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LATTES DISCOUNT

Dépôt

DénominationLATTES DISCOUNT
Siren400548111
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt14262
Numéro de Gestion1995B00388
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/10/2020
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34970 Lattes
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 814.00 1 814.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 226 339.00 213 597.00 12 742.00 9 986.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 914 042.00 1 800 718.00 113 325.00 94 549.00
AX Avances et acomptes 3 040.00
BH Autres immobilisations financières 95 029.00 95 029.00 4 779.00
BJ TOTAL (I) 2 237 224.00 2 016 129.00 221 096.00 112 354.00
BT Marchandises 318 382.00 21 748.00 296 634.00 285 571.00
BX Clients et comptes rattachés 229 881.00 3 699.00 226 182.00 33 097.00
BZ Autres créances 266 458.00 266 458.00 205 936.00
CD Valeurs mobilières de placement 151 650.00 92 580.00 59 070.00 119 100.00
CF Disponibilités 100 879.00 100 879.00 135 873.00
CH Charges constatées d’avance 9 483.00 9 483.00 5 699.00
CJ TOTAL (II) 1 076 732.00 118 027.00 958 705.00 785 275.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 313 957.00 2 134 156.00 1 179 801.00 897 630.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DG Autres réserves 943 532.00 943 532.00
DH Report à nouveau -1 171 843.00 -1 171 843.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -528 557.00 -629 898.00
DL TOTAL (I) -1 378 381.00 -849 824.00
DP Provisions pour risques 6 995.00
DQ Provisions pour charges 17 712.00 17 712.00
DR TOTAL (IV) 24 707.00 17 712.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18 434.00 8 041.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 941 931.00 1 193 942.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 499 946.00 417 495.00
DY Dettes fiscales et sociales 73 165.00 108 661.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 602.00
EC TOTAL (IV) 2 533 475.00 1 729 742.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 179 801.00 897 630.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 304 145.00 3 304 145.00 3 267 077.00
FG Production vendue services 1 273.00 1 273.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 305 418.00 3 305 418.00 3 267 077.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 014.00
FQ Autres produits 72 074.00 24 703.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 377 492.00 3 306 794.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 653 377.00 2 738 714.00
FT Variation de stock (marchandises) -32 811.00 -42 274.00
FW Autres achats et charges externes 761 311.00 773 016.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 808.00 85 562.00
FY Salaires et traitements 240 037.00 235 285.00
FZ Charges sociales 57 603.00 59 660.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 988.00 6 277.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25 447.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 995.00
GE Autres charges 70 324.00 22 013.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 816 079.00 3 878 253.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -438 587.00 -571 460.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 895.00 4 639.00
GP Total des produits financiers (V) 2 895.00 4 639.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 60 030.00 32 550.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 997.00 9 334.00
GU Total des charges financières (VI) 77 027.00 41 884.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -74 132.00 -37 246.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -512 719.00 -608 705.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 334.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 816.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 150.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 838.00 37 342.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 838.00 37 342.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 838.00 -21 192.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 380 387.00 3 327 583.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 908 944.00 3 957 480.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -528 557.00 -629 898.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 814.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 107 902.00 45 519.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 779.00 90 250.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 114 495.00 135 769.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 814.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 040.00 2 140 381.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 95 029.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 040.00 2 237 224.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 814.00 1 814.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 000 327.00 13 988.00 2 014 315.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 002 141.00 13 988.00 2 016 129.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 6 995.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 17 712.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 17 712.00 6 995.00 24 707.00
6N Sur stocks et en cours 21 748.00 21 748.00
6T Sur comptes clients 3 699.00 3 699.00
6X Autres provisions pour dépréciation 32 550.00 60 030.00 92 580.00
7B Total Provisions pour dépréciation 32 550.00 85 477.00 118 027.00
7C TOTAL GENERAL 50 262.00 92 472.00 142 734.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 32 442.00
UG ‐ Financières 60 030.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 95 029.00 95 029.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 111.00 4 111.00
UX Autres créances clients 225 770.00 225 770.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 817.00 8 817.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 202.00 202.00
VM Impôts sur les bénéfices 62 274.00 62 274.00
VB T. V. A. 64 224.00 64 224.00
VP Divers 21 451.00 21 451.00
VC Groupe et associés 14 757.00 14 757.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 94 732.00 94 732.00
VS Charges constatées d’avance 9 483.00 9 483.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 600 850.00 505 821.00 95 029.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18 434.00 18 434.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 164.00 4 164.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 499 946.00 499 946.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 135.00 21 135.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 814.00 35 814.00
VW T.V.A. 2 211.00 2 211.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 005.00 14 005.00
VI Groupe et associés 1 937 767.00 1 937 767.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 533 475.00 2 533 475.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 17.00