GROUPE TEXTILE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE TEXTILE FINANCE |
| Siren | 400370961 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2283 |
| Numéro de Gestion | 1995B00759 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95200 SARCELLES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 849.00 | 59 664.00 | 8 184.00 | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 3 328 345.00 | 1 853 902.00 | 1 474 443.00 | 1 713 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 369.00 | 182 220.00 | 134 148.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 300.00 | 82 842.00 | 25 457.00 | 15 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 419.00 | 1 494 195.00 | 1 017 223.00 | 1 043 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 280.00 | 9 280.00 | 9 280.00 | |
CU Autres participations | 8 616 288.00 | 8 616 288.00 | 8 625 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | 1 814.00 | 1 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 959 667.00 | 3 672 826.00 | 11 286 840.00 | 11 418 591.00 |
BT Marchandises | 7 870 269.00 | 7 870 269.00 | 7 151 970.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 166.00 | 335 166.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 484.00 | 2 322 484.00 | 7 449 602.00 | |
BZ Autres créances | 1 998 667.00 | 1 998 667.00 | 1 371 751.00 | |
CF Disponibilités | 4 427 294.00 | 4 427 294.00 | 2 232 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 069.00 | 195 069.00 | 229 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 148 952.00 | 17 148 952.00 | 18 434 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 108 619.00 | 3 672 826.00 | 28 435 793.00 | 29 853 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 145 344.00 | 10 145 344.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 148 019.00 | 5 148 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 701.00 | 149 701.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 321 945.00 | 4 366 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 455.00 | -45 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 120 466.00 | 19 765 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 553.00 | 1 155 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 501.00 | 1 779 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 388.00 | 928 522.00 | ||
EA Autres dettes | 1 394 784.00 | 6 155 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 097.00 | 4 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 250 326.00 | 10 023 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 435 793.00 | 29 853 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 727 449.00 | 10 023 499.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 880.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 669 786.00 | 31 669 786.00 | 31 348 350.00 | |
FG Production vendue services | 7 932 351.00 | 7 932 351.00 | 7 730 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 602 138.00 | 39 602 138.00 | 39 078 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 857.00 | 31 754.00 | ||
FQ Autres produits | 1 649.00 | 27 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 627 645.00 | 39 137 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 005 319.00 | 26 212 689.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -718 299.00 | 5 127 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 223 852.00 | 2 507 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 279.00 | 454 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 541 538.00 | 3 246 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 183 531.00 | 832 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 472 435.00 | 515 540.00 | ||
GE Autres charges | 3 944.00 | 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 131 602.00 | 38 898 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 496 043.00 | 238 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 274 300.00 | 183 956.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 553.00 | 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280 854.00 | 184 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 415 271.00 | 289 738.00 | ||
GS Différences négatives de change | 737.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 416 008.00 | 289 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 154.00 | -105 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 889.00 | 133 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 12 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 12 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 033.00 | 3 597.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | 2 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 433.00 | 6 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 433.00 | 6 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 880.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 922 500.00 | 39 334 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 567 044.00 | 39 379 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 455.00 | -45 022.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 857.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 268 410.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 571 406.00 | 141 159.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 172.00 | 218 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 666 081.00 | 359 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 378.00 | 2 628 999.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | 8 618 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 778.00 | 14 959 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849 200.00 | 246 588.00 | 2 095 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 289.00 | 225 848.00 | 47 098.00 | 1 577 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 489.00 | 472 435.00 | 47 098.00 | 3 672 827.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 322 485.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591 911.00 | |||
VB T. V. A. | 156 997.00 | |||
VP Divers | 28 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 063.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 195 069.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 036.00 | 2 935 109.00 | 1 582 927.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 880.00 | 850 880.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 673.00 | 257 796.00 | 522 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 502.00 | 3 736 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 426.00 | 319 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 982.00 | 304 982.00 | ||
VW T.V.A. | 699 671.00 | 699 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 309.00 | 157 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 341 404.00 | 1 341 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 381.00 | 53 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 250 327.00 | 7 727 450.00 | 522 877.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 158.00 | |||