SOCIETE MONTYONNAISE DE VALORISATION - SOMOVAL -
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTYONNAISE DE VALORISATION - SOMOVAL - |
| Siren | 400741286 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8605 |
| Numéro de Gestion | 1995B00483 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 045 225.00 | 1 001 250.00 | 43 975.00 | 61 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 261.00 | 3 463 941.00 | 111 320.00 | 121 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 666.00 | 246 081.00 | 4 585.00 | 4 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 230 920.00 | 3 230 920.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 245.00 | 105 245.00 | 186 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 207 316.00 | 4 711 272.00 | 3 496 044.00 | 373 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 107.00 | 1 234 107.00 | 1 288 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 839.00 | 3 410 839.00 | 4 863 516.00 | |
BZ Autres créances | 5 058 600.00 | 5 058 600.00 | 11 036 074.00 | |
CF Disponibilités | 123.00 | 123.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 703 668.00 | 9 703 668.00 | 17 188 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 910 984.00 | 4 711 272.00 | 13 199 712.00 | 17 562 047.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 966 404.00 | 2 275 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 662.00 | 2 710 850.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 971 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 661 878.00 | 5 028 328.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 68 425.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 657 699.00 | 526 014.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 706 699.00 | 594 439.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833.00 | 2 880 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 399.00 | 4 631 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 912 246.00 | 1 483 281.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 930.00 | |||
EA Autres dettes | 1 633 166.00 | 2 775 249.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 563.00 | 166 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 831 136.00 | 11 939 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 199 712.00 | 17 562 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 559 438.00 | 1 559 438.00 | 1 059 852.00 | |
FG Production vendue services | 17 612 548.00 | 17 612 548.00 | 25 791 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 171 986.00 | 19 171 986.00 | 26 851 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 012 897.00 | 3 350 154.00 | ||
FQ Autres produits | 11 198.00 | 10 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 196 081.00 | 30 211 356.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 420.00 | 459 228.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 345.00 | 6 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 214 920.00 | 18 320 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 920 685.00 | 1 130 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 854 640.00 | 2 144 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 746 401.00 | 1 271 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 352.00 | 83 761.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 119 130.00 | 1 677 289.00 | ||
GE Autres charges | 359 186.00 | 771 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 398 079.00 | 25 865 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 798 002.00 | 4 346 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 434.00 | 40 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 434.00 | 40 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 434.00 | -40 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 768 568.00 | 4 305 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | -9 756.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 930.00 | 298 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | 1 285 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 980.00 | 30 211 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 515 318.00 | 27 500 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 662.00 | 2 710 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067 440.00 | 3 235 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 677.00 | 3 235 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 230 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 699.00 | 8 102 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 840.00 | 105 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 691.00 | 8 207 316.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 3 152.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879 619.00 | 32 352.00 | 200 699.00 | 4 711 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882 771.00 | 32 352.00 | 203 851.00 | 4 711 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 333 804.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 323 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 439.00 | 2 119 130.00 | 2 006 870.00 | 706 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 439.00 | 2 119 130.00 | 2 006 870.00 | 706 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 119 130.00 | 2 006 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 245.00 | 104 883.00 | 362.00 | |
UX Autres créances clients | 3 410 839.00 | 3 410 839.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | ||
VB T. V. A. | 796 053.00 | 796 053.00 | ||
VP Divers | 87 722.00 | 87 722.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 715 021.00 | 3 715 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 243.00 | 451 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 574 684.00 | 8 574 322.00 | 362.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 3 256.00 | 7 577.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 399.00 | 5 352 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 668.00 | 287 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 044.00 | 234 044.00 | ||
VW T.V.A. | 280 127.00 | 280 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 407.00 | 110 407.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 930.00 | 865 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 166.00 | 1 633 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 563.00 | 56 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 831 136.00 | 8 823 559.00 | 7 577.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 80.00 | ||