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MILLAU DISCOUNT

Dépôt

DénominationMILLAU DISCOUNT
Siren400187035
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt13157
Numéro de Gestion2019B01068
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse12100 MILLAU
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 004.00 3 004.00 183.00
AP Constructions 11 500.00 11 500.00 10 394.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 34 130.00 34 130.00 3 286.00
AT Autres immobilisations corporelles 735 851.00 735 851.00 156 604.00
BH Autres immobilisations financières 37 440.00 37 440.00 36 834.00
BJ TOTAL (I) 821 925.00 784 485.00 37 440.00 207 302.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 567.00 1 567.00 709.00
BT Marchandises 175 928.00 175 928.00 337 233.00
BX Clients et comptes rattachés 14 605.00 14 605.00 4 182.00
BZ Autres créances 44 652.00 44 652.00 132 335.00
CF Disponibilités 27 756.00 27 756.00 58 834.00
CH Charges constatées d’avance 5 621.00 5 621.00 6 664.00
CJ TOTAL (II) 270 128.00 270 128.00 539 956.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 092 053.00 784 485.00 307 568.00 747 258.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DF Réserves réglementées (1) 215 831.00
DG Autres réserves 24 644.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -976 306.00 -429 935.00
DK Provisions réglementées 6.00
DL TOTAL (I) -752 213.00 -396 907.00
DP Provisions pour risques 20 000.00
DQ Provisions pour charges 372 850.00 5 927.00
DR TOTAL (IV) 372 850.00 25 927.00
DT Autres emprunts obligataires 6.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37 114.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68 542.00 226 703.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 606.00 56 378.00
EA Autres dettes 571 783.00 798 043.00
EC TOTAL (IV) 686 931.00 1 118 239.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 307 568.00 747 258.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 775 926.00 2 775 926.00 3 166 238.00
FG Production vendue services 907.00 907.00 1 383.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 776 833.00 2 776 833.00 3 167 621.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 189 407.00 47 241.00
FQ Autres produits 1 655.00 504.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 967 894.00 3 215 366.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 307 973.00 2 775 540.00
FT Variation de stock (marchandises) 170 123.00 -41 151.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -858.00 221.00
FW Autres achats et charges externes 574 383.00 529 115.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 897.00 12 721.00
FY Salaires et traitements 132 059.00 195 637.00
FZ Charges sociales 43 261.00 60 124.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 238.00 17 635.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 861.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 207.00 25 927.00
GE Autres charges 6 415.00 8 138.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 268 699.00 3 592 769.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -300 804.00 -377 402.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 31 890.00 22 091.00
GN Différences positives de change 8.00 6.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6.00 11.00
GP Total des produits financiers (V) 31 890.00 22 091.00
GR Intérêts et charges assimilées 64 858.00 44 422.00
GS Différences négatives de change 11.00
GU Total des charges financières (VI) 64 858.00 44 422.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -32 968.00 -22 331.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -333 772.00 -399 733.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 38 747.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 282.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 39 029.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 149 160.00 32 386.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 44 201.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 496 536.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 689 896.00 32 386.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -650 868.00 -32 386.00
HK Impôts sur les bénéfices -8 334.00 -2 184.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 038 813.00 3 237 457.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 015 119.00 3 667 393.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -976 306.00 -429 935.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 004.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 820 208.00 13 123.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 36 834.00 605.00
0G ACQUISITIONS Total Général 860 047.00 13 728.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 004.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 51 850.00 781 481.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 37 440.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 51 850.00 821 925.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 821.00 44.00 2 865.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 649 923.00 15 194.00 13 108.00 652 009.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 652 745.00 15 238.00 13 108.00 654 874.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 282.00 282.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 6 207.00
5V Autres provisions pour risques et charges 366 643.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 25 927.00 372 850.00 25 927.00 372 850.00
6A sur immobilisations – incorporelles 139.00 139.00
6E sur immobilisations – corporelles 129 472.00 129 472.00
6N Sur stocks et en cours 8 861.00 8 861.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 861.00 129 612.00 8 861.00 129 612.00
7C TOTAL GENERAL 34 788.00 502 743.00 35 070.00 502 461.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 207.00 34 788.00
UJ ‐ Exceptionnelles 496 536.00 282.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 37 440.00 37 440.00
UX Autres créances clients 14 605.00 14 605.00
UY Personnel et comptes rattachés 329.00 329.00
VB T. V. A. 10 581.00 10 581.00
VP Divers 13 257.00 13 257.00
VC Groupe et associés 8 334.00 8 334.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 152.00 12 152.00
VS Charges constatées d’avance 5 621.00 5 621.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 102 317.00 64 878.00 37 440.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 68 542.00 68 542.00
8C Personnel et comptes rattachés 18 689.00 18 689.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 383.00 24 383.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 534.00 3 534.00
VI Groupe et associés 571 783.00 571 783.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 686 931.00 686 931.00