CODIM 2
Dépôt
| Dénomination | CODIM 2 |
| Siren | 400594412 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 2567 |
| Numéro de Gestion | 1995B00061 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 FURIANI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 196.00 | 1 609 710.00 | 297 486.00 | |
AH Fonds commercial | 26 282 794.00 | 26 282 794.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 285.00 | 64 285.00 | ||
AN Terrains | 827 138.00 | 499 595.00 | 327 543.00 | |
AP Constructions | 10 440 996.00 | 7 604 434.00 | 2 836 562.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387 333.00 | 701 040.00 | 2 686 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 856.00 | 1 440 558.00 | 323 298.00 | |
AV Immobilisations en cours | 597 031.00 | 597 031.00 | ||
CU Autres participations | 2 807 254.00 | 2 807 254.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30 459.00 | 30 459.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 862 723.00 | 862 723.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 48 971 066.00 | 11 855 337.00 | 37 115 729.00 | |
BT Marchandises | 114.00 | 114.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 581 992.00 | 160 000.00 | 8 421 992.00 | |
BZ Autres créances | 58 712 674.00 | 75 000.00 | 58 637 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 423.00 | 105 423.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 67 400 202.00 | 235 000.00 | 67 165 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 371 268.00 | 12 090 337.00 | 104 280 932.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 012 726.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247 628.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 304 980.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 394 783.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 086 386.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 636 069.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 631 293.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 351 527.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 209 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 209 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 535.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 651.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072 784.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 000.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 917.00 | |||
EA Autres dettes | 73 007 882.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 83 720 104.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 280 932.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 720 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 653 804.00 | 13 653 804.00 | ||
FG Production vendue services | 26 593 472.00 | 26 593 472.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 247 276.00 | 40 247 276.00 | ||
FN Production immobilisée | 561 651.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 969.00 | |||
FQ Autres produits | 1 996 591.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 863 487.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 269 752.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 702.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 720.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 917 826.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 467 021.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 522 847.00 | |||
FZ Charges sociales | 850 792.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 577 710.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 167 874.00 | |||
GE Autres charges | 1 764 153.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 770 957.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 092 530.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 802.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 380 003.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 422 805.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 959 293.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 959 293.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 536 488.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 443 958.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 878 428.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 674.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921 102.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 013.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 755 338.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 607.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 958.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 856.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 433.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160 861.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 207 394.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 293 780.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 086 386.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 969.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 577.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 117 609.00 | 136 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 501 813.00 | 777 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889 016.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 508 438.00 | 914 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 254 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 805.00 | 17 016 355.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 188 620.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 188 620.00 | 3 700 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 451 425.00 | 48 971 066.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459 554.00 | 150 155.00 | 1 609 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 845 024.00 | 428 158.00 | 27 555.00 | 10 245 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304 578.00 | 578 314.00 | 27 555.00 | 11 855 337.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 631 293.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 409 359.00 | 264 607.00 | 42 674.00 | 1 631 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 209 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 041 426.00 | 2 167 874.00 | 6 209 300.00 | |
6T Sur comptes clients | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | 235 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 450 785.00 | 2 667 481.00 | 42 674.00 | 8 075 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 402 874.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 264 607.00 | 42 674.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 862 723.00 | 862 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 581 992.00 | 8 581 992.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
VB T. V. A. | 187 232.00 | 187 232.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 842 734.00 | 53 842 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681 175.00 | 4 681 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 423.00 | 105 423.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 262 811.00 | 67 400 088.00 | 862 723.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071 535.00 | 2 071 535.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 651.00 | 31 651.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072 784.00 | 6 072 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 556.00 | 1 263 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 591.00 | 455 591.00 | ||
VW T.V.A. | 683 172.00 | 683 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 682.00 | 97 682.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 917.00 | 35 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 698 206.00 | 72 698 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 950.00 | 309 950.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 720 104.00 | 83 720 104.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 076 093.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915 665.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 320 726.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 431.00 | |||
ST Autres comptes | -3 613 089.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 917 826.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 369 293.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 728.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467 021.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 462 443.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 389 152.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||