DOMAINE DE MONT ROSE
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE MONT ROSE |
| Siren | 400387783 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1231 |
| Numéro de Gestion | 2000B00476 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 TOURBES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 6 118.00 | 1 966.00 | 1 672.00 |
AN Terrains | 229 950.00 | 10 156.00 | 219 793.00 | 157 149.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 5 161.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 732.00 | 80 647.00 | 63 085.00 | 83 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 269.00 | 156 708.00 | 94 561.00 | 128 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 408.00 | 12 408.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | 1 533.00 | 1 510.00 | |
BF Prêts | 87 000.00 | 87 000.00 | 87 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | 6 766.00 | 6 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 745 902.00 | 258 790.00 | 487 113.00 | 466 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 883.00 | 164 883.00 | 169 758.00 | |
BT Marchandises | 131 058.00 | 131 058.00 | 61 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 853.00 | 7 853.00 | 10 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 985.00 | 1 022 985.00 | 825 702.00 | |
BZ Autres créances | 161 646.00 | 161 646.00 | 143 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | 280 000.00 | 230 079.00 | |
CF Disponibilités | 145 690.00 | 145 690.00 | 290 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | 2 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 926 053.00 | 1 926 053.00 | 1 733 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 956.00 | 258 790.00 | 2 413 166.00 | 2 200 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 044 214.00 | 849 186.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 569.00 | 71 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 787.00 | 275 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 497 570.00 | 1 228 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 919.00 | 8 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 988.00 | 135 034.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 156.00 | 72 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 389.00 | 417 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 969.00 | 162 339.00 | ||
EA Autres dettes | 24 741.00 | 155 844.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | 19 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 915 596.00 | 971 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 166.00 | 2 200 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 846.00 | 965 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 887 740.00 | 3 880 668.00 | 4 768 408.00 | 4 047 648.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | 194.00 | ||
FG Production vendue services | 231 472.00 | 30 189.00 | 261 660.00 | 214 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 406.00 | 3 910 857.00 | 5 030 263.00 | 4 261 677.00 |
FN Production immobilisée | 12 408.00 | 18 800.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 951.00 | 7 516.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 071 185.00 | 4 288 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 325 293.00 | 1 820 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 664.00 | 64 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 578.00 | 709 522.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 967.00 | -31 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 004 042.00 | 841 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 176.00 | 20 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 354.00 | 291 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 183.00 | 111 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 959.00 | 62 769.00 | ||
GE Autres charges | 4 681.00 | 2 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 576 567.00 | 3 892 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 494 618.00 | 396 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 522.00 | 298.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 526.00 | 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 190.00 | 273.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 004.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 194.00 | 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 332.00 | 25.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 494 950.00 | 396 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 761.00 | 35 408.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 245.00 | 35 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 4 548.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 560.00 | 34 056.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 457.00 | 38 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | -2 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 951.00 | 118 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 956.00 | 4 324 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 169.00 | 4 049 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 787.00 | 275 028.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 177.00 | 4 560.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 951.00 | 7 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | 1 304.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 178.00 | 94 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 275.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 234.00 | 96 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | 642 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 358.00 | 745 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 1 009.00 | 6 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 520.00 | 61 949.00 | 5 798.00 | 252 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 629.00 | 62 959.00 | 5 798.00 | 258 790.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | 6 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 022 985.00 | 1 022 985.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VB T. V. A. | 140 227.00 | 140 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 042.00 | 19 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 335.00 | 1 290 335.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 919.00 | 6 169.00 | 19 352.00 | 3 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 389.00 | 556 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 160.00 | 38 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 826.00 | 36 826.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | ||
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 988.00 | 118 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 741.00 | 24 741.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 440.00 | 815 690.00 | 19 352.00 | 3 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 809.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 197 326.00 | 113 344.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 037.00 | 48 012.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 831.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 921.00 | 430 419.00 | ||
ST Autres comptes | 263 926.00 | 250 024.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 042.00 | 841 799.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 761.00 | 8 221.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 415.00 | 11 915.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 176.00 | 20 135.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 246 036.00 | 257 500.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 335.00 | 377 027.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||