DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING |
| Siren | 400869848 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/040899 |
| Numéro de Gestion | 1996B01326 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 328 011.00 | 1 298 398.00 | 29 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 809.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 520 838.00 | 461 216.00 | 59 621.00 | |
CU Autres participations | 16 799 233.00 | 16 799 233.00 | ||
BF Prêts | 221 709.00 | 32 147.00 | 189 562.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 872 602.00 | 1 794 572.00 | 17 078 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 633.00 | 2 524 633.00 | ||
BZ Autres créances | 718 699.00 | 2 748.00 | 715 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 211.00 | 63 211.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 306 544.00 | 2 748.00 | 3 303 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 179 146.00 | 1 797 320.00 | 20 381 825.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 640.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 365.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | |||
DG Autres réserves | 110 057.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 159 960.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 326 787.00 | |||
DP Provisions pour risques | 844 912.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 386 771.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 231 683.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214 174.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 243.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 680.00 | |||
EA Autres dettes | 8 430.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 581.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 823 355.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 381 825.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 823 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 368 593.00 | 8 368 593.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 593.00 | 8 368 593.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 808 883.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 177 495.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 705 636.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 861.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 421 814.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 701 712.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 326.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 881 347.00 | |||
GE Autres charges | 98.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 948 831.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 228 664.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 129 677.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 736.00 | |||
GN Différences positives de change | 215.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 131 629.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 302.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 539.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 116 467.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 345 131.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 536.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 636.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 310 109.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150 149.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 159 960.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 602 663.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 602.00 | 23 409.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 957.00 | 2 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 002 041.00 | 18 901.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 827 601.00 | 45 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 020 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 872 602.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266 382.00 | 32 016.00 | 1 298 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 715.00 | 30 310.00 | 464 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 098.00 | 62 326.00 | 1 762 424.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 386 771.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 844 912.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 304.00 | 878 598.00 | 206 219.00 | 1 231 683.00 |
06 aucun libellé | 27 827.00 | 4 320.00 | 32 147.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 827.00 | 7 068.00 | 34 896.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 587 131.00 | 885 667.00 | 206 219.00 | 1 266 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 881 347.00 | 206 219.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 320.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 221 709.00 | 221 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 524 633.00 | 2 524 633.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 295 532.00 | 295 532.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | ||
VB T. V. A. | 144 923.00 | 144 923.00 | ||
VC Groupe et associés | 197 730.00 | 197 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 769.00 | 70 769.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 211.00 | 63 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 254.00 | 3 306 544.00 | 221 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 243.00 | 1 251 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 760.00 | 1 210 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 108.00 | 442 108.00 | ||
VW T.V.A. | 562 843.00 | 562 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 967.00 | 114 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 214 174.00 | 4 214 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 581.00 | 18 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823 355.00 | 7 823 355.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 14 035 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 490 314.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 818.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 529.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 124.00 | |||
ST Autres comptes | 584 850.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 705 636.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 72 144.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 717.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 861.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292 464.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 970.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 74.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||