TAKARA BIO EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TAKARA BIO EUROPE |
| Siren | 400432019 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7996 |
| Numéro de Gestion | 2006B00332 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 677.00 | 227 565.00 | 40 112.00 | 68 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 256.00 | 62 097.00 | 186 159.00 | 76 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 938.00 | 174 198.00 | 60 740.00 | 65 345.00 |
CU Autres participations | 3 928 880.00 | 3 928 880.00 | 3 928 880.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 719 562.00 | 4 719 562.00 | 2 400 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | 23 274.00 | 22 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 422 587.00 | 463 860.00 | 8 958 727.00 | 6 562 754.00 |
BT Marchandises | 1 814 670.00 | 62 640.00 | 1 752 029.00 | 1 609 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 021.00 | 13 021.00 | 20 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 719.00 | 351.00 | 3 948 368.00 | 3 253 916.00 |
BZ Autres créances | 617 059.00 | 617 059.00 | 987 331.00 | |
CF Disponibilités | 2 307 876.00 | 2 307 876.00 | 2 471 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 390.00 | 131 390.00 | 63 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 832 733.00 | 62 991.00 | 8 769 742.00 | 8 405 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 128.00 | 19 128.00 | 3 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 274 448.00 | 526 851.00 | 17 747 597.00 | 14 971 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 562.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 891 744.00 | 891 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 136.00 | 3 637 136.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 175.00 | 89 175.00 | ||
DG Autres réserves | 7 575 000.00 | 6 285 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 594.00 | 19 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 937.00 | 1 298 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 199 587.00 | 12 220 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 128.00 | 3 454.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 108 108.00 | 97 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 236.00 | 100 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | 1 030.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 537.00 | 38 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 843.00 | 2 114 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 691.00 | 437 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 884.00 | 51 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 419 183.00 | 2 642 625.00 | ||
ED (V) | 1 591.00 | 7 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 747 597.00 | 14 971 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 646.00 | 2 603 658.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | 1 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 223 158.00 | 20 117 906.00 | 23 341 064.00 | 21 342 711.00 |
FG Production vendue services | 49 636.00 | 520 390.00 | 570 026.00 | 574 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 794.00 | 20 638 296.00 | 23 911 090.00 | 21 916 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | -808.00 | 5 432.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 707.00 | 129 749.00 | ||
FQ Autres produits | 36 565.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 050 554.00 | 22 052 127.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 056 842.00 | 13 342 726.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -142 767.00 | -498 376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 980 797.00 | 3 657 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 726.00 | 144 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 811 978.00 | 2 395 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 043 879.00 | 824 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 812.00 | 73 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 640.00 | 62 547.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 815.00 | 21 042.00 | ||
GE Autres charges | 52 128.00 | 9 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 181 851.00 | 20 034 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 868 703.00 | 2 017 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 217.00 | 683.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 244.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 591.00 | 113 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 807.00 | 117 981.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 454.00 | |||
GS Différences négatives de change | 17 669.00 | 129 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 669.00 | 132 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 138.00 | -14 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 902 841.00 | 2 002 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 689.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 689.00 | 50 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 239.00 | -50 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 905 665.00 | 654 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 105 811.00 | 22 170 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 126 874.00 | 20 872 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 937.00 | 1 298 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 222.00 | 12 938.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 456.00 | 180 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352 404.00 | 2 321 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 083.00 | 2 515 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 484.00 | 267 677.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | 483 194.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 8 671 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 681.00 | 9 422 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 799.00 | 41 249.00 | 52 484.00 | 227 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 530.00 | 75 563.00 | 12 797.00 | 236 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 329.00 | 116 812.00 | 65 281.00 | 463 860.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 19 128.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 108.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 875.00 | 29 815.00 | 3 454.00 | 127 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 196.00 | 62 640.00 | 62 196.00 | 62 640.00 |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 351.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 547.00 | 62 640.00 | 62 196.00 | 62 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 422.00 | 92 455.00 | 65 650.00 | 190 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 455.00 | 65 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 719 562.00 | 619 562.00 | 4 100 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | 23 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 948 719.00 | 3 948 719.00 | ||
VP Divers | 617 059.00 | 617 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 390.00 | 131 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 440 004.00 | 5 316 730.00 | 4 123 274.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 843.00 | 2 388 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 691.00 | 874 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 884.00 | 66 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 646.00 | 3 332 646.00 | ||