IMMOCILIA
Dépôt
| Dénomination | IMMOCILIA |
| Siren | 400142295 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8845 |
| Numéro de Gestion | 2005B00325 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 836.00 | 104 836.00 | ||
AN Terrains | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | 2 528 400.00 | |
AP Constructions | 12 771 381.00 | 4 714 032.00 | 8 057 349.00 | 8 538 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 835.00 | 802 469.00 | 38 366.00 | 51 266.00 |
CU Autres participations | 12 065 779.00 | 12 065 779.00 | 10 815 598.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 115.00 | 91 115.00 | 159 989.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 032.00 | 28 032.00 | 28 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | 2 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 421 064.00 | 5 621 336.00 | 22 799 727.00 | 22 124 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 390.00 | 61 245.00 | 81 145.00 | 242 454.00 |
BZ Autres créances | 143 706.00 | 17 132.00 | 126 573.00 | 253 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 720 485.00 | 2 720 485.00 | 2 230 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | 10 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 013 498.00 | 78 377.00 | 3 935 121.00 | 3 737 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 434 561.00 | 5 699 713.00 | 26 734 848.00 | 25 861 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 270.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 277 732.00 | 18 277 732.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 682.00 | 419 682.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 262 463.00 | -1 237 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 636.00 | -1 025 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 055 587.00 | 16 474 951.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 700 000.00 | 1 716 835.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 676.00 | 205 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 758 676.00 | 1 922 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 56 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663 405.00 | 6 629 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 646.00 | 531 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 194.00 | 235 717.00 | ||
EA Autres dettes | 3 287.00 | 11 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 920 585.00 | 7 464 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 734 848.00 | 25 861 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 321.00 | 1 093 047.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 648.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -1 115.00 | |||
FG Production vendue services | 1 806 349.00 | 1 806 349.00 | 3 275 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 349.00 | 1 806 349.00 | 3 274 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 669.00 | 53 013.00 | ||
FQ Autres produits | 4 042.00 | 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 004 060.00 | 3 327 783.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 088.00 | 5 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 575.00 | 1 261 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 135.00 | 184 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 859.00 | 613 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 038.00 | 273 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 483 054.00 | 489 511.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 718.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 739.00 | 78 405.00 | ||
GE Autres charges | 88.00 | 6 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 295.00 | 2 912 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 766.00 | 415 783.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 132 870.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 942.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 863.00 | 17 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 152 734.00 | 22 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 837.00 | 280 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 837.00 | 280 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 896.00 | -257 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 662.00 | 157 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 737.00 | 7 047 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450 181.00 | 1 338 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 016.00 | 8 385 420.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 41 853.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 359.00 | 7 678 285.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 041.00 | 9 568 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409 974.00 | -1 183 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 810.00 | 11 735 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 173.00 | 12 761 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 636.00 | -1 025 248.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | 37 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 304.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 231 204.00 | 27 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455 864.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 793 372.00 | 27 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 104 836.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 465.00 | 16 129 216.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268 875.00 | 12 187 012.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 808.00 | 28 421 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 304.00 | 1 468.00 | 104 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112 552.00 | 483 055.00 | 79 106.00 | 5 516 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218 856.00 | 483 055.00 | 80 574.00 | 5 621 336.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 173 518.00 | 26 739.00 | 173 518.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 922 290.00 | 26 739.00 | 190 353.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 320.00 | 41 718.00 | 794.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 132.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 633.00 | 56 718.00 | 1 450 974.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 394 923.00 | 83 457.00 | 1 641 327.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 457.00 | 191 147.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 450 181.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 91 115.00 | 46 183.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 808.00 | 19 808.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 582.00 | 122 582.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 15 911.00 | ||
VB T. V. A. | 82 377.00 | 82 377.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 780.00 | 18 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 215.00 | 341 283.00 | 44 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 663 405.00 | 519 141.00 | 1 107 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 646.00 | 184 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | ||
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 920 585.00 | 776 321.00 | 1 107 620.00 | 5 036 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 279.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 251 580.00 | 385 840.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 201.00 | 57 804.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 932.00 | 158.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 321.00 | 483 245.00 | ||
ST Autres comptes | 270 542.00 | 334 093.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 575.00 | 1 261 140.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 11 047.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 433.00 | 173 320.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 135.00 | 184 367.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 199 528.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 190.00 | 2 755.00 | ||