LATTES DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | LATTES DISCOUNT |
| Siren | 400548111 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14262 |
| Numéro de Gestion | 1995B00388 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 339.00 | 213 597.00 | 12 742.00 | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 042.00 | 1 800 718.00 | 113 325.00 | 94 549.00 |
AX Avances et acomptes | 3 040.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 95 029.00 | 95 029.00 | 4 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 237 224.00 | 2 016 129.00 | 221 096.00 | 112 354.00 |
BT Marchandises | 318 382.00 | 21 748.00 | 296 634.00 | 285 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 881.00 | 3 699.00 | 226 182.00 | 33 097.00 |
BZ Autres créances | 266 458.00 | 266 458.00 | 205 936.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | 92 580.00 | 59 070.00 | 119 100.00 |
CF Disponibilités | 100 879.00 | 100 879.00 | 135 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | 5 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 732.00 | 118 027.00 | 958 705.00 | 785 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 957.00 | 2 134 156.00 | 1 179 801.00 | 897 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 943 532.00 | 943 532.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 171 843.00 | -1 171 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 557.00 | -629 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 378 381.00 | -849 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 995.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 712.00 | 17 712.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 707.00 | 17 712.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434.00 | 8 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 931.00 | 1 193 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 946.00 | 417 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 165.00 | 108 661.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 533 475.00 | 1 729 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 801.00 | 897 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 304 145.00 | 3 304 145.00 | 3 267 077.00 | |
FG Production vendue services | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 418.00 | 3 305 418.00 | 3 267 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 014.00 | |||
FQ Autres produits | 72 074.00 | 24 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 377 492.00 | 3 306 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 653 377.00 | 2 738 714.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 811.00 | -42 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 311.00 | 773 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 808.00 | 85 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 037.00 | 235 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 603.00 | 59 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 988.00 | 6 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 447.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 995.00 | |||
GE Autres charges | 70 324.00 | 22 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 816 079.00 | 3 878 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -438 587.00 | -571 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 895.00 | 4 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 895.00 | 4 639.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 030.00 | 32 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 997.00 | 9 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 027.00 | 41 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 132.00 | -37 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -512 719.00 | -608 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 334.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 816.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 838.00 | 37 342.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 838.00 | 37 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 838.00 | -21 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 387.00 | 3 327 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 944.00 | 3 957 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 557.00 | -629 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 902.00 | 45 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | 90 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 495.00 | 135 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | 2 140 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 040.00 | 2 237 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 327.00 | 13 988.00 | 2 014 315.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 141.00 | 13 988.00 | 2 016 129.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 995.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 712.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 712.00 | 6 995.00 | 24 707.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 748.00 | 21 748.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | 3 699.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 550.00 | 60 030.00 | 92 580.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 550.00 | 85 477.00 | 118 027.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 262.00 | 92 472.00 | 142 734.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 442.00 | |||
UG ‐ Financières | 60 030.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 029.00 | 95 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 225 770.00 | 225 770.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 274.00 | 62 274.00 | ||
VB T. V. A. | 64 224.00 | 64 224.00 | ||
VP Divers | 21 451.00 | 21 451.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 757.00 | 14 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 732.00 | 94 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 850.00 | 505 821.00 | 95 029.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 434.00 | 18 434.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 164.00 | 4 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 946.00 | 499 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 814.00 | 35 814.00 | ||
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 005.00 | 14 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 937 767.00 | 1 937 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 475.00 | 2 533 475.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||