CELSA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CELSA FRANCE |
| Siren | 400212700 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3982 |
| Numéro de Gestion | 1995B00140 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64340 BOUCAU |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 673.00 | 14 338.00 | 68 335.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 831 463.00 | 2 200 060.00 | 631 403.00 | 511 858.00 |
AN Terrains | 181 871.00 | 25 985.00 | 155 885.00 | 157 064.00 |
AP Constructions | 48 193 112.00 | 40 805 609.00 | 7 387 503.00 | 9 280 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 510 074.00 | 99 334 890.00 | 13 175 184.00 | 14 142 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 189.00 | 2 663 838.00 | 57 351.00 | 101 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262 988.00 | 2 262 988.00 | 1 208 018.00 | |
BF Prêts | 105 460 960.00 | 105 460 960.00 | 160 760 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 523 597.00 | 523 597.00 | 261 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 274 767 926.00 | 145 044 720.00 | 129 723 206.00 | 186 424 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 746 104.00 | 973 817.00 | 10 772 288.00 | 9 304 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 735 923.00 | 3 735 923.00 | 3 386 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 901 802.00 | 30 901 802.00 | 13 702 754.00 | |
BZ Autres créances | 2 139 866.00 | 2 139 866.00 | 3 081 649.00 | |
CF Disponibilités | 6 638 722.00 | 6 638 722.00 | 6 852 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 781.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 55 162 418.00 | 973 817.00 | 54 188 601.00 | 36 492 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 930 343.00 | 146 018 537.00 | 183 911 807.00 | 222 916 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 797 212.00 | 107 797 212.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 956.00 | 92 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 129 572.00 | 1 129 573.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 963 356.00 | 11 963 357.00 | ||
DH Report à nouveau | -42 052 569.00 | -44 105 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 158.00 | 2 281 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 929 686.00 | 79 158 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 003.00 | 45 523.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 831 690.00 | 75 831 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040 170.00 | 64 099 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 358.00 | 2 394 502.00 | ||
EA Autres dettes | 330 897.00 | 1 386 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 982 120.00 | 143 758 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 911 807.00 | 222 916 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 400 423.00 | 86 360 546.00 | 140 760 969.00 | 92 818 513.00 |
FD Production vendue biens | 5 035 395.00 | 257 275 352.00 | 262 310 747.00 | 236 348 698.00 |
FG Production vendue services | 366 587.00 | 2 567 891.00 | 2 934 478.00 | 999 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 802 405.00 | 346 203 789.00 | 406 006 194.00 | 330 167 182.00 |
FM Production stockée | 349 772.00 | -1 420 669.00 | ||
FN Production immobilisée | -13 818.00 | 253 554.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 491 208.00 | 2 530 363.00 | ||
FQ Autres produits | 350 689.00 | 949 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 408 184 045.00 | 332 479 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 628 639.00 | 89 132 304.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 828 070.00 | 195 381 491.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 523 401.00 | -2 288 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 281 156.00 | 29 816 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200 569.00 | 2 910 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 390 265.00 | 6 890 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 115 153.00 | 3 134 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 057 421.00 | 4 042 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27.00 | |||
GE Autres charges | 2 563.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 406 977 900.00 | 329 022 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 206 146.00 | 3 457 380.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 463 873.00 | 4 030 980.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 934.00 | 40 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 490 807.00 | 4 071 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 681 834.00 | 4 806 855.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 732.00 | 71 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 703 567.00 | 4 878 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -212 760.00 | -807 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 993 386.00 | 2 649 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 385.00 | 112 274.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 385.00 | 112 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | -112 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 358.00 | 256 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 675 652.00 | 336 550 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 676 493.00 | 334 269 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 158.00 | 2 281 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 673.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 445.00 | 240 018.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 820 738.00 | 2 072 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 022 788.00 | 54 161 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 434 971.00 | 56 556 584.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 673.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 630.00 | 165 869 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 200 000.00 | 105 984 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 223 630.00 | 274 767 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 338.00 | 14 338.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079 587.00 | 120 473.00 | 2 200 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 931 342.00 | 3 922 610.00 | 23 630.00 | 142 830 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 010 928.00 | 4 057 421.00 | 23 630.00 | 145 044 720.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 918 450.00 | 74 209.00 | 18 842.00 | 973 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 450.00 | 74 209.00 | 18 842.00 | 973 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 450.00 | 74 209.00 | 18 842.00 | 973 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 209.00 | 18 842.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 105 460 960.00 | 1.00 | 105 460 959.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 523 597.00 | 523 597.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 901 802.00 | 30 901 802.00 | ||
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135 314.00 | 2 135 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 026 224.00 | 33 565 265.00 | 105 460 959.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 003.00 | 22 003.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 831 691.00 | 1.00 | 75 831 690.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040 170.00 | 26 040 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 775 758.00 | 775 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 949.00 | 630 949.00 | ||
VW T.V.A. | 350 651.00 | 350 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 898.00 | 330 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 982 121.00 | 28 150 431.00 | 75 831 690.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 900 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | |||