MILLAU DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | MILLAU DISCOUNT |
| Siren | 400187035 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13157 |
| Numéro de Gestion | 2019B01068 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 MILLAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | 183.00 | |
AP Constructions | 11 500.00 | 11 500.00 | 10 394.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 130.00 | 34 130.00 | 3 286.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 851.00 | 735 851.00 | 156 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 440.00 | 37 440.00 | 36 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 821 925.00 | 784 485.00 | 37 440.00 | 207 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | 1 567.00 | 709.00 | |
BT Marchandises | 175 928.00 | 175 928.00 | 337 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | 4 182.00 | |
BZ Autres créances | 44 652.00 | 44 652.00 | 132 335.00 | |
CF Disponibilités | 27 756.00 | 27 756.00 | 58 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | 6 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 270 128.00 | 270 128.00 | 539 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 053.00 | 784 485.00 | 307 568.00 | 747 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 215 831.00 | |||
DG Autres réserves | 24 644.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 306.00 | -429 935.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | -752 213.00 | -396 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 372 850.00 | 5 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 372 850.00 | 25 927.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 542.00 | 226 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 606.00 | 56 378.00 | ||
EA Autres dettes | 571 783.00 | 798 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 686 931.00 | 1 118 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 568.00 | 747 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 775 926.00 | 2 775 926.00 | 3 166 238.00 | |
FG Production vendue services | 907.00 | 907.00 | 1 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 833.00 | 2 776 833.00 | 3 167 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 407.00 | 47 241.00 | ||
FQ Autres produits | 1 655.00 | 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 967 894.00 | 3 215 366.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 307 973.00 | 2 775 540.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 170 123.00 | -41 151.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -858.00 | 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 574 383.00 | 529 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 897.00 | 12 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 132 059.00 | 195 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 261.00 | 60 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 238.00 | 17 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 861.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 207.00 | 25 927.00 | ||
GE Autres charges | 6 415.00 | 8 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 268 699.00 | 3 592 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -300 804.00 | -377 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 890.00 | 22 091.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 6.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 890.00 | 22 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 858.00 | 44 422.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 858.00 | 44 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 968.00 | -22 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -333 772.00 | -399 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 747.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 029.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 160.00 | 32 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 201.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 536.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 896.00 | 32 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 868.00 | -32 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 334.00 | -2 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 813.00 | 3 237 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 119.00 | 3 667 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 306.00 | -429 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 208.00 | 13 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 834.00 | 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 047.00 | 13 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 850.00 | 781 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 850.00 | 821 925.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 44.00 | 2 865.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 923.00 | 15 194.00 | 13 108.00 | 652 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 745.00 | 15 238.00 | 13 108.00 | 654 874.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | 282.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 207.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 366 643.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 927.00 | 372 850.00 | 25 927.00 | 372 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139.00 | 139.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 129 472.00 | 129 472.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 861.00 | 8 861.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 861.00 | 129 612.00 | 8 861.00 | 129 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 788.00 | 502 743.00 | 35 070.00 | 502 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 207.00 | 34 788.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 496 536.00 | 282.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 440.00 | 37 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 605.00 | 14 605.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | ||
VB T. V. A. | 10 581.00 | 10 581.00 | ||
VP Divers | 13 257.00 | 13 257.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152.00 | 12 152.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 317.00 | 64 878.00 | 37 440.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 542.00 | 68 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 383.00 | 24 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 571 783.00 | 571 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 931.00 | 686 931.00 | ||