PAPETERIES DU LEMAN
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIES DU LEMAN |
| Siren | 400333225 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4153 |
| Numéro de Gestion | 1998B00049 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74201 THONON LES BAINS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 455.00 | 639 455.00 | 433 522.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 601.00 | 238 371.00 | -222 770.00 | 15 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 647 627.00 | 2 437 093.00 | 210 533.00 | 220 050.00 |
AN Terrains | 2 530 169.00 | 727 982.00 | 1 802 186.00 | 1 772 072.00 |
AP Constructions | 16 296 817.00 | 14 691 258.00 | 1 605 558.00 | 1 179 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 309 086.00 | 67 792 883.00 | 19 516 203.00 | 20 027 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 406.00 | 1 482 443.00 | 224 963.00 | 268 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 937.00 | 478 937.00 | 1 358 542.00 | |
AX Avances et acomptes | 255 517.00 | |||
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 455 127.00 | 455 127.00 | 89 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 098 229.00 | 87 370 033.00 | 24 728 195.00 | 26 638 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 193 661.00 | 817 013.00 | 4 376 647.00 | 3 537 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 103 856.00 | 637 298.00 | 11 466 557.00 | 7 345 999.00 |
BT Marchandises | 296 157.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 008.00 | 106 008.00 | 107 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379 601.00 | 860 423.00 | 8 519 177.00 | 12 400 094.00 |
BZ Autres créances | 5 217 647.00 | 5 217 647.00 | 3 589 368.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 009.00 | 14 009.00 | 14 073.00 | |
CF Disponibilités | 1 157 489.00 | 1 157 489.00 | 1 331 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 499.00 | 43 499.00 | 36 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 215 771.00 | 2 314 735.00 | 30 901 036.00 | 28 659 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 517.00 | 3 517.00 | 13 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 317 518.00 | 89 684 769.00 | 55 632 748.00 | 54 311 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 843 378.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 858 000.00 | 19 857 984.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 646 652.00 | 646 652.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 819 976.00 | 1 819 976.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 251 108.00 | -12 910 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336 924.00 | -6 340 915.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 662 131.00 | 756 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 398 727.00 | 3 830 091.00 | ||
DP Provisions pour risques | 617 875.00 | 2 962 644.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 893 412.00 | 2 993 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 511 287.00 | 5 955 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121 687.00 | 16 942 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 670 093.00 | 3 692 828.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 961.00 | 1 388 484.00 | ||
EA Autres dettes | 17 252 573.00 | 22 425 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 902.00 | 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 716 218.00 | 44 450 143.00 | ||
ED (V) | 6 515.00 | 75 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 632 748.00 | 54 311 435.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 819 976.00 | 1 819 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 711 364.00 | 44 450 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 55 846.00 | 1 722 163.00 | 1 778 009.00 | 44 166 239.00 |
FD Production vendue biens | 22 214 151.00 | 45 557 228.00 | 67 771 379.00 | 58 377 595.00 |
FG Production vendue services | -2 038.00 | -2 038.00 | 14 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 267 958.00 | 47 279 392.00 | 69 547 351.00 | 102 558 733.00 |
FM Production stockée | 3 846 813.00 | 1 718 839.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 149 157.00 | 228 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 790 688.00 | 1 419 004.00 | ||
FQ Autres produits | 1 243 182.00 | 834 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 577 192.00 | 106 759 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222 209.00 | 43 323 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 323 341.00 | 27 325 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -794 124.00 | -345 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 823 373.00 | 19 750 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505 248.00 | 1 314 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 920 289.00 | 10 663 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 949 138.00 | 4 726 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 010 235.00 | 2 879 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 454 311.00 | 1 658 635.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 517.00 | 89 000.00 | ||
GE Autres charges | 499 862.00 | 355 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 922 404.00 | 111 739 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 345 212.00 | -4 979 994.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -64.00 | -60.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225 768.00 | 88 724.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 802.00 | 42 622.00 | ||
GN Différences positives de change | 240 091.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 239 506.00 | 371 379.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 802.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 701 795.00 | 1 196 593.00 | ||
GS Différences négatives de change | 107 678.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 701 795.00 | 1 318 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -462 288.00 | -946 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 807 501.00 | -5 926 689.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 31 206.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 256.00 | 134 815.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 377 142.00 | 271 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 529.00 | 437 292.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787 241.00 | 58 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 65.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 668.00 | 980 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828 899.00 | 1 038 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327 629.00 | -601 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 947.00 | -186 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 973 227.00 | 107 568 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 310 151.00 | 113 909 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336 924.00 | -6 340 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 675.00 | 4 745.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 879.00 | 183 841.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 31 086.00 | 12 946.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 893.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 694.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 956.00 | 47.00 | -2 491.00 | 3 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 476.00 | 1 454.00 | -1 477.00 | 1 456.00 |
6T Sur comptes clients | 853.00 | -2.00 | 860.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341.00 | 1 464.00 | -1 480.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 307.00 | 1 500.00 | -3 971.00 | 5 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 477.00 | -1 607.00 | ||
UG ‐ Financières | 4.00 | -14.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20.00 | -2 360.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 455 127.00 | 455 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 8 636.00 | 43.00 | |
VP Divers | 5 218.00 | 4 981.00 | 237.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 768.00 | 13 560.00 | 466 207.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 716.00 | 28 716.00 | ||