467 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 098.00 | 530 434.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 909.00 | 50 538.00 | ||
DK Provisions réglementées | 610 004.00 | 713 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 791 633.00 | 4 682 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 4.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 836.00 | 663 075.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 045.00 | 199 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 821.00 | 1 678 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 461.00 | 1 056 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 867.00 | |||
EA Autres dettes | 244 917.00 | 258 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 937 043.00 | 3 855 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 793 676.00 | 8 603 421.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 745 836.00 | |||
FG Production vendue services | 17 371 249.00 | 17 371 249.00 | 13 304 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 371 249.00 | 17 371 249.00 | 16 050 516.00 | |
FN Production immobilisée | 56 041.00 | 6 472.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 164 599.00 | 73 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 228.00 | 134 851.00 | ||
FQ Autres produits | 50 645.00 | 18 622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 714 762.00 | 16 283 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 602 636.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 143 957.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 640 776.00 | 1 746 367.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 575.00 | 122 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 879 955.00 | 3 919 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 833 007.00 | 799 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 198 518.00 | 4 043 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 591 949.00 | 1 711 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 620 066.00 | 628 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 468.00 | 45 592.00 | ||
GE Autres charges | 76 263.00 | 68 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 829 426.00 | 15 833 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 885 336.00 | 450 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 676.00 | 2 068.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 676.00 | 2 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 321.00 | 5 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 321.00 | 5 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 645.00 | -3 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 880 691.00 | 446 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 628.00 | 21 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 095.00 | 162 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 723.00 | 183 565.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 508.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 633.00 | 161 525.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 633.00 | 257 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 090.00 | -73 467.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 154.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 530.00 | -157 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 909 161.00 | 16 469 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 251 063.00 | 15 938 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 098.00 | 530 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 773.00 | 36 988.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 134 279.00 | 587 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 503.00 | 17 362.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 948 555.00 | 641 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721 578.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 65 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 9 575 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 782.00 | 40 185.00 | 315 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047 856.00 | 579 881.00 | 5 627 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 639.00 | 620 066.00 | 5 943 705.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 610 004.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 713 466.00 | 65 633.00 | 169 095.00 | 610 004.00 |
6T Sur comptes clients | 45 592.00 | 27 468.00 | 45 592.00 | 27 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 592.00 | 86 468.00 | 45 592.00 | 86 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 058.00 | 152 101.00 | 214 687.00 | 696 472.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 64 865.00 | 64 865.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 078 605.00 | 1 078 605.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 428.00 | 23 428.00 | ||
VB T. V. A. | 53 438.00 | 53 438.00 | ||
VP Divers | 52 234.00 | 52 234.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 701 970.00 | 4 701 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 063.00 | 356 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 348 199.00 | 348 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 679 581.00 | 6 614 715.00 | 64 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 836.00 | 231 690.00 | 765 146.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 821.00 | 2 478 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 556 290.00 | 556 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 297.00 | 551 297.00 | ||
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 198.00 | 79 198.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 867.00 | 307 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 244 917.00 | 244 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 045.00 | 718 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 043.00 | 5 171 897.00 | 765 146.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 772.00 | |||