SOFRAFILM SOCIETE FRANCAISE DE FILMS
Dépôt
| Dénomination | SOFRAFILM SOCIETE FRANCAISE DE FILMS |
| Siren | 400841896 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10121 |
| Numéro de Gestion | 1996B01312 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77410 CLAYE-SOUILLY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 483.00 | 14 483.00 | 14 483.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 495.00 | 35 497.00 | 42 998.00 | 45 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 253.00 | 156 095.00 | 140 158.00 | 144 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 220.00 | 196 406.00 | 197 814.00 | 204 892.00 |
BT Marchandises | 543 703.00 | 543 703.00 | 562 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 319.00 | 13 169.00 | 511 150.00 | 660 584.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | 27 862.00 | 19 551.00 | |
CF Disponibilités | 261 825.00 | 261 825.00 | 134 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 298.00 | 47 298.00 | 41 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 405 007.00 | 13 169.00 | 1 391 838.00 | 1 419 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 227.00 | 209 575.00 | 1 589 652.00 | 1 624 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 380 897.00 | 359 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 707 135.00 | 46 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 291 038.00 | 441 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 864.00 | 48 680.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 293.00 | 458 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 276.00 | 608 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 259.00 | 47 571.00 | ||
EA Autres dettes | 19 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 113 692.00 | 1 183 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -2 177 346.00 | 1 624 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 994.00 | 1 158 341.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 827 993.00 | 110 417.00 | 3 938 410.00 | 4 195 292.00 |
FG Production vendue services | 216 586.00 | 216 586.00 | 144 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 579.00 | 110 417.00 | 4 154 996.00 | 4 339 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 475.00 | 7 747.00 | ||
FQ Autres produits | 722.00 | 5 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 193.00 | 4 352 129.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 458 989.00 | 3 880 327.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 061.00 | -129 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736.00 | 3 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 047.00 | 216 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 540.00 | 9 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 901.00 | 152 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 458.00 | 86 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 066.00 | 56 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 978.00 | |||
GE Autres charges | 5 071.00 | 1 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 070 847.00 | 4 278 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 346.00 | 73 473.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 212.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190.00 | 1 803.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 190.00 | 4 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 019.00 | 5 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 019.00 | 5 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 829.00 | -1 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 517.00 | 72 426.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 624.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 624.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 766.00 | 13 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 783.00 | 13 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 159.00 | -13 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 12 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 007.00 | 4 356 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 142.00 | 4 309 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 707 135.00 | 46 527.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 297.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 420.00 | 94 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 892.00 | 94 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 427.00 | 374 748.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 427.00 | 394 220.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 186.00 | 75 066.00 | 28 660.00 | 191 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 000.00 | 75 066.00 | 28 660.00 | 196 406.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | 11 978.00 | 2 512.00 | 13 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | 11 978.00 | 2 512.00 | 13 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 11 978.00 | 2 512.00 | 13 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 978.00 | 2 512.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 803.00 | |||
UX Autres créances clients | 508 516.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | |||
VB T. V. A. | 4 380.00 | |||
VP Divers | 1 942.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 654.00 | 599 654.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 864.00 | 15 167.00 | 21 697.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 257.00 | 21 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 276.00 | 571 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | ||
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 444 036.00 | 444 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 691.00 | 1 091 994.00 | 21 697.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 020.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 837.00 | |||