SAMUEL H
Dépôt
| Dénomination | SAMUEL H |
| Siren | 400595625 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69531 |
| Numéro de Gestion | 1995B05300 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 37 500.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 922.00 | 20 200.00 | 16 722.00 | 16 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 138 914.00 | 125 480.00 | 13 434.00 | 13 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | 11 147.00 | 11 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 227 662.00 | 148 860.00 | 78 802.00 | 78 802.00 |
BT Marchandises | 2 747 230.00 | 2 747 230.00 | 2 747 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 116.00 | 8 750.00 | 1 292 366.00 | 1 292 366.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | 30 199.00 | 30 199.00 | |
CF Disponibilités | 169 596.00 | 169 596.00 | 169 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | 10 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 258 545.00 | 8 750.00 | 4 249 795.00 | 4 249 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 929.00 | 2 929.00 | 2 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 136.00 | 157 610.00 | 4 331 526.00 | 4 331 526.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 797 259.00 | 797 259.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 914 033.00 | 1 763 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 514.00 | 150 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 065 500.00 | 2 878 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 854.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 854.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 734.00 | 12 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 213.00 | 202 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 847.00 | 1 235 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 379.00 | 166 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 263 172.00 | 1 617 352.00 | ||
ED (V) | 19 604.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 526.00 | 4 515 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 644.00 | 1 414 387.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 095 425.00 | 5 095 425.00 | 4 776 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 425.00 | 5 095 425.00 | 4 776 324.00 | |
FN Production immobilisée | 4 533.00 | 3 621.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 125.00 | 104 692.00 | ||
FQ Autres produits | 665.00 | 3 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 113 748.00 | 4 887 695.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 186 056.00 | 3 785 893.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -129 680.00 | 149 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 016.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 452 025.00 | 453 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 952.00 | 14 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 286.00 | 201 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 946.00 | 55 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 457.00 | 6 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 750.00 | 13 125.00 | ||
GE Autres charges | 304.00 | 22 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 851 097.00 | 4 700 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 651.00 | 186 995.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 661.00 | 54 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 661.00 | 54 692.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 854.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 728.00 | 12 844.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49 099.00 | 16 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 681.00 | 28 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 021.00 | 25 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 630.00 | 212 699.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251.00 | 3 530.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 251.00 | 3 530.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 4 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 4 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | -808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 269.00 | 61 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 659.00 | 4 945 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 145.00 | 4 795 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 514.00 | 150 803.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 187.00 | 15 234.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 726.00 | 4 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 863.00 | 19 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 662.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | 7 663.00 | 20 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 866.00 | 4 794.00 | 128 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 403.00 | 12 457.00 | 148 860.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 2 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854.00 | 2 854.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | 8 750.00 | 13 125.00 | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | 8 750.00 | 13 125.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 125.00 | 11 604.00 | 13 125.00 | 11 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 750.00 | 13 125.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 854.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | 11 147.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 290 616.00 | 1 290 616.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 197.00 | 27 197.00 | ||
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 865.00 | 1 341 718.00 | 11 147.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 183.00 | 111 183.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550.00 | 5 022.00 | 2 528.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 847.00 | 808 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 096.00 | 55 096.00 | ||
VW T.V.A. | 28 583.00 | 28 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 213.00 | 185 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 172.00 | 1 260 644.00 | 2 528.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||