FIDELEM
Dépôt
| Dénomination | FIDELEM |
| Siren | 400129326 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 882 |
| Numéro de Gestion | 1995B00049 |
| Code Activité | 3102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 BOZOULS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 268.00 | 130 176.00 | 59 091.00 | 568.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 146.00 | |
AN Terrains | 65 260.00 | 65 260.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 1 057 016.00 | 216 173.00 | 840 842.00 | 906 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 533.00 | 2 708 001.00 | 1 025 532.00 | 811 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 260.00 | 989 657.00 | 1 033 602.00 | 520 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 471.00 | 328 471.00 | 77 627.00 | |
AX Avances et acomptes | 222 100.00 | 222 100.00 | ||
CU Autres participations | 212 021.00 | 212 021.00 | 212 021.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 799.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 53 251.00 | 53 251.00 | 53 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 893 328.00 | 4 044 008.00 | 3 849 320.00 | 2 634 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 880.00 | 1 237 880.00 | 1 016 405.00 | |
BN En cours de production de biens | 116 131.00 | 116 131.00 | 68 828.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 404.00 | 121 404.00 | 109 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | 2 798.00 | 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 253.00 | 11 004.00 | 1 449 248.00 | 1 223 747.00 |
BZ Autres créances | 393 098.00 | 393 098.00 | 458 832.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 605.00 | 299 605.00 | ||
CF Disponibilités | 1 562 256.00 | 1 562 256.00 | 1 639 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 989.00 | 117 989.00 | 79 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 311 419.00 | 11 004.00 | 5 300 414.00 | 4 596 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 204 747.00 | 4 055 012.00 | 9 149 735.00 | 7 230 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 099.00 | 15 099.00 | ||
DG Autres réserves | 1 958 873.00 | 1 829 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 033.00 | 929 186.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 000.00 | 54 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 482 007.00 | 2 979 596.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 489.00 | 13 467.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 489.00 | 13 467.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 422.00 | 87 888.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 422.00 | 87 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 585.00 | 2 184 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 491.00 | 1 001 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 362.00 | 803 857.00 | ||
EA Autres dettes | 134 432.00 | 125 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 036.00 | 33 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 560 816.00 | 4 149 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 149 735.00 | 7 230 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 816.00 | 2 322 917.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 148 048.00 | 148 048.00 | 161 934.00 | |
FD Production vendue biens | 9 655 191.00 | 9 655 191.00 | 8 206 031.00 | |
FG Production vendue services | 2 365 438.00 | 2 365 438.00 | 1 977 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 168 679.00 | 12 168 679.00 | 10 345 090.00 | |
FM Production stockée | 58 983.00 | -44 013.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 945.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 873.00 | 14 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 986.00 | 162 855.00 | ||
FQ Autres produits | 41 324.00 | 24 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 470 792.00 | 10 502 974.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 744.00 | 72 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 656 347.00 | 3 460 184.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 475.00 | -621 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 365 475.00 | 3 190 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 646.00 | 172 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 829 942.00 | 1 592 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 730 086.00 | 616 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 499 258.00 | 405 822.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423.00 | 2 510.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 422.00 | 87 888.00 | ||
GE Autres charges | 76 217.00 | 6 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 326 088.00 | 8 985 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 144 704.00 | 1 517 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 358.00 | 3 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 747.00 | 55 346.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 105.00 | 59 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 014.00 | 82 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 014.00 | 82 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 908.00 | -23 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 099 795.00 | 1 494 196.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 622.00 | 9 039.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622.00 | 9 039.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 622.00 | 7 878.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 898.00 | 141 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 605 486.00 | 431 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 519.00 | 10 571 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 213 486.00 | 9 641 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 033.00 | 929 186.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 079.00 | 87 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774 733.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 987.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 935.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 429 641.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 893 328.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 500.00 | 4 676.00 | 130 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 249.00 | 494 582.00 | 3 913 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544 749.00 | 499 258.00 | 4 044 008.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 102 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 888.00 | 102 422.00 | 87 888.00 | 102 422.00 |
6T Sur comptes clients | 20 193.00 | 1 423.00 | 10 611.00 | 11 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 193.00 | 1 423.00 | 10 611.00 | 11 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 081.00 | 103 845.00 | 98 499.00 | 113 426.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 53 251.00 | 53 251.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 960.00 | 24 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 435 292.00 | 1 435 292.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | ||
VB T. V. A. | 39 190.00 | 39 190.00 | ||
VP Divers | 53 313.00 | 53 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 216 156.00 | 216 156.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 892.00 | 67 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 989.00 | 117 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 593.00 | 2 024 593.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207 585.00 | 677 113.00 | 1 922 205.00 | 611 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 491.00 | 1 166 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 407 911.00 | 407 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 707.00 | 326 707.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 342.00 | 63 342.00 | ||
VW T.V.A. | 132 476.00 | 132 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 925.00 | 87 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 432.00 | 134 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 036.00 | 33 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 816.00 | 3 027 533.00 | 1 922 205.00 | 611 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 518 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 331.00 | |||